Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 892 | 2 451 | 2 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 892 | 2 451 | 2 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 1 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 1 781 | 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 337 | 490 | 697 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 912 | 2 708 | 2 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 912 | 2 708 | 2 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 1 871 | 1 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 696 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 892 | 2 451 | 2 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 911 | 3 402 | 3 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 911 | 3 402 | 3 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 912 | 2 708 | 2 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 975 | 4 227 | 3 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 | 4 227 | 3 402 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 995 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 457 | 4 771 | 7 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 446 | 3 776 | 7 565 |
| Выручка за отчетный год | 5 225 | 7 490 | 8 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 444 | 7 565 | 8 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 724 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 42 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 006 | 696 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 149 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 75 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 679 тыс. ₽ | -192 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ |
| Активы | 892 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -951 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,72 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,67 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -1,14 | -0,39 | -0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,1 % | -7,8 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.