Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РАПИД-П", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РАПИД-П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 919 | 1 599 | 659 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 919 | 1 599 | 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 878 | 1 537 | 632 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 60 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 2 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 839 | 1 127 | 1 599 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 839 | 1 127 | 1 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 725 | 1 094 | 1 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 32 | 60 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 919 | 1 599 | 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 737 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 1 684 | 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 340 | 667 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 344 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 839 | 1 127 | 1 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 617 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 317 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 1 191 | 1 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 1 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 124 | 344 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 | 297 | 566 |
| Выручка за предыдущий год | 2 193 | 6 407 | 8 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 503 | 6 110 | 7 641 |
| Выручка за отчетный год | 2 495 | 8 207 | 5 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 566 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 566 | 37 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 418 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 915 | 7 641 | 5 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 297 | 566 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 558 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 538 | 37 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 281 | 538 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 16 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 217 | 453 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 64 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 85 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 453 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 737 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 453 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 659 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -85 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.