Финансы ЗАО "ИФК"ТМС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ТМС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 068 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 280 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 408 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 318 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 794 |
| Выручка за предыдущий год | 17 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 472 |
| Выручка за отчетный год | 24 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 835 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 694 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 063 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 631 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 71,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 082 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.