Финансы ЗАО "ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 777 | 120 279 | 98 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 | 474 | 274 |
| Основные средства на конец отчетного года | 718 | 474 | 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 059 | 119 805 | 97 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 189 | 100 606 | 81 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 799 | 17 530 | 14 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 696 | 1 669 | 1 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 342 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 161 | 108 777 | 120 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 386 | 718 | 474 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 386 | 718 | 474 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 775 | 108 059 | 119 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 436 | 82 189 | 100 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 644 | 22 799 | 17 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 2 696 | 1 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 513 | 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 776 | 120 279 | 98 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 376 | 44 793 | 45 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 355 | 44 772 | 45 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 400 | 75 486 | 52 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 235 | 10 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 400 | 62 250 | 42 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 161 | 108 776 | 120 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 864 | 44 376 | 44 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 843 | 44 355 | 44 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 297 | 64 400 | 75 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 511 | 13 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 785 | 64 400 | 62 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 188 | 49 543 | 43 055 |
| Выручка за предыдущий год | 461 625 | 480 596 | 454 249 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 437 | 431 053 | 411 194 |
| Выручка за отчетный год | 480 596 | 454 249 | 377 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 543 | 43 055 | 36 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 730 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 813 | 44 368 | 36 993 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 431 053 | 411 194 | 340 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 936 | 1 730 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 252 | 47 813 | 44 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 769 | 553 | 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 975 | 160 | 538 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 425 | 3 050 | 2 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 411 | 1 024 | 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 175 | 769 | 553 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 693 | 975 | 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 518 | 1 425 | 3 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 586 | 1 411 | 1 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 986 | 511 | 417 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 189 | 258 | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 136 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 511 | 417 | 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 417 | 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 986 | 511 | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 417 тыс. ₽ |
| Активы | 120,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.