Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНТИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 680 | 22 537 | 26 380 | 27 277 | 33 362 | 37 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 639 | 7 215 | 6 686 | 6 183 | 5 706 | 8 623 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 135 | 6 686 | 6 183 | 5 706 | 8 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 538 | 7 080 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 041 | 15 322 | 19 694 | 21 094 | 27 655 | 29 079 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 892 | 4 255 | 18 387 | 13 805 | 23 269 | 23 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 785 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 285 | 5 064 | 1 307 | 7 289 | 4 386 | 5 755 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 560 | 21 681 | 22 537 | 26 380 | 27 277 | 33 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 152 | 7 639 | 7 215 | 6 686 | 6 183 | 5 706 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | 101 | 7 215 | 6 686 | 6 183 | 5 706 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 996 | 7 538 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 408 | 14 042 | 15 322 | 19 694 | 21 094 | 27 655 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 938 | 11 892 | 10 258 | 18 387 | 13 805 | 23 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 785 | 785 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 685 | 1 285 | 5 064 | 1 307 | 7 289 | 4 386 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 80 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 681 | 22 537 | 26 380 | 27 277 | 33 362 | 37 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 452 | 22 421 | 26 177 | 26 881 | 32 568 | 35 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 452 | 21 421 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 229 | 116 | 203 | 396 | 794 | 2 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 116 | 203 | 396 | 794 | 2 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 560 | 21 681 | 22 537 | 26 380 | 27 277 | 33 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 560 | 18 452 | 22 421 | 26 177 | 26 881 | 32 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 560 | 17 452 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 229 | 116 | 203 | 396 | 794 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 116 | 396 | 794 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 203 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 292 | 8 469 | 11 231 | 5 102 | 2 074 | 1 533 |
| Выручка за предыдущий год | 26 173 | 32 659 | 53 831 | 55 695 | 36 431 | 21 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 881 | 24 190 | 42 600 | 50 593 | 34 357 | 19 668 |
| Выручка за отчетный год | 32 659 | 53 831 | 55 695 | 36 431 | 21 201 | 23 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 469 | 49 588 | 5 102 | 2 074 | 1 533 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 599 | 11 231 | 5 102 | 2 074 | 1 533 | 2 115 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 870 | 38 357 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 190 | 4 243 | 50 593 | 34 357 | 19 668 | 21 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 690 | 4 599 | 11 231 | 5 102 | 2 074 | 1 533 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 602 | 3 870 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 413 | 5 855 | 4 637 | 1 071 | 2 374 | 3 516 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 52 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 123 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 950 | 985 | 1 393 | 2 045 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 5 548 | 1 415 | 1 988 | 552 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 | 4 413 | 5 855 | 4 637 | 1 071 | 2 374 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 123 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 | 950 | 985 | 1 393 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 162 | 5 548 | 1 415 | 1 988 | 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 330 | 3 892 | 3 969 | 3 756 | 704 | 1 688 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 886 | 881 | 367 | 686 | ||
| Прочее за предыдущий год | 263 | 521 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 881 | 367 | 686 | 765 | ||
| Прочее за отчетный год | 521 | 1 886 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 892 | 3 969 | 3 756 | 704 | 1 688 | 2 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 892 | 3 969 | 3 756 | 704 | 1 688 | 2 751 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 330 | 3 892 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 704 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 97,01 | 53,27 | 34,83 | 12,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 97,01 | 53,27 | 34,83 | 12,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,44 | 18,41 | 5,52 | 2,42 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 2,6 % | 5,1 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 2,6 % | 5,2 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.