Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЦЕНОЙ-БАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЦЕНОЙ-БАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 541 | 32 568 | 30 212 | 26 748 | 23 272 | 20 160 | 20 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 405 | 14 408 | 13 197 | 12 128 | 11 758 | 10 922 | 10 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 146 | 14 043 | 12 738 | 11 596 | 11 131 | 10 331 | 9 549 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 259 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 366 | 459 | 532 | 627 | 591 | 574 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 137 | 18 160 | 17 015 | 14 620 | 11 514 | 9 238 | 10 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 742 | 7 048 | 7 603 | 8 091 | 8 070 | 7 192 | 7 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 381 | 2 995 | 2 502 | 1 874 | 1 265 | 943 | 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 6 400 | 4 300 | 1 500 | 600 | 1 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 014 | 941 | 476 | 326 | 650 | 452 | 1 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 33 | 29 | 30 | 52 | 43 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 431 | 34 541 | 32 568 | 30 212 | 26 748 | 23 272 | 20 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 600 | 14 405 | 14 408 | 13 197 | 12 128 | 11 758 | 10 922 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 364 | 14 146 | 14 043 | 12 738 | 11 596 | 11 131 | 10 331 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 236 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 366 | 459 | 532 | 627 | 591 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 832 | 20 136 | 18 160 | 17 015 | 14 620 | 11 514 | 9 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 040 | 6 742 | 7 048 | 7 603 | 8 091 | 8 070 | 7 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 130 | 3 161 | 2 995 | 2 502 | 1 874 | 1 265 | 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 500 | 7 000 | 6 400 | 4 300 | 1 500 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 662 | 514 | 941 | 476 | 326 | 650 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 176 | 33 | 29 | 30 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 541 | 32 569 | 30 212 | 26 748 | 23 273 | 20 160 | 20 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 801 | 31 444 | 29 053 | 25 834 | 22 617 | 19 339 | 19 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 434 | 29 043 | 25 824 | 22 607 | 19 329 | 19 373 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 1 124 | 1 159 | 914 | 656 | 821 | 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 740 | 1 124 | 1 159 | 914 | 656 | 821 | 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 431 | 34 541 | 32 569 | 30 212 | 26 748 | 23 273 | 20 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 220 | 33 801 | 31 444 | 29 053 | 25 834 | 22 617 | 19 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 791 | 31 434 | 29 043 | 25 824 | 22 607 | 19 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 211 | 740 | 1 124 | 1 159 | 914 | 656 | 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 740 | 1 124 | 1 159 | 914 | 656 | 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 236 | 16 501 | 15 219 | 13 429 | 10 753 | 9 106 | 7 628 |
| Выручка за предыдущий год | 31 740 | 27 807 | 26 129 | 24 074 | 20 206 | 16 167 | 13 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 496 | 11 306 | 10 910 | 10 645 | 9 453 | 7 061 | 6 357 |
| Выручка за отчетный год | 27 807 | 26 129 | 24 074 | 20 206 | 16 167 | 13 985 | 16 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 219 | 13 429 | 10 753 | 9 106 | 7 628 | 10 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 010 | 1 045 | 356 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 086 | 4 431 | 4 199 | 4 155 | 3 679 | 3 359 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 123 | 7 953 | 7 268 | 6 568 | 6 480 | 6 475 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 848 | 10 910 | 10 645 | 9 453 | 7 061 | 6 357 | 6 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 959 | 2 010 | 1 045 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 392 | 5 086 | 4 431 | 4 199 | 4 155 | 3 679 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 150 | 8 123 | 7 953 | 7 268 | 6 568 | 6 480 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 062 | 1 644 | 911 | 127 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 530 | 478 | 457 | 214 | 77 | 32 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 983 | 26 | 255 | 63 | 411 | 123 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 079 | 922 | 867 | 824 | 683 | 355 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 243 | 4 863 | 1 644 | 911 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 253 | 530 | 478 | 457 | 214 | 77 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 | 730 | 26 | 255 | 63 | 411 | 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 770 | 1 079 | 922 | 867 | 824 | 683 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 395 | 4 581 | 1 143 | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 1 076 | 500 | 302 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 500 | 302 | 43 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 581 | 1 143 | 609 | 84 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 581 | 1 143 | 609 | 84 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 581 | 1 143 | 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 609 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,16 | 14,68 | 11,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,73 | 8,09 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,06 | 5,93 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 2,0 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 261 дн. | 413 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.