Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 719 | 88 724 | 84 934 | 84 889 | 83 954 | 89 279 | 91 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 16 980 | 16 351 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 16 980 | 16 351 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 901 | 70 906 | 67 116 | 67 072 | 66 136 | 72 299 | 74 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 240 | 6 240 | 2 540 | 2 540 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 630 | 2 769 | 2 941 | 3 196 | 66 132 | 71 332 | 71 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 365 | 59 125 | 58 743 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 6 | 76 | 4 | 967 | 3 082 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 402 | 2 386 | 2 393 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 583 | 88 720 | 88 724 | 84 934 | 84 889 | 81 346 | 88 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 16 980 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 17 818 | 16 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 765 | 70 902 | 70 906 | 67 116 | 67 072 | 63 528 | 71 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 2 540 | 2 540 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 993 | 124 | 124 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 289 | 1 610 | 2 769 | 2 941 | 64 456 | 63 524 | 70 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 625 | 59 365 | 59 125 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 31 | 6 | 76 | 4 | 967 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 402 | 2 402 | 2 386 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 719 | 88 724 | 84 934 | 84 889 | 83 954 | 89 279 | 91 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 909 | 4 694 | 4 415 | 4 579 | 3 695 | 79 827 | 82 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 394 | 4 115 | 4 279 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 741 | 76 960 | 73 449 | 73 240 | 73 189 | 2 382 | 1 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 741 | 76 960 | 73 339 | 73 130 | 73 079 | 2 382 | 1 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 583 | 88 719 | 88 724 | 84 934 | 84 889 | 81 346 | 88 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 144 | 4 909 | 4 694 | 4 415 | 4 579 | 72 869 | 79 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 609 | 4 394 | 4 115 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 170 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 269 | 76 741 | 76 960 | 73 449 | 73 240 | 1 407 | 1 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 269 | 76 741 | 76 960 | 73 339 | 73 130 | 1 297 | 1 520 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 330 | 6 661 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 41 | 442 | 2 628 | 9 167 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 3 700 | 112 | 3 777 | 2 506 | ||
| Выручка за отчетный год | 107 | 41 | 442 | 2 628 | 9 167 | 9 463 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 6 661 | 6 303 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 330 | 6 661 | 6 303 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 | 128 | 112 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 | 3 700 | 3 774 | 2 506 | 3 160 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 330 | 6 661 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 107 | 110 | 128 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 164 | 7 301 | 7 189 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 291 | 4 179 | 291 | 384 | 671 | 921 |
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 396 | 672 | 457 | 28 | 31 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 289 | 164 | 7 301 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 272 | 291 | 4 179 | 291 | 384 | 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 401 | 396 | 672 | 457 | 28 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 164 | 6 958 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 271 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | 7 301 | 6 918 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 7 301 | 6 918 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 609 | 4 394 | 4 115 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 909 | 4 694 | 4 415 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 394 | 4 115 | 4 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 694 | 4 415 | 4 579 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 164 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 164 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 279 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 215 | 279 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 279 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 215 | 279 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 415 | 4 579 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 694 | 4 415 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 | 455 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 383 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 | 72 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | 241 | 777 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 13 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | 5 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 241 | 759 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 235 | 377 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 377 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 235 | 377 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 | 55 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | -790 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 84,9 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 91,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,7 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 82,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,90 | 30,35 | 62,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,90 | 30,35 | 62,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,00 | 0,41 | 2,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,89 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 21,72 | 0,12 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,9 % | 8,2 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -21,4 % | 9,1 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 7 068 дн. | 347 дн. | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,11 | 0,97 | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,57 | 14,55 | 16,35 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 62,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.