Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬД-21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЬД-21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 813 341 | 1 085 038 | 1 049 327 | 948 616 | 845 876 | 949 859 | 768 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 711 | 71 513 | 64 084 | 81 149 | 89 681 | 64 600 | 49 347 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 27 | 22 | 18 | 13 | 8 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 741 | 18 359 | 42 804 | 62 130 | 74 842 | 50 280 | 37 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 588 | 3 584 | 3 262 | 2 996 | 2 167 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 100 | 256 | 112 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 493 | 30 343 | 17 525 | 15 161 | 11 452 | 11 315 | 9 911 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 345 | 22 784 | 144 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 759 630 | 1 013 524 | 985 243 | 867 467 | 756 195 | 885 259 | 719 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 653 | 423 487 | 418 046 | 515 336 | 499 795 | 534 288 | 465 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 201 | 19 681 | 248 | 25 | 3 614 | 1 474 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 609 | 542 182 | 555 796 | 345 888 | 233 231 | 345 005 | 247 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 174 | 2 100 | 2 800 | 15 469 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 337 | 4 101 | 8 411 | 3 004 | 3 785 | 4 106 | 6 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 829 | 899 | 642 | 414 | 300 | 386 | 446 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 621 503 | 813 341 | 1 085 038 | 1 049 327 | 948 616 | 845 876 | 949 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 010 | 53 711 | 71 513 | 64 084 | 81 149 | 89 681 | 64 600 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 32 | 27 | 22 | 18 | 13 | 8 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 944 | 7 741 | 18 359 | 42 804 | 62 130 | 74 842 | 50 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 588 | 3 584 | 3 262 | 2 996 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 605 | 44 100 | 144 | 256 | 112 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 424 | 493 | 30 343 | 17 525 | 15 161 | 11 452 | 11 315 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 345 | 22 784 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 594 493 | 759 630 | 1 013 525 | 985 243 | 867 467 | 756 195 | 885 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 410 | 373 653 | 423 487 | 418 046 | 515 336 | 499 795 | 534 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 294 | 201 | 19 681 | 248 | 25 | 3 614 | 1 474 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 237 | 382 609 | 542 183 | 555 796 | 345 888 | 233 231 | 345 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 23 174 | 2 100 | 2 800 | 15 469 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 604 | 2 337 | 4 101 | 8 411 | 3 004 | 3 785 | 4 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 947 | 829 | 899 | 642 | 414 | 300 | 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 813 341 | 1 085 038 | 1 049 327 | 948 616 | 845 876 | 949 859 | 768 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 529 | 64 412 | 98 677 | 99 615 | 109 849 | 113 965 | 123 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 973 | 52 856 | 87 121 | 88 059 | 98 293 | 102 409 | 111 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 714 | 3 | 135 015 | 98 015 | 287 515 | 75 111 | 183 187 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 710 | 135 000 | 98 000 | 287 500 | 75 000 | 183 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 111 | 187 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 097 | 1 020 623 | 815 635 | 750 986 | 448 512 | 760 783 | 462 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 028 | 450 412 | 266 293 | 214 507 | 60 505 | 270 280 | 25 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 662 | 569 290 | 548 503 | 535 457 | 380 854 | 485 721 | 429 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 1 022 | 7 153 | 4 781 | 6 843 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 921 | 839 | 96 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 621 503 | 813 341 | 1 085 038 | 1 049 327 | 948 616 | 845 876 | 949 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 084 | 96 529 | 64 412 | 98 677 | 99 615 | 109 849 | 113 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 528 | 84 973 | 52 856 | 87 121 | 88 059 | 98 293 | 102 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 088 | 116 714 | 3 | 135 015 | 98 015 | 287 515 | 75 111 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 083 | 116 710 | 135 000 | 98 000 | 287 500 | 75 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 111 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 529 331 | 600 097 | 1 020 623 | 815 635 | 750 986 | 448 512 | 760 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 254 065 | 222 028 | 450 412 | 266 293 | 214 507 | 60 505 | 270 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 363 | 375 662 | 569 290 | 548 503 | 535 457 | 380 854 | 485 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 904 | 2 401 | 1 022 | 7 153 | 4 781 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 921 | 839 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 347 | 341 890 | 433 429 | 393 480 | 290 209 | 188 230 | 241 937 |
| Выручка за предыдущий год | 855 399 | 980 100 | 1 254 040 | 1 435 380 | 781 692 | 728 211 | 793 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 618 052 | 638 210 | 820 611 | 1 041 900 | 491 483 | 539 981 | 551 201 |
| Выручка за отчетный год | 980 100 | 1 254 040 | 1 435 380 | 781 692 | 728 211 | 793 138 | 931 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 890 | 433 429 | 393 480 | 290 209 | 188 230 | 241 937 | 197 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 478 | 174 391 | 149 394 | 105 059 | 285 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 231 412 | 259 038 | 244 086 | 185 150 | 287 655 | 241 652 | 204 934 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 638 210 | 820 611 | 1 041 900 | 491 483 | 539 981 | 551 201 | 733 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 755 | 110 478 | 174 391 | 149 394 | 105 059 | 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 592 | 231 412 | 259 038 | 244 086 | 185 150 | 287 655 | 241 652 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 023 | 48 290 | 3 303 | 13 956 | 8 174 | 12 306 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 883 | 5 786 | 1 159 | 303 | 154 | 123 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 398 | 51 794 | 59 937 | 71 778 | 48 985 | 46 332 | 38 329 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 556 | 146 231 | 132 333 | 29 507 | 288 110 | 93 923 | 83 966 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 496 | 333 224 | 174 659 | 59 788 | 125 898 | 39 825 | 25 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 033 | 42 023 | 48 290 | 3 303 | 13 956 | 8 174 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 850 | 5 883 | 5 786 | 1 159 | 303 | 154 | 123 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 666 | 42 398 | 51 794 | 59 937 | 71 778 | 48 985 | 46 332 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 206 | 56 556 | 146 231 | 132 333 | 29 507 | 288 110 | 93 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 112 | 88 496 | 333 224 | 174 659 | 59 788 | 125 898 | 39 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 287 | 29 445 | 34 265 | 938 | 10 234 | 4 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 138 | 12 370 | 1 573 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 419 | 70 | 29 850 | 2 365 | |||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 279 | 3 359 | 1 196 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 370 | 1 574 | 1 155 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 894 | 18 129 | 3 166 | 173 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 816 | 3 894 | 18 129 | 3 166 | 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | 29 850 | 3 709 | ||||
| Прочее за отчетный год | 279 | 3 359 | 1 196 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 445 | 34 265 | 938 | 10 234 | 4 116 | 9 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 445 | 34 265 | 938 | 10 234 | 4 116 | 9 504 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 287 | 29 445 | 34 265 | 938 | 10 234 | 4 116 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 528 | 84 973 | 52 856 | 87 121 | 88 059 | 98 293 | 102 409 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 084 | 96 529 | 64 412 | 98 677 | 99 615 | 109 849 | 113 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 973 | 52 856 | 87 121 | 87 121 | 98 293 | 102 409 | 111 912 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 96 529 | 64 412 | 98 677 | 98 677 | 109 849 | 113 965 | 123 468 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 445 | 34 265 | 10 234 | 4 116 | 9 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 445 | 34 265 | 10 234 | 4 116 | 9 503 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 445 | 34 265 | 10 234 | 4 116 | 9 503 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 445 | 34 265 | 10 234 | 4 116 | 9 503 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 118 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 118 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 118 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 118 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 96 529 | 64 412 | 98 677 | 99 615 | 109 849 | 113 965 | 123 468 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 084 | 96 529 | 64 412 | 98 677 | 99 615 | 109 849 | 113 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 931 | 82 101 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 824 837 | 992 699 | 1 460 414 | 1 020 503 | 822 260 | 692 424 | 753 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 824 837 | 992 699 | 1 460 414 | 1 020 503 | 813 787 | 672 095 | 751 998 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 473 | 19 694 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 635 | 1 373 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 873 014 | 1 088 040 | 1 576 249 | 849 572 | 843 758 | 747 736 | 671 270 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 730 341 | 747 857 | 992 525 | 507 259 | 435 165 | 479 624 | 408 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 444 | 63 874 | 71 073 | 52 540 | 84 101 | 164 621 | 138 551 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 386 | 51 459 | 51 162 | 68 065 | 40 487 | 43 374 | 38 978 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 585 | 8 598 | 978 | 703 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 258 | 216 252 | 424 807 | 188 284 | 233 137 | 58 670 | 83 729 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 344 | 160 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 832 | 34 626 | 28 511 | 860 | 123 | 2 444 | 4 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 189 | 169 | 860 | 123 | 339 | 4 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 250 | 5 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 000 | 23 926 | 22 074 | 1 700 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 829 | 5 261 | 1 268 | 405 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 000 | 48 859 | 9 167 | 700 | 13 603 | 3 887 | 2 156 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 859 | 8 167 | 3 887 | 2 156 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 000 | 15 000 | 1 000 | 700 | 13 603 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 078 | 111 338 | 100 801 | 35 644 | 57 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 111 | 914 211 | 932 014 | 165 000 | 220 000 | 85 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 515 111 | 914 211 | 932 014 | 165 000 | 220 000 | 85 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 033 | 802 873 | 831 213 | 341 500 | 184 356 | 28 000 | 77 700 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 455 533 | 802 873 | 831 213 | 341 500 | 184 356 | 28 000 | 77 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 764 | 4 310 | 666 | 245 | 2 249 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,1 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 845,9 млн ₽ | 949,9 млн ₽ | 768,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 123,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,21 | 1,69 | 1,16 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,69 | 0,56 | 0,46 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 5,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | 3,3 % | 1,2 % | 0,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 146 дн. | 338 дн. | 354 дн. | 232 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 253 дн. | 192 дн. | 257 дн. | 322 дн. | 214 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 2,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.