Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАЛИНК", Московский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 924 954 | 889 870 | 898 236 | 869 084 | 1 205 201 | 1 930 814 | 3 898 102 | 3 152 897 | 1 685 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 108 | 2 243 | 6 134 | 19 526 | 18 175 | 129 182 | 128 430 | 233 766 | 327 884 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 521 | 1 978 | 4 667 | 68 215 | 69 249 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 400 | 13 690 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 093 | 1 648 | 1 720 | 2 618 | 16 429 | 44 018 | 47 665 | 105 396 | 86 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 134 354 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 580 | 3 203 | 211 | 5 693 | 14 897 | 60 145 | 37 633 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 483 | 61 192 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 923 846 | 887 627 | 892 102 | 849 558 | 1 187 026 | 1 801 632 | 3 769 672 | 2 919 132 | 1 357 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 938 | 260 300 | 183 113 | 163 221 | 53 317 | 48 277 | 173 866 | 176 041 | 252 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 331 | 5 507 | 7 537 | 9 647 | 19 290 | 33 083 | 35 104 | 31 819 | 37 469 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 215 | 458 810 | 405 725 | 616 622 | 900 988 | 1 340 210 | 3 225 087 | 1 568 187 | 969 435 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 099 | 118 125 | 262 667 | 37 108 | 110 014 | 210 168 | 286 525 | 138 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 388 | 44 398 | 32 645 | 22 746 | 61 412 | 158 455 | 20 645 | 996 768 | 96 784 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 876 | 487 | 415 | 214 | 42 005 | 11 439 | 28 443 | 7 471 | 1 607 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 037 | 924 954 | 879 262 | 898 236 | 1 024 723 | 1 205 201 | 1 930 814 | 3 914 231 | 3 152 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 699 | 1 108 | 4 563 | 6 134 | 6 817 | 18 175 | 129 181 | 164 012 | 372 610 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 731 | 1 521 | 1 978 | 85 312 | 68 215 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 900 | 4 400 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 685 | 1 093 | 1 648 | 1 720 | 5 480 | 16 429 | 44 018 | 47 665 | 105 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 138 854 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 592 | 211 | 5 693 | 31 026 | 60 145 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 483 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 740 337 | 923 846 | 874 699 | 892 102 | 1 017 906 | 1 187 026 | 1 801 632 | 3 750 219 | 2 780 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 436 | 241 938 | 253 032 | 183 113 | 262 385 | 53 317 | 48 277 | 173 866 | 176 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 198 | 1 331 | 5 454 | 7 537 | 8 030 | 19 290 | 33 083 | 35 104 | 31 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 355 | 593 215 | 453 203 | 405 725 | 681 456 | 900 988 | 1 340 210 | 3 225 087 | 1 572 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 136 404 | 39 099 | 118 125 | 262 667 | 50 872 | 110 014 | 210 168 | 286 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 609 | 23 387 | 44 398 | 32 645 | 14 915 | 61 412 | 158 455 | 20 645 | 996 768 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 24 876 | 487 | 415 | 248 | 42 005 | 11 439 | 8 991 | 3 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 924 954 | 889 870 | 898 237 | 869 084 | 1 205 201 | 1 930 814 | 3 898 102 | 3 152 897 | 1 685 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 491 | 120 933 | 97 425 | 152 635 | 164 980 | 344 257 | 484 186 | 746 509 | 779 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 391 | 120 833 | 97 325 | 152 535 | 164 880 | 344 157 | 484 086 | 746 409 | 779 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 255 | 25 375 | 24 000 | 45 825 | 200 | 41 829 | 89 789 | 134 850 | 60 742 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 000 | 24 000 | 35 000 | 42 081 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 255 | 1 375 | 10 825 | 200 | 14 994 | 19 701 | 60 128 | 33 896 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 835 | 28 008 | 74 723 | 26 847 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 208 | 743 562 | 776 812 | 670 624 | 1 040 021 | 1 544 728 | 3 324 126 | 2 271 538 | 845 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 003 | 1 567 | 89 584 | 255 559 | 463 | 329 000 | 202 657 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 820 838 | 732 927 | 773 829 | 580 240 | 780 908 | 1 540 040 | 2 987 138 | 2 220 575 | 594 973 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 632 | 860 | 800 | 1 053 | 4 225 | 7 988 | 50 963 | 13 967 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 274 | 555 | 2 501 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 037 | 924 954 | 879 262 | 898 237 | 1 024 723 | 1 205 201 | 1 930 814 | 3 914 231 | 3 152 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 869 | 98 491 | 120 752 | 97 425 | 163 943 | 164 980 | 344 257 | 484 186 | 746 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 769 | 98 391 | 120 652 | 97 325 | 163 843 | 164 880 | 344 157 | 484 086 | 746 409 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 255 | 24 916 | 24 000 | 105 447 | 200 | 41 829 | 105 918 | 143 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 000 | 24 000 | 105 239 | 42 081 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 255 | 916 | 208 | 200 | 14 994 | 35 830 | 60 128 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 652 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 835 | 28 008 | 51 023 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 168 | 822 208 | 733 593 | 776 812 | 755 333 | 1 040 021 | 1 544 728 | 3 324 126 | 2 262 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 010 | 10 003 | 1 567 | 82 841 | 255 559 | 463 | 329 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 651 124 | 820 838 | 722 615 | 773 829 | 669 433 | 780 908 | 1 540 040 | 2 987 138 | 2 220 575 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 034 | 1 096 | 632 | 860 | 2 959 | 1 053 | 4 225 | 7 988 | 18 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 274 | 343 | 555 | 100 | 2 501 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 776 | 353 958 | 251 852 | 127 144 | 155 225 | 176 971 | 718 139 | 627 793 | 972 970 |
| Выручка за предыдущий год | 947 941 | 1 129 820 | 960 919 | 1 228 779 | 1 637 572 | 2 539 876 | 3 414 109 | 5 427 547 | 6 258 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 673 165 | 775 862 | 709 067 | 1 101 635 | 1 482 347 | 2 362 905 | 2 695 970 | 4 799 754 | 5 285 513 |
| Выручка за отчетный год | 1 129 820 | 960 919 | 1 228 779 | 2 133 753 | 2 539 876 | 3 414 109 | 5 427 547 | 6 258 483 | 2 157 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 958 | 259 120 | 127 144 | 161 381 | 176 971 | 718 139 | 627 793 | 972 970 | 404 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 696 | 32 746 | 88 309 | 112 832 | 489 461 | 288 241 | 474 785 | 29 178 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 165 | 3 782 | 2 153 | 1 797 | 7 177 | 40 643 | 112 666 | 266 069 | 145 823 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 391 791 | 246 642 | 92 245 | 71 275 | 56 962 | 188 035 | 226 886 | 232 116 | 229 781 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 775 862 | 701 799 | 1 101 635 | 1 972 372 | 2 362 905 | 2 695 970 | 4 799 754 | 5 285 513 | 1 753 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 328 | 32 746 | 98 672 | 112 832 | 489 461 | 288 241 | 474 785 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 509 | 1 165 | 3 782 | 2 153 | 5 755 | 7 177 | 40 643 | 112 666 | 266 069 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 340 646 | 391 791 | 243 742 | 92 245 | 50 798 | 56 962 | 188 035 | 226 886 | 232 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 616 | 24 952 | 11 293 | 73 684 | 21 601 | 322 780 | 293 386 | 403 869 | 46 659 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 680 | 19 853 | 15 156 | 6 907 | 6 633 | 18 011 | 17 331 | 69 120 | 57 621 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 001 | 1 833 | 2 415 | 8 376 | 24 971 | 13 773 | 17 164 | 83 977 | 28 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 545 257 | 257 448 | 134 386 | 110 643 | 821 668 | 273 840 | 726 552 | 923 016 | 367 276 |
| Прочие расходы за отчетный год | 476 322 | 259 212 | 168 580 | 123 799 | 894 561 | 444 759 | 721 574 | 979 075 | 379 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 021 | 36 616 | 24 952 | 11 293 | 17 543 | 21 601 | 322 780 | 293 386 | 403 869 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 404 | 9 680 | 19 853 | 15 156 | 4 863 | 6 633 | 18 011 | 17 331 | 69 120 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 806 | 3 001 | 1 833 | 2 415 | 23 725 | 24 971 | 13 773 | 17 164 | 83 977 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 160 | 545 257 | 331 504 | 134 386 | 321 058 | 821 668 | 273 840 | 726 552 | 923 016 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 385 | 476 322 | 328 900 | 168 580 | 383 325 | 894 561 | 444 759 | 721 574 | 979 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 498 | 24 622 | 22 261 | 9 845 | 1 037 | 179 428 | 229 430 | 321 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 607 | 6 906 | 5 744 | 6 785 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 255 | 3 338 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 238 | 833 | 1 945 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 906 | 5 685 | 6 785 | 18 921 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 780 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 516 | 4 780 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 255 | 2 880 | 5 858 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 580 | 3 203 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 833 | 285 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 622 | 22 442 | 55 210 | 1 037 | 179 277 | 229 430 | 321 028 | 32 706 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 622 | 22 442 | 55 210 | 1 037 | 179 428 | 229 430 | 321 028 | 32 706 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 498 | 24 622 | 22 261 | 9 845 | 1 037 | 179 428 | 229 430 | 321 100 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 769 | 98 391 | 120 652 | 97 325 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 869 | 98 491 | 120 752 | 97 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 391 | 120 833 | 97 325 | 152 535 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 491 | 120 933 | 97 425 | 152 635 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 622 | 22 442 | 55 210 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 622 | 22 442 | 55 210 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 622 | 22 442 | 55 210 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 622 | 22 442 | 55 210 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 327 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 327 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 327 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 327 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 491 | 120 933 | 97 425 | 152 635 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 868 | 98 491 | 120 752 | 97 425 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 597 | 139 270 | 436 605 | 841 688 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 854 771 | 1 267 222 | 1 000 666 | 2 307 039 | 3 073 330 | 4 551 091 | 7 170 181 | 2 741 327 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 842 593 | 999 296 | 966 415 | 2 305 424 | 3 001 038 | 3 984 946 | 7 030 711 | 2 318 242 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 365 676 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 178 | 267 926 | 34 251 | 1 615 | 72 292 | 566 145 | 139 470 | 57 409 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 958 557 | 1 195 625 | 861 396 | 2 337 969 | 2 636 725 | 4 868 943 | 6 328 493 | 3 873 923 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 893 201 | 1 048 052 | 818 212 | 2 044 167 | 2 310 954 | 4 137 335 | 5 646 704 | 2 880 997 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 297 | 47 073 | 15 122 | 27 391 | 137 581 | 302 051 | 523 253 | 498 102 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 222 | 13 257 | 16 941 | 83 977 | 25 602 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 527 | 10 973 | 18 992 | 33 216 | 39 425 | 93 478 | 71 069 | 73 307 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 532 | 80 792 | 9 070 | 120 611 | 135 508 | 319 138 | 3 490 | 395 915 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 126 113 | 43 306 | 597 053 | 56 397 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 613 | 43 306 | 120 766 | 21 889 | 472 754 | 40 355 | 802 854 | 56 397 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 532 | 43 306 | 117 729 | 21 889 | 460 697 | 40 355 | 802 854 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 081 | 3 037 | 12 057 | 56 397 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 261 132 | 94 845 | 589 126 | 146 011 | 205 801 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 342 | 32 002 | 3 208 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 261 132 | 80 503 | 557 124 | 146 011 | 202 593 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 153 114 | 281 581 | 176 215 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 944 | 210 417 | 74 840 | 855 430 | 355 297 | 1 975 919 | 1 690 679 | 323 609 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 944 | 210 417 | 74 646 | 855 430 | 355 297 | 1 975 919 | 1 690 679 | 323 609 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 945 | 304 309 | 85 497 | 702 316 | 588 857 | 1 694 338 | 2 153 297 | 147 394 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 89 500 | 58 706 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 196 944 | 175 670 | 85 497 | 702 316 | 588 857 | 1 604 838 | 2 061 759 | 123 609 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 001 | 32 832 | 23 785 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 326 | 21 011 | 49 228 | 86 673 | 976 123 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 453 | 10 370 | 4 118 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 5,43 млрд ₽ | 6,26 млрд ₽ | 2,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 179,4 млн ₽ | 229,4 млн ₽ | 321,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 165,0 млн ₽ | 344,3 млн ₽ | 484,2 млн ₽ | 746,5 млн ₽ | 779,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,4 % | +59,0 % | +15,3 % | -65,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,17 | 1,13 | 1,29 | 1,61 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,06 | 1,19 | 1,26 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,50 | 0,11 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,24 | 0,46 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 6,31 | 4,61 | 7,05 | 3,22 | 1,16 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 14,3 % | 5,3 % | 7,6 % | 1,4 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 5,3 % | 4,2 % | 5,1 % | 1,5 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 9,3 % | 5,9 % | 10,2 % | 1,9 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 52,1 % | 47,4 % | 43,0 % | 4,2 % | 15,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 1,77 | 1,39 | 1,98 | 1,28 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | 143 дн. | 217 дн. | 91 дн. | 164 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 53 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 209 дн. | 227 дн. | 153 дн. | 124 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | -59 дн. | 3 дн. | -50 дн. | 93 дн. | 14 дн. ▼ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,22 | 0,38 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,53 | 2,81 | 1,81 | 3,31 | 4,59 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).