Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЦ ТАИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЦ ТАИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 194 | 2 584 | 5 075 | 6 267 | 7 041 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 194 | 2 584 | 5 075 | 6 267 | 7 042 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 2 038 | 4 028 | 5 971 | 6 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 280 | 424 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 291 | 266 | 624 | 296 | 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 688 | 2 584 | 5 075 | 6 245 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 688 | 2 584 | 5 075 | 6 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 038 | 4 451 | 5 949 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | 280 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 266 | 624 | 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 194 | 2 584 | 5 078 | 6 267 | 7 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 | 2 232 | 4 705 | 5 859 | 6 584 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 232 | 4 705 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 372 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 372 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 648 | 353 | 373 | 408 | 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 648 | 353 | 373 | 408 | 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 688 | 2 576 | 5 078 | 6 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 467 | 2 232 | 4 705 | 5 899 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 467 | 2 232 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 | 345 | 373 | 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 345 | 373 | 408 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 960 | 1 609 | 1 341 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 960 | 3 048 | 3 120 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 439 | 1 779 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 903 | 2 960 | 3 048 | 3 120 | 3 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 546 | 2 960 | 3 048 | 1 363 | 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 546 | 1 903 | 1 609 | 1 363 | 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 057 | 1 439 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 357 | 1 757 | 2 543 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 903 | 1 609 | 1 341 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 | 1 057 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 1 858 | 2 565 | 1 321 | 788 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 004 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 372 | 45 | 48 | 42 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 858 | 2 565 | 1 299 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 004 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 48 | 42 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 766 | 2 474 | 1 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 156 | |||
| Прочее за предыдущий год | 92 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 103 | |||
| Прочее за отчетный год | 92 | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 1 766 | 2 474 | 1 165 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 1 766 | 2 474 | 1 165 | 685 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 766 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 232 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 467 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 55 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 236 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 174 | ||||
| Прочие за отчетный год | 62 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 685 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 174 тыс. ₽ | — | — | 5,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 7,32 | 13,61 | 15,36 | 15,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 7,32 | 13,61 | 15,36 | 15,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 1,55 | 2,81 | 0,73 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | 0,93 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 17,36 | — | — | 0,07 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 68,3 % | 48,7 % | 18,6 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | — | 19,9 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.