Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КВОЛЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КВОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 983 | 29 103 | 19 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 457 | 15 255 | 14 611 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 457 | 15 255 | 14 611 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 527 | 13 847 | 4 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 293 | 12 310 | 4 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 1 525 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 403 | 7 983 | 29 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 378 | 2 457 | 15 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 378 | 2 457 | 15 256 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 025 | 5 527 | 13 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 797 | 14 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 760 | 5 293 | 12 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 468 | 220 | 1 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 983 | 29 103 | 19 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 148 | 9 033 | 15 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 835 | 20 071 | 3 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 827 | 20 053 | 3 886 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 403 | 7 983 | 29 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 806 | 6 148 | 9 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 597 | 1 835 | 20 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 457 | 1 827 | 20 052 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 140 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 402 | 437 | 3 591 |
| Выручка за предыдущий год | 6 402 | 6 402 | 9 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 965 | 6 351 | |
| Выручка за отчетный год | 6 402 | 9 942 | 14 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 3 591 | 8 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 437 | 3 591 | 8 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 965 | 6 351 | 6 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 402 | 437 | 3 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 3 371 | 8 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 220 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 382 | 353 | 3 371 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 94 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 327 | 273 | 2 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 80 | 588 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 588 | 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 2 783 | 7 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 2 783 | 7 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,01 | 0,69 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 0,69 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,31 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 2,22 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 9,6 % | 41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 30,8 % | 52,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.