Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИТИЭЛ",
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИТИЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 749 873 | 28 769 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 784 849 | 26 298 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 115 155 | 22 538 511 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 629 786 | 3 723 373 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 908 | 35 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 639 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 965 024 | 2 470 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 363 152 | 2 306 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 452 | 452 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 621 | 161 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 452 323 | 1 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 607 172 | 28 749 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 283 819 | 26 784 850 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 689 976 | 24 115 155 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 592 911 | 2 629 786 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 932 | 39 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 323 353 | 1 965 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 304 068 | 1 363 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 452 | 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 445 | 148 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 452 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 138 | 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 749 873 | 28 769 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 634 296 | 28 634 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 519 200 | 519 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 110 991 | 28 110 991 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 417 | 417 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 688 | 14 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 628 | 27 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 628 | 27 657 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 949 | 106 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 215 | 4 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 734 | 102 270 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 607 171 | 28 749 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 501 041 | 28 634 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 519 200 | 519 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 110 991 | 28 110 991 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 115 | 417 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 029 | 13 688 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 896 | 10 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 896 | 10 628 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 234 | 105 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 224 | 17 215 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 160 | 87 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 500 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 414 | 173 416 |
| Выручка за предыдущий год | 33 414 | 173 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||
| Выручка за отчетный год | 173 416 | 18 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 416 | 13 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 664 | 3 697 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 171 752 | 9 793 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 664 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 689 | 171 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 184 | 812 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 384 | 2 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 242 | 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 338 | 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 683 | 7 184 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 384 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 063 | 127 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 105 | 115 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 130 | 5 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 1 437 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 287 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 437 | 162 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 287 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 460 | 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 460 | 637 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 572 130 | 28 116 451 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 570 000 | 28 110 991 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 519 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 28 110 991 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 688 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 634 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 519 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 28 110 991 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 634 933 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 637 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 637 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 634 933 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 614 422 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 960 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 900 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 170 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 357 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 858 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 498 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 215 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 242 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 045 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 045 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 045 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 719 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 124 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 124 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 405 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 405 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ |
| Активы | 28,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 906 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 064 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 23,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.