Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "ЛАЗУРЬ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "ЛАЗУРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 668 559 | 699 091 | 779 902 | 862 297 | 949 375 | 1 036 752 | 1 122 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 471 169 | 268 210 | 528 635 | 539 051 | 528 464 | 515 617 | 517 708 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 9 | 6 | 79 | 88 | 77 | 67 |
| Основные средства на конец отчетного года | 222 832 | 262 905 | 280 339 | 290 612 | 279 909 | 267 146 | 268 952 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 247 655 | 4 979 | 247 645 | 247 645 | 247 646 | 247 645 | 247 645 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 670 | 316 | 646 | 716 | 822 | 749 | 1 044 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 390 | 430 881 | 251 267 | 323 245 | 420 911 | 521 135 | 604 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 885 | 8 569 | 5 863 | 5 735 | 5 924 | 5 793 | 5 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 442 | 179 | 38 | 498 | 507 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 952 | 127 528 | 123 974 | 124 749 | 130 487 | 131 469 | 135 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 000 | 269 938 | 99 876 | 160 756 | 221 648 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 095 | 24 537 | 21 440 | 31 246 | 62 077 | 383 591 | 463 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 129 | 75 | 262 | 268 | 282 | 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 671 796 | 668 559 | 699 091 | 779 902 | 860 454 | 949 375 | 1 036 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 438 227 | 471 169 | 510 876 | 528 635 | 539 051 | 528 464 | 515 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 13 | 9 | 6 | 79 | 88 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 189 817 | 222 832 | 262 905 | 280 339 | 290 611 | 279 909 | 267 146 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 247 655 | 247 655 | 247 645 | 247 645 | 247 645 | 247 645 | 247 645 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 738 | 670 | 316 | 646 | 716 | 822 | 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 569 | 197 390 | 188 216 | 251 267 | 321 403 | 420 911 | 521 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 039 | 6 885 | 8 569 | 5 863 | 5 736 | 5 924 | 5 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 600 | 442 | 179 | 38 | 498 | 507 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 257 | 124 952 | 127 528 | 123 974 | 122 905 | 130 487 | 131 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 178 | 39 000 | 27 273 | 99 876 | 160 756 | 221 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 616 | 26 095 | 24 537 | 21 440 | 31 246 | 62 077 | 383 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 879 | 16 | 129 | 75 | 262 | 268 | 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 668 560 | 699 091 | 779 902 | 862 297 | 949 375 | 1 036 752 | 1 122 679 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 603 372 | 660 431 | 734 808 | 812 433 | 900 756 | 996 158 | 1 083 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 989 | 16 989 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 259 525 | 259 475 | 259 365 | 259 164 | 259 164 | 242 175 | 242 175 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 | 74 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 343 199 | 400 308 | 474 295 | 552 121 | 640 444 | 735 846 | 823 657 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 146 | 5 776 | 9 313 | 11 181 | 10 362 | 4 236 | 4 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 501 | 3 600 | 6 188 | 8 017 | 6 672 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 645 | 2 176 | 3 125 | 3 164 | 3 690 | 4 236 | 4 886 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 042 | 32 884 | 35 781 | 38 683 | 38 257 | 36 358 | 33 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 324 | 31 284 | 34 284 | 37 183 | 36 792 | 35 043 | 30 168 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 717 | 1 600 | 1 497 | 1 500 | 1 465 | 1 315 | 3 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 671 797 | 668 560 | 699 091 | 779 903 | 860 454 | 949 375 | 1 036 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 120 | 603 372 | 660 431 | 734 808 | 810 590 | 900 756 | 996 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 989 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 267 299 | 259 525 | 259 475 | 259 365 | 259 165 | 259 164 | 242 175 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 268 173 | 343 199 | 400 308 | 474 295 | 550 277 | 640 444 | 735 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 644 | 33 146 | 5 776 | 9 313 | 11 181 | 10 362 | 4 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 712 | 31 501 | 3 600 | 6 188 | 8 017 | 6 672 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 932 | 1 645 | 2 176 | 3 125 | 3 164 | 3 690 | 4 236 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 033 | 32 042 | 32 884 | 35 781 | 38 683 | 38 257 | 36 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 705 | 30 324 | 31 284 | 34 284 | 37 183 | 36 792 | 35 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 994 | 1 717 | 1 600 | 1 497 | 1 500 | 1 465 | 1 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 282 | 229 878 | 231 538 | 254 016 | 247 931 | 260 796 | 299 355 |
| Выручка за предыдущий год | 255 847 | 264 808 | 260 846 | 285 545 | 279 619 | 292 170 | 300 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 565 | 34 930 | 29 308 | 31 529 | 31 688 | 31 374 | 885 |
| Выручка за отчетный год | 264 808 | 260 846 | 285 545 | 279 619 | 292 170 | 300 240 | 312 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 878 | 231 538 | 254 016 | 247 931 | 260 796 | 272 569 | 312 527 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 927 | 74 262 | 91 090 | 85 857 | 97 113 | 97 208 | 83 127 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 241 | 2 029 | 1 945 | 121 | 43 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 710 | 155 247 | 160 981 | 161 953 | 163 640 | 175 361 | 229 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 930 | 29 308 | 31 529 | 31 688 | 31 374 | 27 671 | 85 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 903 | 83 927 | 74 262 | 91 090 | 85 858 | 97 113 | 97 208 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 699 | 2 241 | 2 029 | 1 945 | 121 | 43 | 885 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 680 | 143 710 | 155 247 | 160 981 | 161 952 | 163 640 | 201 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 108 | 71 741 | 93 456 | 98 079 | 112 853 | 120 218 | 111 322 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 878 | 3 299 | 4 900 | 14 841 | 17 548 | 22 747 | 27 948 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 908 | 3 053 | 521 | 821 | 875 | 356 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 083 | 4 892 | 14 101 | 10 828 | 6 998 | 4 790 | 4 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 872 | 7 659 | 16 114 | 12 626 | 7 931 | 4 171 | 3 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 794 | 84 108 | 71 741 | 93 456 | 96 237 | 112 853 | 120 218 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 536 | 3 878 | 3 299 | 4 900 | 14 841 | 17 548 | 22 747 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 840 | 3 908 | 3 053 | 521 | 821 | 875 | 356 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 849 | 7 083 | 4 892 | 14 101 | 9 266 | 6 998 | 4 790 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 654 | 6 872 | 7 659 | 16 114 | 12 907 | 7 931 | 4 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 869 | 67 252 | 57 060 | 74 377 | 75 782 | 90 167 | 95 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 175 | 16 377 | 13 796 | 18 460 | 20 169 | 22 246 | 24 197 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 415 | 411 | 531 | 949 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 665 | 330 | 70 | 105 | |||
| Прочее за предыдущий год | 317 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 377 | 13 796 | 18 460 | 20 169 | 22 246 | 24 197 | 23 156 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 335 | 134 | 82 | 239 | 96 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 212 | 335 | 134 | 388 | 891 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 713 | 531 | 935 | 39 | 526 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 316 | 70 | 105 | 232 | |||
| Прочее за отчетный год | 317 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 950 | 57 060 | 74 377 | 77 624 | 90 167 | 112 391 | 87 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 950 | 57 060 | 74 377 | 77 624 | 90 167 | 95 402 | 87 811 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 16 989 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 869 | 67 252 | 57 060 | 74 377 | 75 782 | 90 167 | 112 391 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 989 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 267 299 | 259 525 | 259 475 | 259 365 | 259 165 | 259 164 | 259 164 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 74 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 173 | 343 199 | 400 308 | 474 295 | 550 277 | 640 444 | 735 846 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 536 120 | 603 372 | 660 431 | 734 808 | 810 590 | 900 756 | 996 158 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 259 525 | 259 475 | 259 365 | 259 164 | 259 164 | 259 164 | 259 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 74 | 74 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 199 | 400 308 | 474 295 | 552 121 | 640 444 | 735 846 | 823 657 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 372 | 660 431 | 734 808 | 812 433 | 900 756 | 996 158 | 1 083 969 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 252 | 57 060 | 74 376 | 77 826 | 90 167 | 95 402 | 87 811 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 252 | 57 060 | 74 376 | 77 826 | 90 167 | 95 402 | 87 811 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 252 | 57 060 | 74 376 | 77 826 | 90 167 | 95 402 | 87 811 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 252 | 57 060 | 74 376 | 77 826 | 90 167 | 95 402 | 87 811 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 500 | 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 372 | 660 431 | 734 808 | 812 433 | 900 756 | 996 158 | 1 083 969 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 536 120 | 603 372 | 660 431 | 734 808 | 810 590 | 900 756 | 996 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 565 | 43 604 | 38 921 | 74 448 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 961 | 681 572 | 365 205 | 346 738 | 351 800 | 353 184 | 402 589 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 961 | 346 428 | 26 942 | 22 560 | 47 945 | 375 | 385 694 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 234 326 | 280 361 | 306 301 | 303 143 | 265 830 | 323 584 | 16 008 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 674 | 54 783 | 31 962 | 21 035 | 38 025 | 29 225 | 887 |
| Платежи – всего за отчетный год | 323 618 | 690 739 | 267 640 | 303 134 | 312 879 | 817 943 | 328 141 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 756 | 150 400 | 124 286 | 180 962 | 184 012 | 226 317 | 127 261 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 914 | 56 439 | 94 404 | 95 816 | 99 492 | 109 003 | 77 223 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 265 | 3 071 | 2 080 | 824 | 876 | 356 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 454 | 19 994 | 22 028 | 21 299 | 25 380 | 25 321 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 116 229 | 480 829 | 26 876 | 3 504 | 7 200 | 456 887 | 98 336 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 63 376 | 18 924 | 4 608 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 654 | 63 376 | 161 405 | 15 480 | 16 540 | 22 785 | 21 412 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 109 800 | 20 180 | 157 500 | 500 | 1 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 854 | 3 196 | 3 905 | 14 980 | 15 040 | 22 785 | 21 863 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 274 | 287 647 | 49 554 | 24 204 | 3 861 | 16 804 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 383 | 49 554 | 24 204 | 3 861 | 16 804 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 119 500 | 227 264 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 774 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 100 | 30 655 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 655 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 554 | 9 530 | 31 257 | 79 056 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 161 | 367 | 277 | 167 | 1 085 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57,1 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 90,2 млн ₽ |
| Активы | 699,1 млн ₽ | 862,3 млн ₽ | 949,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,10 | 8,36 | 11,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,83 | 8,19 | 10,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,95 | 4,96 | 7,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 9,0 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 66 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.