Финансы ООО "ПК КОНТИНГЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК КОНТИНГЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 566 | 4 286 | 3 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 227 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 361 | 157 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 135 | 4 059 | 3 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 840 | 2 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 294 | 1 764 | 3 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 238 | 4 566 | 4 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 431 | 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 70 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 453 | 361 | 157 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 736 | 4 135 | 4 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 662 | 1 840 | 2 279 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 001 | 2 294 | 1 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 1 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 566 | 4 286 | 3 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 325 | 3 422 | 3 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 414 | 3 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 241 | 864 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 241 | 864 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 238 | 4 566 | 4 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 233 | 3 325 | 3 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 317 | 3 414 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | 1 241 | 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 | 1 241 | 864 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 556 | 2 965 | 3 419 |
| Выручка за предыдущий год | 15 859 | 13 019 | 15 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 697 | 10 054 | 11 961 |
| Выручка за отчетный год | 13 019 | 15 380 | 8 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 419 | 2 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 198 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 026 | 1 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 668 | 11 961 | 6 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 393 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 614 | 3 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | 161 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 262 | 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 147 | 161 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 66 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 270 | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 55 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 64 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,37 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.