Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОХОЛОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОХОЛОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 509 | 227 899 | 228 750 | 228 447 | 230 612 | 270 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 977 | 442 | 769 | 1 071 | 1 710 | 2 721 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 17 | 9 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 942 | 425 | 423 | 729 | 1 373 | 2 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 337 | 337 | 337 | 338 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 532 | 227 457 | 227 981 | 227 376 | 228 902 | 267 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 649 | 66 345 | 79 247 | 105 040 | 105 700 | 61 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 6 | 1 | 101 | 6 | 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 815 | 101 538 | 93 081 | 93 697 | 104 159 | 153 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 | 69 | 185 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 54 546 | 46 532 | 17 290 | 1 298 | 40 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 824 | 5 023 | 9 120 | 11 249 | 17 670 | 11 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 578 | 179 432 | 227 899 | 228 750 | 228 447 | 230 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 465 | 606 | 442 | 769 | 1 071 | 1 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 26 | 17 | 9 | 4 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 420 | 581 | 425 | 423 | 729 | 1 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 337 | 337 | 337 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 113 | 178 825 | 227 457 | 227 981 | 227 376 | 228 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 354 | 73 518 | 66 345 | 79 247 | 105 040 | 105 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 21 | 6 | 1 | 101 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 085 | 99 862 | 101 538 | 93 081 | 93 697 | 104 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 553 | 69 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 484 | 6 | 54 546 | 46 532 | 17 290 | 1 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 607 | 5 420 | 5 023 | 9 120 | 11 249 | 17 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 510 | 227 899 | 228 750 | 228 447 | 230 612 | 270 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 248 | 19 001 | 27 244 | 30 837 | 31 724 | 31 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 238 | 18 991 | 27 234 | 30 827 | 31 714 | 31 897 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 604 | 54 688 | 51 547 | 42 868 | 35 089 | 40 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 600 | 52 821 | 50 248 | 41 312 | 33 412 | 37 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 299 | 1 557 | 1 676 | 1 693 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 867 | 1 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 658 | 154 210 | 149 959 | 154 742 | 163 799 | 197 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 383 | 7 885 | 4 634 | 13 218 | 15 777 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 108 | 137 956 | 141 892 | 149 969 | 148 467 | 179 509 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 549 | 1 871 | 182 | 138 | 2 114 | 2 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 578 | 179 432 | 227 900 | 228 750 | 228 446 | 230 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 926 | 12 115 | 19 001 | 27 244 | 30 837 | 31 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 916 | 12 105 | 18 991 | 27 234 | 30 827 | 31 714 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 586 | 38 035 | 54 688 | 51 547 | 42 868 | 35 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 571 | 38 034 | 52 821 | 50 248 | 41 312 | 33 412 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 1 867 | 1 299 | 1 557 | 1 676 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 066 | 129 282 | 154 211 | 149 959 | 154 741 | 163 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 12 346 | 14 383 | 7 885 | 4 634 | 13 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 413 | 113 449 | 137 956 | 141 892 | 149 969 | 148 467 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 537 | 3 488 | 1 871 | 182 | 138 | 2 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 997 | 110 430 | 144 662 | 122 646 | 158 640 | 191 441 |
| Выручка за предыдущий год | 343 123 | 513 284 | 712 257 | 332 133 | 446 493 | 407 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 126 | 402 854 | 567 595 | 209 487 | 287 853 | 216 478 |
| Выручка за отчетный год | 272 751 | 712 257 | 332 133 | 446 493 | 407 919 | 784 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 040 | 144 662 | 122 646 | 158 640 | 191 441 | 405 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 603 | 10 998 | 12 723 | 2 530 | 4 200 | 19 913 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 437 | 133 273 | 108 815 | 154 205 | 185 180 | 377 350 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 391 | 1 108 | 1 905 | 2 061 | 8 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 711 | 567 595 | 209 487 | 287 853 | 216 478 | 379 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | 8 639 | 10 998 | 12 723 | 2 530 | 4 200 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 437 | 101 791 | 133 273 | 108 815 | 154 205 | 185 180 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 097 | 391 | 1 108 | 1 905 | 2 061 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 166 | 10 177 | 8 403 | 4 700 | 5 137 | 11 026 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 89 | 400 | 6 | 292 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 1 712 | 3 659 | 1 889 | 2 462 | 5 373 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 209 | 80 940 | 69 783 | 148 321 | 13 978 | 16 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 553 | 80 138 | 70 844 | 144 262 | 10 585 | 20 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 591 | 5 240 | 10 177 | 8 403 | 4 700 | 5 137 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 89 | 400 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 880 | 1 008 | 1 712 | 3 659 | 1 889 | 2 462 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 983 | 1 131 | 80 940 | 69 783 | 148 321 | 13 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 082 | 3 522 | 80 138 | 70 844 | 144 262 | 10 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 3 868 | 6 887 | 8 242 | 3 595 | 1 004 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 011 | 1 375 | 1 424 | 1 065 | 848 | 1 030 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 866 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 337 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 430 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 856 | 1 424 | 1 065 | 848 | 1 030 | 2 316 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 011 | 1 311 | 123 | 126 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 75 | 324 | 1 311 | 335 | 166 | 123 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 866 | 257 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 337 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 322 | 6 887 | 8 242 | 3 595 | 1 004 | 2 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 | 6 887 | 8 242 | 3 595 | 1 004 | 2 100 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 3 868 | 6 887 | 8 242 | 3 595 | 1 004 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 916 | 30 827 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 926 | 30 837 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 238 | 31 714 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 248 | 31 724 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 322 | 1 003 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 322 | 1 003 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 322 | 1 003 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 322 | 1 003 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 116 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 248 | 31 725 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 926 | 30 837 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 125 | 450 044 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 654 888 | 438 487 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 237 | 11 557 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 664 020 | 465 350 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 638 799 | 409 105 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 220 | 17 238 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 213 | 3 767 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 956 | 4 521 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 832 | 30 719 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 468 | 115 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 | 115 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 446 | 115 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 208 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 218 181 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 003 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 928 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 075 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 79 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 227,9 млн ₽ | 230,6 млн ₽ | 270,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,40 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,64 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,01 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 178 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 250 дн. | 173 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.