Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ДИАЛОГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 799 | 2 444 | 2 719 | 4 714 | 5 192 | 5 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 794 | 2 443 | 2 719 | 4 714 | 5 192 | 5 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 774 | 2 254 | 2 586 | 4 714 | 5 192 | 5 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 189 | 133 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 549 | 1 900 | 2 444 | 2 719 | 4 714 | 5 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 544 | 1 900 | 2 443 | 2 719 | 4 714 | 5 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 464 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 073 | 1 851 | 2 254 | 2 586 | 4 714 | 5 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 49 | 189 | 133 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 799 | 2 444 | 2 719 | 4 714 | 5 192 | 5 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 | 290 | 302 | 358 | 377 | 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 545 | 2 153 | 2 417 | 4 356 | 4 815 | 4 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 1 390 | 1 390 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 545 | 2 153 | 2 417 | 2 966 | 3 425 | 3 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 549 | 1 900 | 2 444 | 2 719 | 4 714 | 5 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 277 | 290 | 302 | 358 | 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 306 | 1 623 | 2 153 | 2 417 | 4 356 | 4 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 1 390 | 1 390 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 793 | 1 623 | 2 153 | 2 417 | 2 966 | 3 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 907 | 22 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 323 | 410 | 779 | 183 | 366 | 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 | 569 | 1 329 | 2 093 | 1 312 | 303 |
| Выручка за отчетный год | 408 | 779 | 183 | 366 | 325 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 654 | 1 329 | 2 093 | 1 312 | 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 264 | 16 | 15 | 65 | 22 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 573 | 1 926 | 1 016 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 1 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 29 | 16 | 15 | 65 | 22 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 307 | 191 | 573 | 1 926 | 1 016 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 23 | 13 | 12 | 55 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 13 | 12 | 55 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 13 | 12 | 55 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 408 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 254 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 10,02 | 7,43 | 8,00 | 12,17 | 12,77 | 12,77 |
| Рентабельность продаж | -60,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,2 % | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 4,5 % | 4,0 % | 15,4 % | 5,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 482 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.