Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ИФ-СЕРВИС", Москва
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ИФ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 820 947 | 1 549 698 | 1 571 800 | 1 333 253 | 1 204 722 | 1 210 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 618 | 21 993 | 37 120 | 26 530 | 15 713 | 12 911 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 618 | 21 993 | 37 120 | 26 530 | 13 112 | 7 540 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 601 | 5 370 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 814 328 | 1 527 705 | 1 534 680 | 1 306 723 | 1 189 009 | 1 197 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 482 295 | 867 600 | 659 939 | 752 660 | 630 112 | 640 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 293 | 2 000 | 687 | 6 833 | 7 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 871 | 340 699 | 359 759 | 448 755 | 461 920 | 461 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 000 | 287 760 | 495 367 | 87 766 | 86 638 | 85 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 808 | 23 025 | 9 936 | 10 816 | 44 | 1 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 352 | 7 327 | 7 680 | 6 039 | 3 463 | 1 266 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 973 671 | 820 947 | 1 549 698 | 1 571 800 | 1 333 253 | 1 204 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 402 | 6 618 | 21 993 | 37 120 | 26 530 | 15 713 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 402 | 6 618 | 21 993 | 37 120 | 26 530 | 13 112 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 601 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 269 | 814 328 | 1 527 705 | 1 534 680 | 1 306 723 | 1 189 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 721 | 482 295 | 867 600 | 659 939 | 752 660 | 630 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 293 | 2 000 | 687 | 6 833 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 959 | 200 871 | 340 699 | 359 759 | 448 755 | 461 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 90 000 | 287 760 | 495 367 | 87 766 | 86 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 047 | 40 808 | 23 025 | 9 936 | 10 816 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 542 | 352 | 7 327 | 7 680 | 6 039 | 3 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 820 947 | 1 549 698 | 1 571 800 | 1 333 253 | 1 204 722 | 1 210 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 634 | 50 882 | 97 887 | 66 813 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 625 | 50 872 | 97 877 | 66 803 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 312 | 50 991 | 55 680 | 57 723 | 57 315 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 679 | 50 679 | 55 294 | 55 294 | 55 294 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 633 | 312 | 386 | 2 428 | 2 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 313 | 1 277 504 | 1 422 922 | 1 210 761 | 1 187 675 | 1 204 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 841 | 64 486 | 70 724 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 313 | 1 277 504 | 1 422 922 | 1 209 919 | 1 123 189 | 1 134 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 973 671 | 820 947 | 1 549 698 | 1 571 800 | 1 333 253 | 1 204 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 648 | 10 634 | 50 882 | 97 887 | 66 813 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 66 803 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 640 | 10 625 | 50 872 | 97 877 | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 312 | 50 991 | 55 680 | 57 723 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 679 | 50 679 | 55 294 | 55 294 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 633 | 312 | 386 | 2 428 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 023 | 810 313 | 1 277 504 | 1 422 922 | 1 210 761 | 1 187 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 841 | 64 486 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 183 | 810 313 | 1 277 504 | 1 422 922 | 1 209 919 | 1 123 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 514 | 38 519 | 116 602 | 176 388 | 127 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 514 083 | 987 365 | 657 522 | 2 255 461 | 1 096 907 | 185 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 488 569 | 948 846 | 540 920 | 2 079 073 | 969 624 | 240 092 |
| Выручка за отчетный год | 987 365 | 657 522 | 2 255 461 | 1 096 907 | 185 332 | 2 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 519 | 116 602 | 176 388 | 127 283 | 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 448 | 66 900 | 76 009 | 27 913 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 071 | 49 702 | 100 379 | 99 370 | 42 274 | 9 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 948 846 | 540 920 | 2 079 073 | 969 624 | 240 092 | 1 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 703 | 17 448 | 66 900 | 76 009 | 27 913 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 811 | 21 071 | 49 702 | 100 379 | 99 370 | 42 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 982 | 51 537 | 62 777 | 34 852 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 654 | 3 331 | 24 865 | 21 452 | 6 699 | 1 676 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 192 | 24 325 | 7 659 | 4 109 | 4 939 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 770 | 2 858 | 9 462 | 8 793 | 12 144 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 890 | 10 360 | 23 234 | 15 647 | 24 880 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 4 982 | 51 537 | 62 777 | 34 852 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 560 | 2 654 | 3 331 | 24 865 | 21 452 | 6 699 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 192 | 24 325 | 7 659 | 4 109 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 2 770 | 2 858 | 9 462 | 8 793 | 12 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 456 | 17 890 | 10 360 | 23 234 | 15 647 | 24 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 985 | 40 248 | 70 406 | 26 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 997 | 10 644 | 15 518 | 8 385 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 633 | 74 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 601 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 843 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 997 | 10 644 | 15 518 | 8 385 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 954 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 252 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 633 | 322 | 74 | 1 927 | 407 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 601 | 2 769 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 22 825 | 116 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 985 | 40 248 | 70 406 | 26 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 985 | 40 248 | 70 406 | 26 393 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 985 | 40 248 | 70 406 | 26 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 625 | 50 872 | 97 877 | 66 803 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 633 | 50 881 | 97 886 | 66 812 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 872 | 97 877 | 66 803 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 881 | 97 886 | 66 812 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 248 | 70 005 | 26 355 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 248 | 70 005 | 26 355 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 248 | 70 005 | 26 355 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 248 | 70 005 | 26 355 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 57 429 | 106 694 | 10 588 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 000 | 57 429 | 106 694 | 10 588 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 694 | 10 588 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 106 694 | 10 588 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 000 | 57 429 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 000 | 57 429 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 882 | 97 887 | 66 813 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 634 | 50 882 | 97 887 | 66 813 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 375 950 | 442 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 539 261 | 3 437 594 | 1 320 945 | 147 390 | 4 397 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 273 258 | 2 447 387 | 1 222 974 | 120 944 | 3 716 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 266 003 | 990 207 | 97 971 | 26 446 | 681 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 585 529 | 3 061 644 | 1 587 440 | 201 664 | 3 955 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 264 347 | 1 985 580 | 1 308 593 | 107 585 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 470 | 63 353 | 55 353 | 27 195 | 1 244 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 192 | 24 325 | 7 517 | 6 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 382 | 29 281 | 202 078 | 57 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 276 138 | 959 105 | 13 899 | 66 821 | 2 711 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 657 | 437 | 1 254 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 330 | 242 060 | 194 774 | 2 437 | 1 254 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 605 330 | 242 060 | 194 774 | 2 434 | 1 254 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 702 160 | 447 535 | 40 117 | 2 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 702 160 | 447 535 | 40 117 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 135 315 | 43 065 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 315 | 57 366 | 101 892 | 56 972 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 208 344 | 50 000 | 94 526 | 56 972 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 971 | 7 366 | 7 366 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 000 | 190 930 | 139 174 | 13 907 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 930 | 49 963 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 170 000 | 89 211 | 13 907 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 911 | 1 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | -106,6 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 820,9 млн ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | -51,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,20 | 1,08 | 1,08 | 1,00 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | -0,03 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 76,20 | 29,46 | 15,06 | 18,95 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 2,6 % | 4,5 % | 2,0 % | -8,9 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 79,1 % | 71,9 % | 39,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 585 дн. | 116 дн. | 283 дн. | 958 дн. | 122 738 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.