Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 603 | 60 121 | 50 673 | 54 699 | 60 692 | 75 624 | 93 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 429 | 965 | 540 | 314 | 661 | 403 | 257 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 419 | 946 | 523 | 290 | 648 | 385 | 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 17 | 24 | 13 | 18 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 174 | 59 156 | 50 132 | 54 385 | 60 031 | 75 221 | 93 128 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 722 | 28 853 | 29 169 | 23 860 | 35 927 | 34 048 | 37 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 452 | 30 284 | 20 939 | 30 496 | 24 104 | 41 173 | 55 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 24 | 28 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 241 | 75 602 | 60 121 | 50 673 | 54 699 | 60 692 | 75 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 063 | 1 428 | 965 | 540 | 314 | 661 | 403 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 006 | 1 419 | 946 | 523 | 290 | 648 | 385 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 19 | 17 | 24 | 13 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 178 | 74 174 | 59 156 | 50 133 | 54 384 | 60 031 | 75 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 143 | 27 712 | 28 853 | 29 169 | 23 860 | 35 927 | 34 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 035 | 46 452 | 30 284 | 20 939 | 30 496 | 24 104 | 41 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 19 | 24 | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 603 | 60 121 | 50 673 | 54 699 | 60 692 | 75 624 | 93 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 538 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 480 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 691 | 73 611 | 67 616 | 72 167 | 78 152 | 79 731 | 87 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 542 | 45 535 | 39 539 | 37 796 | 41 590 | 28 100 | 36 514 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 149 | 28 077 | 28 077 | 34 371 | 36 562 | 51 631 | 51 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 241 | 75 603 | 60 121 | 50 673 | 54 699 | 60 692 | 75 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 287 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 228 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 501 | 88 691 | 73 611 | 67 616 | 72 167 | 78 152 | 68 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 168 | 56 542 | 45 534 | 39 539 | 37 796 | 41 590 | 28 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 333 | 32 149 | 28 077 | 28 077 | 34 371 | 36 562 | 40 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 628 392 | 25 371 | 34 484 | 38 362 | 43 263 | 18 379 | 57 355 |
| Выручка за предыдущий год | 313 537 | 328 205 | 340 853 | 321 900 | 363 400 | 403 261 | 449 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 855 | 302 837 | 306 369 | 283 538 | 320 137 | 384 882 | 392 161 |
| Выручка за отчетный год | 328 208 | 340 853 | 321 900 | 363 400 | 403 261 | 449 516 | 451 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 484 | 38 362 | 43 263 | 18 379 | 54 910 | 30 768 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 441 | 7 086 | 14 376 | 26 974 | 1 878 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 043 | 31 276 | 28 887 | 27 817 | 27 936 | 28 890 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 077 | 306 369 | 283 538 | 320 137 | 384 882 | 394 606 | 420 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 6 441 | 7 086 | 14 376 | 29 419 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 240 | 28 043 | 31 276 | 28 887 | 27 817 | 27 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 171 | 211 | 58 | 16 789 | 9 689 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 050 | 3 207 | 3 220 | 3 623 | 4 025 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 498 | 4 968 | 14 752 | 1 154 | 39 768 | 61 529 | 36 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 623 | 8 613 | 18 407 | 12 378 | 26 247 | 71 714 | 28 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 584 | 211 | 58 | 16 789 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 877 | 3 050 | 3 207 | 3 220 | 3 623 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 622 | 37 407 | 4 968 | 14 752 | 1 154 | 39 768 | 61 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 085 | 34 623 | 8 613 | 18 407 | 12 378 | 30 272 | 74 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 47 | 9 | 13 352 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 162 | 61 | 39 | 3 442 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 7 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 737 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 785 | 162 | 61 | 39 | 3 442 | 4 269 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 93 | 122 | 148 | 38 | 79 | 2 344 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | 93 | 122 | 148 | 38 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 7 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 9 | 13 352 | 5 408 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 9 | 13 352 | 5 408 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 9 | 13 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -402 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 60,1 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -16,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,74 | 0,75 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,74 | 0,75 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,31 | 0,42 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | -0,33 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,1 % | -1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.