Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ", Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 670 827 | 669 298 | 1 195 909 | 1 916 820 | 3 327 701 | 3 807 679 | 4 213 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 506 | 2 368 | 193 087 | 261 753 | 1 001 729 | 987 318 | 1 063 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 | 456 | 317 | 177 | 252 | 221 | 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 442 | 1 912 | 192 770 | 261 576 | 1 001 448 | 986 160 | 1 062 468 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 909 | 866 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 28 | 164 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 667 321 | 666 930 | 1 002 822 | 1 655 067 | 2 325 972 | 2 820 361 | 3 149 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 378 536 | 384 890 | 786 169 | 1 505 318 | 1 915 547 | 2 392 350 | 2 675 628 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 065 | 41 137 | 40 353 | 73 838 | 52 116 | 49 462 | 44 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 460 | 240 817 | 176 082 | 75 788 | 358 141 | 378 314 | 429 149 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | 86 | 218 | 123 | 168 | 235 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 712 209 | 670 827 | 669 298 | 1 195 909 | 1 916 820 | 3 327 701 | 3 807 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 038 | 3 506 | 2 368 | 193 087 | 261 753 | 1 001 729 | 987 318 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 456 | 317 | 177 | 252 | 221 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 038 | 3 442 | 1 912 | 192 770 | 261 576 | 1 001 448 | 986 160 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 909 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 704 171 | 667 321 | 666 930 | 1 002 822 | 1 655 067 | 2 325 972 | 2 820 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 386 | 378 536 | 384 890 | 786 169 | 1 505 318 | 1 915 547 | 2 392 350 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 194 | 55 065 | 41 137 | 40 353 | 73 838 | 52 116 | 49 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 648 | 233 460 | 240 817 | 176 082 | 75 788 | 358 141 | 378 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 943 | 260 | 86 | 218 | 123 | 168 | 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 670 827 | 669 298 | 1 195 909 | 1 916 820 | 3 327 701 | 3 807 679 | 4 213 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 935 | 464 545 | 1 062 463 | 1 864 500 | 3 047 067 | 3 698 567 | 4 136 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 446 865 | 460 475 | 1 058 393 | 1 860 430 | 3 042 997 | 3 694 497 | 4 132 479 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 28 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 892 | 204 753 | 133 446 | 52 320 | 280 634 | 109 088 | 76 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 848 | 201 135 | 130 733 | 47 803 | 274 943 | 104 562 | 71 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 044 | 3 618 | 2 713 | 4 476 | 5 691 | 4 526 | 4 254 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 308 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 712 209 | 670 827 | 669 298 | 1 195 909 | 1 916 820 | 3 327 701 | 3 807 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 439 289 | 450 935 | 464 545 | 1 062 463 | 1 864 500 | 3 047 067 | 3 698 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 435 219 | 446 865 | 460 475 | 1 058 393 | 1 860 430 | 3 042 997 | 3 694 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 920 | 219 892 | 204 753 | 133 446 | 52 320 | 280 634 | 109 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 394 | 214 848 | 201 135 | 130 733 | 47 803 | 274 943 | 104 562 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 526 | 5 044 | 3 618 | 2 713 | 4 476 | 5 691 | 4 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 150 | 21 846 | 19 119 | 16 972 | 20 419 | 39 166 | 222 619 |
| Выручка за предыдущий год | 125 176 | 131 013 | 119 118 | 93 312 | 46 128 | 98 461 | 883 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 026 | 109 167 | 99 999 | 76 340 | 25 709 | 59 295 | 661 042 |
| Выручка за отчетный год | 131 013 | 119 118 | 93 312 | 46 128 | 98 461 | 883 661 | 920 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 846 | 19 119 | 16 972 | 20 419 | 39 166 | 222 619 | 150 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 846 | 19 119 | 16 972 | 20 419 | 39 166 | 222 619 | 150 950 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 167 | 99 999 | 76 340 | 25 709 | 59 295 | 661 042 | 769 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 150 | 21 846 | 19 119 | 16 972 | 20 419 | 39 166 | 222 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 291 | 14 308 | 12 832 | 17 848 | 39 560 | 237 379 | 158 759 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 1 | 1 886 | 4 667 | 14 898 | 18 346 | 18 576 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 692 | 1 401 | 68 | 714 | 95 786 | 259 789 | 189 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 253 | 6 213 | 6 094 | 7 952 | 110 290 | 263 375 | 200 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 664 | 12 291 | 14 308 | 12 832 | 17 848 | 39 560 | 237 379 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 374 | 6 | 1 | 1 886 | 4 667 | 14 898 | 18 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 406 | 2 692 | 1 401 | 68 | 714 | 95 786 | 259 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 266 | 12 253 | 6 213 | 6 094 | 7 952 | 110 290 | 263 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 558 | 8 362 | 10 695 | 9 547 | 12 966 | 28 272 | 188 094 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 106 | 3 929 | 3 613 | 3 285 | 4 882 | 11 288 | 50 170 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 909 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 929 | 3 613 | 3 285 | 4 882 | 11 288 | 50 170 | 34 215 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 471 | 751 | 719 | 1 313 | 3 376 | 1 809 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 173 | 1 471 | 751 | 719 | 1 313 | 3 376 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 909 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 362 | 10 695 | 9 547 | 12 966 | 28 272 | 188 094 | 124 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 362 | 10 695 | 9 547 | 12 966 | 28 272 | 188 094 | 124 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 558 | 8 362 | 10 695 | 9 547 | 12 966 | 28 272 | 188 094 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 219 | 446 865 | 460 475 | 1 058 393 | 1 860 430 | 3 042 997 | 3 694 497 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 439 289 | 450 935 | 464 545 | 1 062 463 | 1 864 500 | 3 047 067 | 3 698 567 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 865 | 460 475 | 1 058 393 | 1 860 430 | 3 042 997 | 3 694 497 | 4 132 479 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 450 935 | 464 545 | 1 062 463 | 1 864 500 | 3 047 067 | 3 698 567 | 4 136 549 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 646 | 13 610 | 597 918 | 802 037 | 1 182 567 | 651 500 | 437 982 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 646 | 13 610 | 597 918 | 802 037 | 1 182 567 | 651 500 | 437 982 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 362 | 10 695 | 9 547 | 12 966 | 28 272 | 188 094 | 124 497 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 362 | 10 695 | 9 547 | 12 966 | 28 272 | 188 094 | 124 497 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 284 | 2 915 | 588 371 | 789 071 | 1 154 295 | 463 406 | 313 485 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 284 | 2 915 | 588 371 | 789 071 | 1 154 295 | 463 406 | 313 485 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 450 935 | 464 545 | 1 062 463 | 1 864 541 | 3 047 067 | 3 698 567 | 4 136 549 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 439 289 | 450 935 | 464 545 | 1 062 463 | 1 864 541 | 3 047 067 | 3 698 567 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 991 | 282 568 | 20 294 | 50 882 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 520 298 | 1 480 182 | 1 394 656 | 923 545 | 1 287 116 | 1 084 045 | 1 111 284 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 216 703 | 1 188 005 | 1 020 612 | 453 705 | 1 066 869 | 863 612 | 898 303 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 97 163 | 88 296 | 93 312 | 46 128 | 98 461 | 181 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 206 432 | 203 881 | 280 732 | 423 712 | 121 786 | 220 252 | 212 981 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 559 002 | 1 472 191 | 1 459 309 | 1 023 839 | 1 004 548 | 1 063 751 | 1 060 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 774 302 | 736 473 | 879 486 | 787 353 | 756 516 | 804 301 | 784 133 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 359 801 | 369 426 | 347 708 | 143 339 | 142 405 | 105 012 | 138 822 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 498 | 4 075 | 3 115 | 4 973 | 10 474 | 44 508 | 37 770 |
| Прочие платежи за отчетный год | 419 401 | 362 217 | 229 000 | 88 174 | 95 153 | 109 930 | 99 677 |
| Платежи – всего за отчетный год | 484 | 634 | 82 | 215 | 121 | 47 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 484 | 634 | 82 | 215 | 121 | 47 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 357 | 282 353 | 20 173 | 50 835 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 198 117 | 166 064 | 247 980 | 92 842 | 184 337 | 179 836 | |
| Прочие за отчетный год | 198 117 | 166 064 | 247 980 | 92 842 | 184 337 | 179 836 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 198 117 | 166 064 | 247 980 | 92 842 | 184 337 | 178 528 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 183 290 | 178 528 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 183 290 | 178 528 | |||||
| Прочие за отчетный год | 198 117 | 166 064 | 247 980 | 92 842 | 1 047 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 308 |