Финансы АО "СУ-87", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-87"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 556 | 366 166 | 286 282 | 463 993 | 413 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 543 | 3 441 | 7 307 | 3 134 | 1 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 543 | 3 441 | 1 709 | 3 134 | 1 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 328 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 270 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 013 | 362 725 | 278 975 | 460 859 | 411 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 327 | 15 557 | 11 183 | 6 503 | 5 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 187 | 259 153 | 197 494 | 243 687 | 221 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 80 000 | 5 328 | 42 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 941 | 5 561 | 67 800 | 202 806 | 139 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 558 | 2 454 | 2 498 | 2 535 | 2 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 391 | 238 352 | 366 166 | 286 282 | 463 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 076 | 8 543 | 3 441 | 7 307 | 3 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 076 | 8 543 | 3 441 | 1 709 | 3 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 328 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 270 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 315 | 229 809 | 362 725 | 278 975 | 460 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 993 | 15 327 | 15 557 | 11 183 | 6 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 344 | 145 983 | 259 153 | 197 494 | 243 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 6 000 | 80 000 | 5 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 638 | 59 941 | 5 561 | 67 800 | 202 805 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 340 | 2 558 | 2 454 | 2 498 | 2 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 556 | 366 166 | 286 282 | 463 993 | 413 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 339 | 131 292 | 20 264 | 72 189 | 116 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 329 | 131 282 | 20 254 | 72 179 | 116 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 685 | 34 021 | 3 520 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 685 | 34 021 | 3 520 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 532 | 200 853 | 262 498 | 391 804 | 296 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 706 | 200 080 | 261 624 | 390 757 | 293 926 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 826 | 773 | 874 | 1 047 | 2 814 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 391 | 238 352 | 366 166 | 286 282 | 463 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 390 | 59 339 | 131 292 | 20 264 | 72 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 380 | 59 329 | 131 282 | 20 254 | 72 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 790 | 15 685 | 34 021 | 3 520 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 790 | 15 685 | 34 021 | 3 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 211 | 163 328 | 200 853 | 262 498 | 391 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 992 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 219 | 162 502 | 200 080 | 261 624 | 390 757 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 826 | 773 | 874 | 1 047 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 496 | 69 059 | 111 473 | 53 162 | 90 688 |
| Выручка за предыдущий год | 564 180 | 725 359 | 864 049 | 502 180 | 527 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 513 684 | 656 300 | 752 576 | 449 018 | 436 434 |
| Выручка за отчетный год | 725 359 | 864 049 | 502 180 | 527 122 | 905 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 059 | 111 473 | 53 162 | 90 688 | 170 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 263 | 95 821 | 35 235 | 71 913 | 149 447 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 796 | 15 652 | 17 927 | 18 775 | 20 608 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 656 300 | 752 576 | 449 018 | 436 434 | 735 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 956 | 55 263 | 95 821 | 35 235 | 71 913 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 540 | 13 796 | 15 652 | 17 927 | 18 775 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 673 | 92 477 | 29 635 | 70 295 | 149 808 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 488 | 307 | 1 123 | 934 | 9 233 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 153 | 79 | 33 | 296 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 425 | 15 742 | 25 084 | 16 764 | 14 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 350 | 19 314 | 31 774 | 19 020 | 23 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 492 | 49 673 | 92 477 | 29 635 | 70 295 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 204 | 488 | 307 | 1 123 | 934 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 206 | 2 153 | 79 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 619 | 44 425 | 15 742 | 25 084 | 16 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 081 | 48 350 | 19 314 | 31 774 | 19 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 936 | 37 970 | 71 908 | 16 570 | 55 326 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 637 | 11 697 | 20 740 | 7 075 | 14 969 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 919 | 6 | 171 | 5 990 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 697 | 20 740 | 7 075 | 14 969 | 33 472 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 069 | 2 471 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 764 | 910 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 5 990 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 970 | 71 908 | 16 570 | 55 326 | 116 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 970 | 71 908 | 16 570 | 55 326 | 116 336 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 936 | 37 970 | 71 908 | 16 570 | 55 326 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 379 | 59 329 | 131 282 | 20 254 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 389 | 59 339 | 131 292 | 20 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 329 | 131 282 | 20 254 | 72 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 339 | 131 292 | 20 264 | 72 189 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 970 | 71 953 | 19 692 | 55 325 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 970 | 71 953 | 19 692 | 55 325 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 970 | 71 953 | 19 692 | 55 325 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 970 | 71 953 | 19 692 | 55 325 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 020 | 130 720 | 3 400 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 020 | 130 720 | 3 400 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 020 | 130 720 | 3 400 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 020 | 130 720 | 3 400 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 339 | 131 292 | 20 264 | 72 189 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 390 | 59 339 | 131 292 | 20 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 837 | 19 170 | 134 899 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 185 | 771 922 | 665 864 | 533 067 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 740 417 | 769 812 | 510 009 | 502 033 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 768 | 2 110 | 4 310 | 18 128 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 925 348 | 752 752 | 679 381 | 398 168 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 749 902 | 696 502 | 354 115 | 319 905 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 467 | 24 931 | 23 608 | 24 243 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 153 | 79 | 33 | 296 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 359 | 11 565 | 10 295 | 9 691 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 467 | 19 675 | 20 538 | 1 161 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 756 | 107 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 566 | 7 032 | 283 223 | 5 107 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 479 | 830 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | 6 000 | 1 500 | 5 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 | 553 | 893 | 107 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 108 | 80 582 | 207 467 | 5 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 608 | 582 | 639 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 500 | 6 828 | 5 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 000 | 21 600 | 62 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 179 | 7 500 | 10 800 | 31 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 179 | 7 500 | 10 800 | 31 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 171 | 7 500 | 10 800 | 31 100 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 171 | 7 500 | 10 800 | 31 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 303 | 62 239 | 135 006 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 71,9 млн ₽ | 116,3 млн ₽ |
| Активы | 366,2 млн ₽ | 413,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 131,3 млн ₽ | 116,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 28,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,35 | 5,59 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.