Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО;НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЁТ-СИРЕНА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО;НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЁТ-СИРЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 446 | 39 218 | 36 327 | 36 206 | 36 684 | 36 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 786 | 570 | 304 | 6 | 2 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 347 | 248 | 202 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 439 | 322 | 102 | 6 | 2 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 660 | 38 648 | 36 023 | 36 200 | 36 682 | 36 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 31 | 36 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 438 | 15 504 | 19 353 | 18 877 | 19 572 | 19 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 875 | 20 285 | 15 785 | 15 785 | 15 785 | 15 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 340 | 2 854 | 815 | 79 | 3 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 3 | 1 428 | 1 286 | 1 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 009 | 37 446 | 39 218 | 36 327 | 36 206 | 36 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 927 | 786 | 570 | 304 | 7 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 398 | 347 | 248 | 202 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 529 | 439 | 322 | 102 | 7 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 082 | 36 660 | 38 648 | 36 023 | 36 200 | 36 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 31 | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 479 | 6 438 | 15 504 | 19 353 | 18 877 | 19 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 875 | 26 875 | 20 285 | 15 785 | 15 785 | 15 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 723 | 3 340 | 2 854 | 815 | 79 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 428 | 1 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 446 | 39 218 | 36 327 | 36 206 | 36 684 | 36 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 590 | 36 820 | 34 882 | 35 276 | 35 836 | 36 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 035 | 21 265 | 19 327 | 19 721 | 20 281 | 20 855 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 856 | 2 398 | 1 445 | 930 | 848 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 | 1 690 | 933 | 897 | 839 | 13 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 725 | 708 | 512 | 33 | 9 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 009 | 37 446 | 39 218 | 36 327 | 36 206 | 36 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 306 | 35 590 | 36 820 | 34 882 | 35 276 | 35 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 751 | 20 035 | 21 265 | 19 327 | 19 721 | 20 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 703 | 1 856 | 2 398 | 1 445 | 930 | 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 131 | 1 690 | 933 | 897 | 839 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 603 | 725 | 708 | 512 | 33 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | 768 | 670 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 170 | 8 887 | 8 444 | 2 730 | 454 | 119 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 180 | 8 119 | 7 774 | 7 380 | 1 641 | 606 |
| Выручка за отчетный год | 8 887 | 8 444 | 2 730 | 454 | 119 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 670 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 768 | 670 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 119 | 7 774 | 7 380 | 1 641 | 606 | 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | 768 | 670 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 629 | 1 708 | 494 | 736 | 775 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 014 | 1 615 | 1 166 | 1 376 | 1 383 | 1 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 184 | 1 392 | 492 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 761 | 288 | 187 | 160 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 301 | 1 629 | 1 708 | 494 | 736 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 750 | 1 014 | 1 615 | 1 166 | 1 376 | 1 383 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 847 | 195 | 184 | 1 392 | 492 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 348 | 761 | 288 | 187 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 820 | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 255 | 361 | 662 | 4 | 171 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 96 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 361 | 662 | 4 | 171 | 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 137 | 33 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 19 | 137 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 | 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 | 591 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 820 | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 751 | 20 035 | 21 265 | 19 328 | 19 721 | 20 281 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 306 | 35 590 | 36 820 | 34 883 | 35 276 | 35 836 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 | 14 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 035 | 21 265 | 19 327 | 19 722 | 20 281 | 20 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 590 | 36 820 | 34 882 | 35 277 | 35 836 | 36 410 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 | 574 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 | 574 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 | 574 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 284 | 1 230 | 394 | 560 | 574 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 938 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 938 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 938 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 938 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 590 | 36 820 | 34 882 | 35 276 | 35 836 | 36 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 306 | 35 590 | 36 820 | 34 882 | 35 276 | 36 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 511 | 2 748 | 1 587 | 2 767 | 627 | 1 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 305 | 934 | 827 | 2 437 | 167 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 206 | 1 814 | 760 | 330 | 460 | 1 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 959 | 9 334 | 8 698 | 3 568 | 703 | 1 313 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 791 | 1 292 | 1 431 | 711 | 308 | 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 311 | 4 239 | 4 444 | 1 959 | 240 | 203 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 158 | 420 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 699 | 3 383 | 2 823 | 898 | 155 | 277 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 000 | 15 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 000 | 15 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 414 | 22 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 65 | 100 | 572 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 301,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 259,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 564,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1 301,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.