Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ОРАНТА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ ОРАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 787 | 78 377 | 119 633 | 85 578 | 100 810 | 123 636 | 128 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 54 | 4 588 | 4 049 | 31 | 42 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 54 | 35 | 15 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 553 | 4 034 | 31 | 42 | 48 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 780 | 78 323 | 115 046 | 81 529 | 100 779 | 123 593 | 128 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 681 | 13 599 | 49 882 | 32 646 | 78 161 | 9 202 | 23 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 710 | 3 630 | 4 559 | 6 566 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 459 | 29 816 | 53 102 | 27 384 | 13 733 | 81 428 | 93 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 989 | 6 989 | 6 989 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 640 | 25 607 | 1 443 | 9 921 | 2 282 | 32 926 | 11 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 601 | 31 | 37 | 37 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 845 | 69 787 | 78 377 | 120 090 | 85 578 | 100 810 | 123 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 7 | 54 | 4 030 | 4 049 | 31 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 7 | 54 | 35 | 15 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 996 | 4 034 | 31 | 42 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 830 | 69 780 | 78 323 | 116 059 | 81 529 | 100 779 | 123 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 340 | 18 681 | 13 599 | 49 882 | 32 646 | 78 161 | 9 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 681 | 710 | 3 630 | 4 559 | 6 566 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 332 | 44 654 | 29 816 | 54 116 | 27 384 | 13 733 | 81 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 989 | 6 989 | 6 989 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 3 640 | 25 607 | 1 443 | 9 921 | 2 282 | 32 926 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 123 | 1 601 | 31 | 37 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 787 | 78 377 | 119 633 | 85 578 | 100 810 | 123 636 | 128 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 519 | 10 898 | 11 035 | 36 618 | 44 713 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 | 84 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 888 | 11 025 | 36 533 | 44 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 23 040 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 040 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 268 | 67 479 | 137 735 | 103 688 | 89 775 | 63 978 | 83 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 728 | 54 201 | 55 377 | 81 816 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 540 | 67 479 | 137 735 | 103 498 | 35 418 | 8 414 | 1 885 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 191 | 157 | 187 | 190 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 845 | 69 787 | 78 377 | 120 090 | 85 578 | 100 810 | 123 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 208 | 17 519 | 10 897 | 11 035 | 36 618 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 510 | 10 888 | 11 025 | 36 533 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 040 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 040 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 637 | 52 268 | 67 479 | 135 911 | 103 688 | 89 775 | 63 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 728 | 54 201 | 55 377 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 360 | 51 540 | 67 479 | 135 911 | 103 498 | 35 418 | 8 414 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 157 | 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 184 | 22 116 | 31 870 | 34 556 | 48 553 | 69 985 | |
| Выручка за предыдущий год | 256 490 | 439 897 | 432 752 | 424 329 | 383 530 | 290 682 | 420 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 694 | 417 781 | 400 882 | 389 773 | 388 394 | 242 129 | 350 566 |
| Выручка за отчетный год | 439 897 | 432 752 | 424 329 | 383 530 | 290 682 | 420 551 | 379 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 870 | 34 556 | 48 553 | 69 985 | 56 670 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 984 | 18 175 | 33 995 | 55 077 | 38 487 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 886 | 16 381 | 18 939 | 14 558 | 14 908 | 18 183 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 430 240 | 400 882 | 389 773 | 388 394 | 242 129 | 350 566 | 322 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 658 | 15 984 | 18 175 | 33 995 | 55 077 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 458 | 15 886 | 16 381 | 18 939 | 14 558 | 14 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 397 | 4 312 | 38 531 | 39 727 | 25 329 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | 244 | 337 | 933 | 370 | 1 014 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 354 | 8 966 | 37 178 | 153 354 | 45 098 | 14 678 | 26 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 792 | 20 394 | 84 447 | 131 541 | 39 629 | 29 658 | 38 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 864 | 10 968 | 4 312 | 38 531 | 39 727 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | 251 | 244 | 337 | 933 | 370 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 237 | 22 354 | 8 966 | 38 857 | 153 353 | 45 098 | 14 678 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 294 | 20 793 | 20 394 | 84 447 | 131 541 | 39 629 | 29 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 312 | 2 378 | 29 145 | 31 532 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 1 656 | 1 934 | 5 384 | 8 206 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 996 | 38 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 656 | 1 934 | 1 159 | 5 384 | 8 206 | 5 239 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 476 | 427 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 487 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 553 | 38 | 4 002 | 11 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 312 | 2 378 | 29 145 | 31 532 | 20 096 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 312 | 2 378 | 29 145 | 31 532 | 20 096 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 312 | 2 378 | 29 145 | 31 532 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 84 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 888 | 11 025 | 36 533 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 897 | 11 034 | 36 618 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 84 | 84 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 025 | 36 533 | 44 625 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 034 | 36 618 | 44 713 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 76 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 145 | 31 508 | 20 095 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 145 | 31 584 | 20 095 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 145 | 31 508 | 20 095 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 145 | 31 508 | 20 095 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 76 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 065 | 2 289 | 6 000 | 12 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 065 | 2 289 | 6 000 | 12 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 765 | 2 289 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 765 | 2 289 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 6 000 | 12 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | 6 000 | 12 000 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 035 | 36 618 | 44 713 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 898 | 11 035 | 36 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 805 | 1 291 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 399 713 | 416 273 | 298 613 | 419 892 | 358 302 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 397 479 | 405 282 | 291 814 | 415 393 | 352 175 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 234 | 10 991 | 6 799 | 4 499 | 6 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 421 026 | 407 468 | 361 117 | 450 911 | 357 011 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 109 | 319 810 | 327 874 | 333 499 | 302 023 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 577 | 3 862 | 3 346 | 3 038 | 3 043 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 269 | 701 | 35 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 348 | 2 079 | 13 102 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 992 | 83 460 | 29 021 | 112 226 | 38 843 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 58 124 | 62 851 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 154 677 | 81 249 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 154 677 | 81 173 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 76 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 003 | 15 000 | 96 553 | 18 398 | 25 218 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 003 | 5 220 | 10 440 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 96 553 | 12 398 | 13 218 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 805 | 31 832 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 150 | 2 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Активы | 78,4 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 128,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,84 | 0,79 | 1,93 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,45 | 0,43 | 1,79 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,06 | 0,16 | 0,51 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | -0,15 | -0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,19 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -21,5 % | -2,7 % | 25,5 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 47 дн. | 31 дн. | 10 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.