Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДОРПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДОРПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 923 | 70 720 | 72 729 | 114 408 | 167 684 | 108 121 | 102 906 | 137 527 | 119 076 | 74 980 | 95 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 836 | 14 850 | 11 127 | 7 109 | 7 398 | 5 391 | 1 669 | 6 738 | 4 530 | 1 535 | 20 701 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 116 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 681 | 14 001 | 10 578 | 6 873 | 7 274 | 5 279 | 1 669 | 6 738 | 4 530 | 1 535 | 704 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 849 | 549 | 236 | 124 | 112 | 19 997 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 087 | 55 871 | 61 603 | 107 299 | 160 286 | 102 730 | 101 237 | 130 789 | 114 546 | 73 445 | 75 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 201 | 3 461 | 2 884 | 4 058 | 9 267 | 25 688 | 38 680 | 27 090 | 15 808 | 76 | 63 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 271 | 48 485 | 42 438 | 71 820 | 37 031 | 25 618 | 25 328 | 58 038 | 59 921 | 53 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 19 066 | 35 017 | 18 221 | 63 582 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 555 | 3 925 | 16 281 | 31 421 | 113 988 | 51 424 | 34 405 | 25 132 | 1 813 | 619 | 11 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 060 | 1 651 | 1 462 | 1 987 | 1 010 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 503 | 99 923 | 70 720 | 72 729 | 114 408 | 167 684 | 106 950 | 110 010 | 137 527 | 119 076 | 74 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 922 | 18 836 | 14 850 | 11 127 | 7 109 | 7 398 | 3 011 | 8 773 | 6 738 | 4 530 | 19 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 433 | 2 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 454 | 17 681 | 14 001 | 10 578 | 6 873 | 7 274 | 2 891 | 8 773 | 6 738 | 4 530 | 1 535 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 155 | 849 | 549 | 236 | 124 | 18 221 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 118 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 581 | 81 087 | 55 871 | 61 603 | 107 299 | 160 286 | 103 939 | 101 237 | 130 789 | 114 546 | 55 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 778 | 3 201 | 3 461 | 2 884 | 4 058 | 9 267 | 14 427 | 38 680 | 27 090 | 15 808 | 76 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 23 | 23 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 946 | 41 331 | 48 485 | 42 438 | 71 820 | 37 031 | 62 187 | 25 328 | 58 038 | 59 921 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 663 | 1 150 | 19 066 | 35 017 | 54 529 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 838 | 36 555 | 3 925 | 16 281 | 31 421 | 113 988 | 24 297 | 34 405 | 25 132 | 1 813 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 995 | 1 342 | 1 651 | 1 462 | 1 987 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 923 | 70 720 | 72 729 | 114 408 | 167 684 | 108 121 | 102 906 | 137 527 | 119 076 | 74 980 | 95 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 957 | 10 139 | 28 693 | 31 596 | 32 982 | 34 231 | 59 533 | 67 864 | 67 990 | 62 605 | 81 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 807 | 59 383 | 67 714 | 67 840 | 62 455 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 798 | 583 | 570 | 1 147 | 3 309 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 630 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 798 | 583 | 570 | 1 147 | 3 309 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 336 | 59 783 | 43 454 | 82 242 | 133 555 | 70 580 | 43 373 | 69 663 | 51 086 | 12 375 | 14 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 612 | 20 987 | 29 664 | 44 719 | 36 896 | 29 193 | 30 316 | 20 453 | 4 038 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 336 | 37 171 | 22 467 | 52 578 | 88 836 | 33 684 | 14 180 | 39 347 | 30 633 | 8 337 | 14 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 503 | 99 923 | 70 720 | 72 729 | 114 408 | 167 684 | 106 950 | 110 010 | 137 527 | 119 076 | 74 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 881 | 7 957 | 10 139 | 28 693 | 31 596 | 32 982 | 56 393 | 66 637 | 67 864 | 67 990 | 62 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 731 | 56 243 | 66 487 | 67 714 | 67 840 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 630 | 798 | 583 | 570 | 1 147 | 1 181 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 240 | 1 181 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 798 | 583 | 570 | 1 147 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 381 | 91 336 | 59 783 | 43 454 | 82 242 | 133 555 | 49 376 | 43 373 | 69 663 | 51 086 | 12 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 500 | 22 612 | 20 987 | 29 664 | 44 719 | 32 212 | 29 193 | 30 316 | 20 453 | 4 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 868 | 91 336 | 37 171 | 22 467 | 52 578 | 88 836 | 17 164 | 14 180 | 39 347 | 30 633 | 8 337 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 250 | 16 666 | 16 139 | 28 980 | 17 750 | 7 417 | 6 838 | 32 472 | 41 474 | 35 051 | 204 497 |
| Выручка за предыдущий год | 364 534 | 372 555 | 138 320 | 184 610 | 169 337 | 210 060 | 117 373 | 79 486 | 126 598 | 120 724 | 96 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 284 | 355 889 | 122 181 | 155 630 | 151 587 | 202 643 | 110 535 | 47 014 | 85 124 | 85 673 | 108 065 |
| Выручка за отчетный год | 372 555 | 138 320 | 184 610 | 169 337 | 210 060 | 177 340 | 79 486 | 126 598 | 120 724 | 96 432 | 91 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 666 | 16 139 | 28 980 | 17 750 | 7 417 | 15 059 | 32 472 | 41 474 | 35 051 | 21 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 666 | 16 139 | 28 980 | 17 750 | 7 417 | 15 059 | 5 579 | 7 553 | 1 277 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 893 | 33 921 | 33 774 | 33 243 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 889 | 122 181 | 155 630 | 151 587 | 202 643 | 162 281 | 47 014 | 85 124 | 85 673 | 74 822 | 54 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 250 | 16 666 | 16 139 | 28 980 | 17 750 | 7 417 | 6 838 | 5 579 | 7 553 | 1 277 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 893 | 33 921 | 33 774 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 605 | 5 511 | 24 104 | 6 109 | 2 235 | 3 518 | 2 188 | 3 762 | 1 679 | 8 290 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 215 | 1 359 | 2 305 | 2 726 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 730 | 366 | 231 | 332 | 930 | 700 | 2 672 | 275 | 1 216 | 8 005 | 5 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 791 | 10 992 | 5 106 | 11 973 | 6 112 | 12 241 | 6 278 | 5 425 | 3 119 | 4 121 | 3 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 800 | 8 605 | 5 511 | 24 104 | 6 109 | 2 235 | 517 | 2 188 | 3 762 | 1 679 | 12 031 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 165 | 215 | 1 359 | 2 305 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 797 | 1 730 | 366 | 231 | 332 | 930 | 334 | 2 672 | 275 | 1 216 | 9 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 247 | 9 791 | 10 992 | 5 106 | 11 973 | 6 112 | 6 820 | 6 278 | 5 425 | 3 119 | 2 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 702 | 5 475 | 2 183 | 18 554 | 2 904 | 1 388 | 159 | 2 077 | 1 226 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 978 | 3 130 | 3 328 | 5 550 | 3 205 | 847 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 135 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 856 | 3 328 | 5 550 | 3 205 | 847 | 2 269 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 390 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 475 | 2 183 | 18 554 | 2 904 | 1 388 | 1 249 | 2 077 | 1 226 | 126 | 35 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 475 | 2 183 | 18 554 | 2 904 | 1 388 | 1 249 | 2 077 | 1 226 | 126 | 35 714 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 702 | 159 | 2 077 | 1 226 | 126 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 731 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 881 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 807 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 957 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 476 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 476 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 476 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 476 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 400 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 400 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 400 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 59 400 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 500 106 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 486 611 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 495 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 678 214 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 651 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 299 346 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 572 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 654 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 200 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 200 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 700 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 700 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 380 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 380 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 054 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 54 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 177,3 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | |
| Активы | 108,1 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 34,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,2 % | +59,3 % | -4,6 % | -20,1 % | -5,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 2,33 | 1,88 | 2,24 | 5,93 | 5,13 | 2,01 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,40 | 1,47 | 1,89 | 5,85 | 5,13 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,82 | 0,63 | 0,72 | 1,52 | 5,13 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,58 | 0,49 | 0,57 | 0,83 | 0,85 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 0,73 | 1,03 | 0,75 | 0,20 | 0,18 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 7,0 % | 6,0 % | 1,1 % | -12,1 % | 40,6 % | 8,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 2,6 % | 1,0 % | 0,1 % | -5,6 % | 39,1 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,0 % | 0,9 % | 0,1 % | -7,2 % | 37,3 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 3,5 % | 1,8 % | 0,2 % | -8,6 % | 44,0 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,64 | 0,77 | 0,92 | 1,01 | 1,29 | 0,95 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 116 дн. | 167 дн. | 181 дн. | 203 дн. | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 300 дн. | 116 дн. | 67 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).