Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖ - М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖ - М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 011 | 255 600 | 321 070 | 238 048 | 120 742 | 114 288 | 104 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 784 | 42 672 | 41 559 | 55 843 | 54 731 | 53 619 | 52 507 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 774 | 42 662 | 41 549 | 55 833 | 54 721 | 53 609 | 52 497 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 227 | 212 928 | 279 511 | 182 205 | 66 012 | 60 669 | 51 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 518 | 35 759 | 31 831 | 18 735 | 17 477 | 18 241 | 13 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 121 734 | 201 553 | 121 049 | 4 286 | 4 186 | 4 271 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 662 | 2 208 | 1 037 | 1 283 | 4 807 | 1 351 | 1 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 171 | 45 085 | 41 130 | 39 434 | 36 884 | 32 931 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 364 | 251 012 | 255 600 | 241 931 | 238 048 | 119 259 | 114 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 259 | 43 784 | 42 672 | 56 955 | 55 843 | 54 731 | 53 619 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 249 | 43 774 | 42 662 | 56 945 | 55 833 | 54 721 | 53 609 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 105 | 207 228 | 212 928 | 184 976 | 182 205 | 64 528 | 60 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 47 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 55 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 690 | 30 269 | 35 759 | 15 545 | 18 735 | 15 993 | 18 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 349 | 121 734 | 123 414 | 121 049 | 4 286 | 4 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 1 662 | 2 208 | 1 052 | 1 283 | 4 807 | 1 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 847 | 53 171 | 44 959 | 41 129 | 39 434 | 36 884 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 011 | 255 600 | 321 070 | 238 048 | 120 742 | 114 288 | 104 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 062 | 29 118 | 24 007 | 23 826 | 24 486 | 25 801 | 22 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 560 | 7 449 | 7 268 | 7 928 | 9 243 | 5 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 198 | 7 198 | 159 586 | 6 408 | 5 708 | 5 708 | 4 801 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 198 | 7 198 | 159 586 | 6 408 | 5 708 | 5 708 | 4 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 751 | 219 284 | 137 477 | 207 814 | 90 547 | 82 779 | 77 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 937 | 207 434 | 130 686 | 121 366 | 79 252 | 76 767 | 74 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 814 | 11 850 | 6 791 | 86 448 | 11 295 | 6 012 | 2 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 364 | 251 010 | 255 600 | 241 931 | 238 048 | 119 259 | 114 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 523 | 29 062 | 29 118 | 23 882 | 23 826 | 24 486 | 25 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 504 | 12 560 | 7 324 | 7 268 | 7 928 | 9 243 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 198 | 7 198 | 7 198 | 7 758 | 6 408 | 5 708 | 5 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 198 | 7 198 | 7 198 | 7 758 | 6 408 | 5 708 | 5 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 643 | 214 750 | 219 284 | 210 291 | 207 815 | 89 065 | 82 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 189 952 | 206 937 | 207 434 | 126 237 | 121 366 | 79 252 | 76 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 691 | 7 814 | 11 850 | 84 054 | 86 449 | 9 813 | 6 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 511 | 8 179 | 13 843 | 14 334 | 14 982 | 13 265 | 16 515 |
| Выручка за предыдущий год | 8 210 | 8 179 | 13 843 | 14 334 | 14 982 | 13 265 | 16 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 301 | 22 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 179 | 13 843 | 14 334 | 14 982 | 13 265 | 16 493 | 16 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 843 | 14 334 | 14 982 | 13 265 | 16 515 | 16 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 138 | 7 865 | 6 430 | 5 293 | 6 048 | 4 303 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 705 | 6 469 | 8 552 | 7 972 | 10 467 | 12 124 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 973 | 22 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 206 | 3 138 | 7 865 | 6 430 | 5 293 | 6 048 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 973 | 10 705 | 6 469 | 8 552 | 7 972 | 10 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 080 | 471 | 177 | 650 | 1 230 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 1 038 | 5 568 | 2 845 | 1 702 | 2 550 | 4 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 000 | 1 687 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 836 | 1 629 | 2 301 | 3 408 | 119 941 | 2 268 | 4 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 258 | 126 | 471 | 177 | 626 | 1 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 574 | 244 | 1 038 | 5 568 | 2 845 | 1 702 | 2 550 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 657 | 117 000 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 836 | 1 629 | 2 301 | 3 408 | 119 965 | 2 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 332 | 124 | 481 | 879 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 13 | 139 | 20 | 53 | 145 | 351 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 139 | 20 | 9 | 145 | 351 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 332 | 168 | 505 | 879 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 332 | 168 | 505 | 879 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 332 | 124 | 481 | 879 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 095 | 7 473 | 7 324 | 7 447 | 7 447 | 9 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 653 | 24 031 | 23 882 | 24 005 | 24 005 | 25 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | 16 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 095 | 7 473 | 7 324 | 7 447 | 7 447 | 9 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 653 | 24 031 | 23 882 | 24 005 | 24 005 | 25 671 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 007 | 23 825 | 24 487 | 25 801 | 22 173 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 118 | 23 881 | 23 825 | 24 486 | 25 801 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 686 | 4 633 | 9 056 | 17 777 | 10 090 | 9 428 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 449 | 12 100 | 17 140 | 22 735 | 17 655 | 17 157 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 663 | 10 016 | 14 524 | 13 490 | 15 139 | 14 518 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 786 | 2 084 | 2 616 | 9 245 | 2 516 | 2 639 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 763 | 7 467 | 8 084 | 4 958 | 7 565 | 7 729 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 104 | 2 600 | 2 788 | 2 212 | 1 880 | 2 619 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 629 | 3 335 | 5 238 | 2 602 | 5 637 | 4 940 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 963 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 569 | 58 | 144 | 48 | 170 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 75 914 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 75 914 | 90 | 320 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 75 914 | 90 | 95 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 | 1 810 | 2 269 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 207 | 1 810 | 2 269 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 852 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 686 | 80 547 | 9 056 | 16 808 | 8 280 | 7 479 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 16,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 332 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 255,6 млн ₽ | 321,1 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 104,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 2,03 | 0,73 | 0,73 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,71 | 0,29 | 0,29 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 1,47 | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 36,7 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 5,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,8 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,14 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 404 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.