Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "РЕСПИРО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ "РЕСПИРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 157 | 25 000 | 11 874 | 7 113 | 6 866 | 6 722 | 14 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 973 | 11 523 | 5 251 | 5 279 | 5 595 | 4 730 | 11 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 973 | 11 523 | 5 184 | 5 263 | 5 595 | 4 730 | 11 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 184 | 13 477 | 6 623 | 1 834 | 1 272 | 1 992 | 2 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 575 | 13 287 | 5 538 | 1 555 | 1 098 | 1 806 | 2 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 108 | 962 | 237 | 133 | 145 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 58 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 327 | 24 112 | 19 930 | 8 259 | 7 125 | 6 866 | 6 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 399 | 11 973 | 5 943 | 5 251 | 5 287 | 5 595 | 4 730 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 17 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 399 | 11 973 | 5 943 | 5 184 | 5 270 | 5 595 | 4 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 928 | 12 139 | 13 987 | 3 008 | 1 838 | 1 272 | 1 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 34 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 44 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 074 | 11 204 | 13 746 | 1 924 | 1 555 | 1 098 | 1 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 854 | 363 | 108 | 962 | 242 | 133 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 58 | 58 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 157 | 25 000 | 11 874 | 7 113 | 6 866 | 6 722 | 14 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 371 | 4 989 | 393 | 8 095 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 081 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 877 | 281 | 902 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 390 | 4 390 | 4 000 | 4 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 390 | 4 390 | 4 000 | 4 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 785 | 20 011 | 17 667 | 2 330 | 2 906 | 4 057 | 2 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 950 | 12 800 | 12 200 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 835 | 7 211 | 5 467 | 2 330 | 2 306 | 4 057 | 2 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 327 | 24 112 | 19 930 | 8 259 | 7 125 | 6 866 | 6 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 962 | 5 368 | 4 965 | 404 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 256 | 4 853 | 292 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 390 | 4 390 | 4 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 390 | 4 390 | 4 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 365 | 18 743 | 14 965 | 14 062 | 2 331 | 2 906 | 4 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 400 | 12 950 | 12 800 | 12 200 | 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 965 | 5 793 | 2 165 | 1 862 | 2 331 | 2 306 | 4 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 651 | 3 301 | 3 428 | 17 110 | 16 619 | 16 020 | 18 508 |
| Выручка за предыдущий год | 11 544 | 13 172 | 13 175 | 17 110 | 16 619 | 16 020 | 18 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 107 | 9 871 | 9 747 | ||||
| Выручка за отчетный год | 13 172 | 13 175 | 17 110 | 16 619 | 16 020 | 18 508 | 21 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 428 | 5 764 | 16 619 | 16 020 | 18 508 | 21 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 764 | 484 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 455 | 16 990 | 16 394 | 18 510 | 21 265 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 918 | 9 747 | 11 346 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 5 763 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 047 | 3 455 | 11 347 | 16 990 | 16 394 | 18 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 788 | 6 439 | 94 | 2 568 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 350 | 7 000 | 9 | 749 | 2 641 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 81 | 12 426 | 190 | 131 | 653 | 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 193 | 1 166 | 6 443 | 94 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 447 | 350 | 7 000 | 9 | 749 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 746 | 438 | 81 | 12 426 | 186 | 131 | 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 933 | 6 263 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 180 | 158 | 185 | |||
| Прочее за предыдущий год | 233 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 158 | 185 | 220 | |||
| Прочее за отчетный год | 180 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 933 | 6 606 | 9 429 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 933 | 6 606 | 2 348 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 7 081 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 933 | 6 263 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 853 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 965 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 734 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 734 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 734 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 734 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 854 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 328 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 311 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 473 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 842 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 355 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -834 тыс. ₽ | -904 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,49 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,49 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | -13,4 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.