Финансы КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ",
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 291 470 | 23 947 735 | 23 413 912 | 23 453 977 | 23 662 090 | 25 788 678 | 24 250 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 898 504 | 19 888 928 | 20 385 352 | 20 322 688 | 20 664 265 | 22 113 830 | 21 009 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 697 | 136 237 | 99 062 | 61 887 | 61 887 | 61 887 | 61 887 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 721 375 | 19 716 309 | 20 232 163 | 20 239 661 | 8 072 430 | 10 065 450 | 10 442 993 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 530 | 6 820 | 54 127 | 8 095 | 3 269 | 3 160 | 3 412 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 902 | 29 561 | 13 045 | 12 526 679 | 11 983 333 | 10 501 252 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 392 966 | 4 058 807 | 3 028 561 | 3 131 289 | 2 997 825 | 3 674 847 | 3 240 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 18 | 133 652 | 134 396 | 136 016 | 151 424 | 142 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 803 962 | 3 447 228 | 2 113 407 | 2 133 220 | 2 182 451 | 2 048 342 | 1 832 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 536 053 | 558 971 | 705 715 | 481 142 | 250 111 | 361 222 | 547 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 599 | 52 556 | 54 488 | 382 531 | 429 247 | 1 113 859 | 717 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 34 | 21 299 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 771 096 | 26 291 470 | 23 947 735 | 23 484 742 | 23 453 977 | 23 662 090 | 25 801 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 193 217 | 21 898 504 | 19 888 927 | 20 359 871 | 20 322 688 | 20 664 265 | 22 126 693 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 593 | 137 697 | 136 237 | 99 062 | 61 887 | 61 887 | 61 887 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 141 987 | 21 721 375 | 19 716 309 | 20 232 158 | 8 038 129 | 8 072 430 | 10 065 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 343 | 1 530 | 6 820 | 7 353 | 8 095 | 3 269 | 16 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 294 | 37 902 | 29 561 | 21 299 | 12 214 576 | 12 526 679 | 11 983 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 577 879 | 4 392 966 | 4 058 808 | 3 124 871 | 3 131 289 | 2 997 825 | 3 674 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 507 | 149 | 18 | 133 652 | 134 396 | 136 016 | 151 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 956 884 | 3 803 962 | 3 447 228 | 2 126 319 | 2 133 220 | 2 182 451 | 2 048 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 569 092 | 536 053 | 558 971 | 810 412 | 481 142 | 250 111 | 361 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 816 | 52 599 | 52 556 | 54 488 | 382 531 | 429 247 | 1 113 859 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 580 | 203 | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 291 470 | 23 947 735 | 23 413 912 | 23 453 977 | 23 662 090 | 25 788 678 | 24 250 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 301 | 205 036 | 322 590 | 8 379 268 | 8 437 047 | 10 529 333 | 10 833 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 146 671 | 8 202 926 | 10 229 494 | 10 599 866 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 701 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 269 | 203 004 | 320 558 | 230 565 | 232 089 | 297 807 | 211 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 167 | 1 504 | 872 | 613 | 14 716 761 | 14 061 163 | 12 265 467 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 167 | 1 504 | 872 | 613 | 9 789 | 35 481 | 9 184 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 706 972 | 14 025 683 | 12 256 282 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 058 003 | 23 741 195 | 23 090 450 | 15 074 096 | 508 282 | 1 198 181 | 1 150 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 214 | 35 005 | 5 068 | 3 568 | 3 568 | 3 568 | 3 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 899 145 | 1 934 578 | 1 843 253 | 298 656 | 368 692 | 174 044 | 175 392 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 119 666 | 21 765 817 | 21 233 951 | 14 763 052 | 126 015 | 1 004 843 | 955 026 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 978 | 5 795 | 8 178 | 8 821 | 10 007 | 15 727 | 16 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 771 096 | 26 291 470 | 23 947 735 | 23 484 742 | 23 453 977 | 23 662 090 | 25 801 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 487 | 231 301 | 205 036 | 307 393 | 8 379 268 | 8 437 047 | 10 529 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 146 671 | 8 202 926 | 10 229 494 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 455 | 229 269 | 203 004 | 305 361 | 230 565 | 232 089 | 297 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 167 | 1 504 | 872 | 14 725 585 | 14 716 761 | 14 072 492 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 167 | 1 504 | 872 | 613 | 9 789 | 46 809 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 724 972 | 14 706 972 | 14 025 683 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 683 609 | 26 058 003 | 23 741 195 | 23 176 478 | 349 124 | 508 282 | 1 199 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 423 | 32 214 | 35 005 | 5 068 | 3 568 | 3 568 | 3 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 159 647 | 1 899 145 | 1 934 578 | 1 917 762 | 298 656 | 368 692 | 175 577 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 492 823 | 24 119 666 | 21 765 817 | 21 245 470 | 38 080 | 126 015 | 1 004 843 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 716 | 6 978 | 5 794 | 8 178 | 8 821 | 10 007 | 15 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 654 | 202 405 | 16 819 | 13 162 | 57 352 | 48 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 233 073 | 377 860 | 176 852 | 26 304 | 23 079 | 85 346 | 147 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 419 | 175 455 | 183 127 | 9 485 | 9 917 | 27 994 | 99 917 |
| Выручка за отчетный год | 377 860 | 176 852 | 26 304 | 23 079 | 85 346 | 147 977 | 108 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 405 | 13 162 | 57 352 | 48 060 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 161 | 46 524 | 35 519 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 244 | 20 817 | 20 017 | 18 354 | 10 828 | 12 541 | 12 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 455 | 183 127 | 266 781 | 9 917 | 27 994 | 99 917 | 116 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 589 | 185 161 | 46 524 | 35 519 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 065 | 17 244 | 20 817 | 20 017 | 18 354 | 10 828 | 12 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 930 | 15 526 | 97 291 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 097 | 11 813 | 5 736 | 2 619 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 791 | 2 791 | 688 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 500 | 1 664 | 308 803 | 460 372 | 616 100 | 1 473 066 | 3 297 671 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 940 | 3 999 | 49 316 | 532 066 | 658 911 | 1 417 030 | 3 399 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 860 | 179 930 | 14 286 | 15 526 | 97 291 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 097 | 11 813 | 5 736 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 922 | 2 791 | 2 791 | 688 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 976 | 1 500 | 1 664 | 308 829 | 460 372 | 616 100 | 1 473 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 783 | 3 940 | 3 999 | 290 657 | 532 066 | 658 911 | 1 417 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 549 | 143 821 | 7 102 | 1 524 | 65 718 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 185 | 35 235 | 5 459 | 5 772 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 167 | 662 | 633 | 258 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 186 | 5 290 | 743 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 575 | 559 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 235 | 5 772 | 1 291 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 229 | 491 | 47 417 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 420 | 229 | 1 166 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 167 | 631 | 9 176 | 37 625 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 186 | 5 290 | 47 161 | 743 | 4 826 | ||
| Прочее за отчетный год | 74 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 821 | 46 023 | 1 524 | 65 718 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 821 | 46 023 | 1 524 | 65 718 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 549 | 143 821 | 7 102 | 1 524 | 65 718 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 146 671 | 8 202 926 | 10 229 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 455 | 229 269 | 203 004 | 305 361 | 230 565 | 232 089 | 297 809 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 487 | 231 301 | 205 036 | 307 393 | 8 379 268 | 8 437 047 | 10 529 335 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 146 671 | 8 202 926 | 10 229 494 | 10 599 866 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 701 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 269 | 203 004 | 320 558 | 230 565 | 232 089 | 297 808 | 211 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 231 301 | 205 036 | 322 590 | 8 379 268 | 8 437 047 | 10 529 334 | 10 833 896 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 56 255 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 822 | 22 602 | 1 524 | 65 719 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 143 822 | 22 602 | 57 779 | 65 719 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 822 | 22 602 | 1 524 | 65 719 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 143 822 | 22 602 | 1 524 | 65 719 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 26 265 | 74 795 | 96 275 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 26 265 | 74 795 | 96 275 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 26 265 | 74 795 | 96 275 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 26 265 | 74 795 | 96 275 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 20 701 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 231 301 | 205 036 | 23 142 320 | 8 563 062 | 11 534 176 | 11 788 921 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 487 | 231 301 | 21 552 863 | 8 417 348 | 8 563 062 | 11 534 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 975 | 1 932 | 326 684 | 33 601 | 678 303 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 304 | 185 164 | 420 999 | 677 181 | 912 945 | 2 019 683 | 833 409 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 561 | 162 220 | 344 911 | 24 652 | 31 807 | 107 863 | 118 120 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 878 | 10 615 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 743 | 22 944 | 76 088 | 652 529 | 881 138 | 1 900 942 | 704 674 |
| Платежи – всего за отчетный год | 271 329 | 185 207 | 419 067 | 350 497 | 879 344 | 1 341 380 | 1 232 481 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 204 | 76 672 | 196 054 | 98 038 | 641 757 | 1 043 406 | 838 098 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 465 | 85 788 | 108 875 | 133 147 | 139 717 | 248 461 | 228 677 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 231 | 5 959 | 6 377 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 429 | 22 747 | 114 138 | 119 312 | 97 870 | 43 554 | 159 329 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 186 | 1 359 | 13 115 | 6 309 | 2 992 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 524 | 30 593 | 1 359 | 13 115 | 6 309 | 2 992 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 262 | 196 | 446 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 524 | 30 593 | 1 097 | 12 919 | 5 863 | 2 992 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 716 | 30 593 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 173 411 | 30 593 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 305 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 783 | 1 932 | 328 043 | 46 716 | 684 612 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | -74,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ |
| Активы | 23,95 млрд ₽ | 23,41 млрд ₽ | 23,45 млрд ₽ | 25,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,13 | 0,21 | 3,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,2 % | -0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 183 дн. | 4 947 дн. | 553 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.