Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕСИНТЕЗ-АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕСИНТЕЗ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 898 | 6 099 | 6 782 | 6 977 | 27 979 | 20 288 | 15 361 | 56 848 | 55 598 | 50 519 | 46 845 | 106 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 12 | 11 | 10 | 44 247 | 43 332 | 38 703 | 35 835 | 29 875 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 | 12 | 11 | 10 | 43 332 | 38 703 | 35 835 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 44 247 | 29 875 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 885 | 6 087 | 6 771 | 6 967 | 27 979 | 20 288 | 15 361 | 12 601 | 12 266 | 11 816 | 11 010 | 76 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 487 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 866 | 6 071 | 2 601 | 2 814 | 9 351 | 16 883 | 10 795 | 8 084 | 7 950 | 8 837 | 6 463 | 57 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 18 104 | 3 004 | 1 504 | 4 000 | 18 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 16 | 159 | 153 | 514 | 401 | 1 575 | 4 493 | 290 | 2 948 | 4 514 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 26 | 31 | 33 | 42 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 703 | 5 898 | 6 099 | 6 782 | 6 977 | 27 979 | 20 288 | 63 677 | 56 848 | 55 598 | 50 519 | 46 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 47 665 | 44 247 | 43 332 | 38 703 | 35 835 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 43 332 | 38 703 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 47 665 | 44 247 | 35 835 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 689 | 5 885 | 6 087 | 6 771 | 6 967 | 27 979 | 20 288 | 16 012 | 12 601 | 12 266 | 11 816 | 11 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 661 | 5 866 | 2 060 | 2 601 | 2 814 | 9 351 | 16 883 | 12 550 | 8 084 | 7 950 | 8 837 | 6 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 18 104 | 3 004 | 1 504 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 19 | 16 | 159 | 153 | 514 | 401 | 1 935 | 4 493 | 290 | 2 948 | 4 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 24 | 26 | 31 | 33 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 898 | 6 099 | 6 782 | 6 977 | 27 979 | 20 288 | 15 361 | 56 848 | 55 598 | 50 519 | 46 845 | 106 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 752 | 3 948 | 4 280 | 4 605 | 17 406 | 15 229 | 14 800 | 4 865 | 4 048 | 4 630 | 6 111 | 7 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 744 | 4 272 | 4 597 | 17 396 | 15 219 | 14 790 | 4 855 | 4 038 | 4 620 | 6 101 | 7 297 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 151 | 502 | 372 | 8 573 | 3 059 | 561 | 51 983 | 51 550 | 45 889 | 40 734 | 99 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 721 | 51 253 | 50 752 | 45 223 | 39 626 | 96 847 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 151 | 502 | 372 | 7 852 | 3 059 | 561 | 730 | 798 | 666 | 1 108 | 2 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 703 | 5 898 | 6 099 | 6 782 | 6 977 | 27 979 | 20 288 | 63 677 | 56 848 | 55 598 | 50 519 | 46 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 623 | 3 752 | 3 948 | 4 280 | 4 605 | 17 406 | 15 229 | 8 296 | 4 865 | 4 048 | 4 630 | 6 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 615 | 3 940 | 4 272 | 4 597 | 17 396 | 15 219 | 8 286 | 4 855 | 4 038 | 4 620 | 6 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 146 | 151 | 502 | 372 | 8 573 | 3 059 | 55 381 | 51 983 | 51 550 | 45 889 | 40 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 721 | 54 443 | 51 253 | 50 752 | 45 223 | 39 626 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 146 | 151 | 502 | 372 | 7 852 | 3 059 | 938 | 730 | 798 | 666 | 1 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 48 252 | 22 773 | 8 984 | 9 171 | 12 240 | 13 135 | 14 442 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 303 | 7 922 | 101 432 | 205 914 | 137 373 | 168 797 | 193 502 | 223 204 | 275 636 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 572 | 63 | 7 755 | 53 180 | 183 141 | 128 389 | 159 626 | 181 262 | 210 069 | 261 194 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 922 | 101 432 | 205 914 | 134 589 | 168 797 | 193 502 | 223 204 | 275 636 | 451 373 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 48 252 | 22 773 | 2 076 | 9 171 | 12 240 | 13 135 | 14 442 | 32 946 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 32 369 | 13 102 | 490 | 1 233 | 2 005 | 7 536 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 7 | 15 883 | 9 671 | 4 283 | 10 737 | 11 750 | 11 902 | 12 437 | 25 410 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 1 | 7 755 | 53 180 | 183 141 | 132 513 | 159 626 | 181 262 | 210 069 | 261 194 | 418 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 32 369 | 13 102 | 490 | 1 233 | 2 005 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 7 | 15 883 | 9 671 | 10 419 | 10 737 | 11 750 | 11 902 | 12 437 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 196 | 331 | 326 | 32 882 | 12 467 | 704 | 1 725 | 1 464 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 200 | 200 | 660 | 356 | 148 | 10 | 6 | 246 | 740 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 121 | 804 | 192 | 1 024 | 499 | 471 | 403 | 7 281 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 200 | 144 | 2 351 | 397 | 4 624 | 18 | 469 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 3 | 2 | 11 | 26 | 187 | 522 | 1 241 | 4 928 | 64 | 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 196 | 331 | 326 | 32 882 | 12 467 | 704 | 1 725 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 200 | 200 | 660 | 356 | 117 | 10 | 6 | 246 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 121 | 804 | 2 855 | 1 024 | 499 | 471 | 403 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 534 | 212 | 144 | 397 | 4 624 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 337 | 21 | 3 | 2 | 11 | 26 | 187 | 44 | 1 241 | 4 928 | 64 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 196 | 331 | 326 | 26 400 | 9 973 | 584 | 1 480 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 480 | 2 494 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 480 | 2 494 | 7 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 196 | 331 | 326 | 26 400 | 9 973 | 584 | 1 480 | 1 195 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 196 | 331 | 326 | 26 400 | 9 973 | 584 | 1 480 | 1 195 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 | 331 | 326 | 26 400 | 9 973 | 584 | 1 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,6 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | 193,5 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | 275,6 млн ₽ | 451,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -429 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -818 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 15,4 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,4 % | +14,6 % | +15,3 % | +23,5 % | +63,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,38 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,77 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,73 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,77 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,49 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 10,69 | 12,73 | 9,91 | 6,67 | 13,57 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | -0,9 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,7 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -2,0 % | -0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -6,0 % | -1,5 % | 1,2 % | 3,2 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | -70,5 % | -20,2 % | 12,6 % | 24,2 % | 16,4 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 8,76 | 2,97 | 3,48 | 4,42 | 5,88 | 4,24 | 1,52 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 47 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).