Финансы ООО "МОСТООТРЯД №55", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД №55"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 995 | 101 562 | 82 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 725 | 66 519 | 64 400 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 708 | 9 059 | 6 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 57 461 | 58 395 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 270 | 35 043 | 18 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 038 | 17 069 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 503 | 6 117 | 5 597 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 883 | 11 665 | 12 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 598 | 192 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 951 | 244 995 | 101 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 824 | 10 725 | 66 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 824 | 10 708 | 9 059 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 57 461 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 126 | 234 270 | 35 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 032 | 67 038 | 17 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 503 | 6 117 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 289 | 162 883 | 11 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 569 | 248 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 3 599 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 995 | 101 562 | 82 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 173 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 199 | 13 199 | 13 199 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 964 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 607 | 131 002 | 131 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 607 | 130 992 | 130 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 215 | 153 814 | 151 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 422 | 10 483 | 10 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 793 | 143 331 | 141 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 951 | 244 995 | 101 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 976 | 48 173 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 199 | 13 199 | 13 199 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 767 | 34 964 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 000 | 135 607 | 131 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 000 | 135 607 | 130 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 975 | 61 215 | 153 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 638 | 5 422 | 10 483 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 336 | 55 793 | 143 331 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 096 | ||
| Выручка за предыдущий год | 135 140 | 299 923 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 044 | 442 453 | |
| Выручка за отчетный год | 135 140 | 299 923 | 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 096 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 950 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 146 | 124 476 | 355 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 044 | 442 453 | 1 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 950 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 146 | 124 476 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 560 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 784 | 5 061 | 73 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 227 | 70 917 | 2 715 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 833 | 87 783 | 19 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 560 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 784 | 5 061 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 227 | 70 917 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 833 | 87 783 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 57 444 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 39 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 57 444 | 934 |
| Прочее за отчетный год | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 199 | 13 199 | 13 199 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 767 | 34 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 976 | 48 195 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 199 | 13 199 | 13 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 964 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 173 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 448 | 16 760 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 231 448 | 16 760 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 448 | 16 760 | |
| Убыток (ИТОГО) | 231 448 | 16 760 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 173 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 976 | 48 173 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 632 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 867 | 283 254 | 316 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 319 | 259 304 | 268 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 548 | 23 950 | 48 |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 810 | 343 684 | 316 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 071 | 166 116 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 585 | 79 826 | 312 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 154 | 97 742 | 4 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 710 | 2 975 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 710 | 2 975 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 332 | 63 157 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 332 | 63 157 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 332 | 63 157 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -231,5 млн ₽ | -16,8 млн ₽ |
| Активы | 101,6 млн ₽ | 82,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -227,9 % | -20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 38 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.