Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР МАРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАР МАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 966 | 29 056 | 29 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 531 | 298 | 66 |
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 271 | 39 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 27 | 27 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 435 | 28 758 | 29 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 392 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 791 | 24 658 | 26 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 994 | 4 100 | 2 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 707 | 27 302 | 28 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 | 531 | 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 737 | 504 | 271 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 27 | 27 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 944 | 26 771 | 28 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 429 | 24 616 | 24 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 2 155 | 3 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 966 | 29 056 | 29 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 823 | 21 509 | 23 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 813 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 276 | 2 277 | 2 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 274 | 2 274 | 2 274 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 866 | 5 271 | 3 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 965 | 1 965 | 1 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 902 | 3 306 | 1 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 707 | 27 302 | 28 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 629 | 19 010 | 21 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 276 | 3 277 | 2 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 274 | 3 274 | 2 274 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 802 | 5 016 | 4 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 965 | 1 965 | 1 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 837 | 3 051 | 2 865 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 1 239 | 2 834 |
| Выручка за предыдущий год | 760 | 2 210 | 4 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 971 | 1 707 | |
| Выручка за отчетный год | 2 210 | 4 541 | 4 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 210 | 2 834 | 2 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 238 | 2 834 | 2 376 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 503 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 469 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 707 | 2 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 1 239 | 2 834 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 273 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 225 | 2 938 | 2 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 637 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 1 226 | 2 938 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 13 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 1 194 | 2 938 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | ||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 193 | 2 938 | 2 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 193 | 2 938 | 2 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 292 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 823 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 21,5 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,64 | 5,46 | 7,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,64 | 5,46 | 7,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,78 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 10,1 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,7 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 201 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.