Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЦ ТЕРНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЦ ТЕРНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 092 | 2 920 | 4 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 915 | 2 046 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 865 | 1 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 50 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 940 | 2 092 | 2 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 87 | 915 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 1 | 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 872 | 86 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 092 | 2 920 | 4 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 | 802 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 477 | 3 568 | 3 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 477 | 3 568 | 3 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 940 | 2 092 | 2 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 405 | 615 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 605 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 535 | 1 477 | 3 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 535 | 1 477 | 3 568 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 448 203 | 25 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 923 831 | 29 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 475 628 | 3 785 | |
| Выручка за отчетный год | 29 316 447 | 26 176 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 531 233 | 20 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 648 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 399 233 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 785 214 | 5 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 000 | 25 531 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 238 203 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 648 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 000 | 25 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 000 | 24 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 868 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 538 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 19,1 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 615 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | 4,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 471,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 382,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.