Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ТРАНССИСТЕМОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 264 115 | 278 834 | 290 626 | 299 030 | 447 479 | 364 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 894 | 693 | 900 | 1 111 | 1 077 | 1 235 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 293 | 293 | 293 | 339 | 339 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 619 | 400 | 607 | 818 | 738 | 896 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 221 | 278 141 | 289 726 | 297 919 | 446 402 | 363 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 788 | 161 896 | 176 410 | 190 254 | 114 190 | 56 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 518 | 19 | 11 516 | 13 055 | 20 817 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 604 | 100 676 | 105 774 | 90 225 | 227 706 | 188 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 406 | 260 | 49 | 49 | 49 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 829 | 13 645 | 7 263 | 5 875 | 91 402 | 98 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 558 | 234 015 | 278 834 | 290 626 | 299 030 | 447 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 623 | 1 025 | 693 | 900 | 1 111 | 1 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 284 | 293 | 293 | 293 | 339 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 348 | 741 | 400 | 607 | 818 | 738 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 275 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 935 | 232 990 | 278 141 | 289 726 | 297 919 | 446 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 370 | 123 276 | 161 896 | 176 410 | 190 254 | 114 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 518 | 19 | 11 516 | 13 055 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 966 | 87 075 | 100 676 | 105 774 | 90 225 | 227 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 | 1 406 | 260 | 49 | 49 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 599 | 22 596 | 13 645 | 7 263 | 5 875 | 91 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 264 115 | 278 834 | 290 626 | 299 030 | 447 479 | 364 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 358 | 87 408 | 84 879 | 82 615 | 84 565 | 116 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 398 | 84 869 | 82 605 | 84 555 | 116 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 757 | 191 426 | 205 747 | 216 415 | 362 914 | 248 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 757 | 191 426 | 205 747 | 216 415 | 362 914 | 248 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 558 | 234 015 | 278 834 | 290 626 | 299 030 | 447 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 363 | 91 323 | 87 408 | 84 879 | 82 615 | 84 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 313 | 87 398 | 84 869 | 82 605 | 84 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 195 | 142 692 | 191 426 | 205 747 | 216 415 | 362 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 195 | 142 692 | 191 426 | 205 747 | 216 415 | 362 914 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 626 | 717 | 476 | 294 | 472 | 5 962 |
| Выручка за предыдущий год | 164 971 | 121 350 | 136 392 | 146 150 | 97 726 | 424 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 655 | 120 633 | 135 916 | 145 856 | 97 254 | 418 815 |
| Выручка за отчетный год | 241 022 | 136 392 | 146 150 | 97 726 | 424 777 | 235 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 294 | 472 | 5 962 | 43 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 476 | 294 | 472 | 5 962 | 43 191 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 405 | 135 916 | 145 856 | 97 254 | 418 815 | 192 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 717 | 476 | 294 | 472 | 5 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 248 | 175 | 394 | 5 880 | 43 086 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 61 | 69 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 289 | 188 | 78 | 82 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 603 | 554 | 248 | 175 | 394 | 5 880 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 314 | 37 | 61 | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 | 200 | 289 | 188 | 78 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 443 | 198 | 140 | 315 | 4 704 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 111 | 50 | 35 | 79 | 1 176 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 50 | 35 | 79 | 1 176 | 8 617 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 173 | 198 | 140 | 315 | 4 704 | 34 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 198 | 140 | 315 | 4 704 | 34 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 443 | 198 | 140 | 315 | 4 704 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 313 | 87 398 | 84 869 | 82 605 | 84 555 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 323 | 87 408 | 84 879 | 82 615 | 84 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 398 | 84 869 | 82 605 | 84 555 | 116 258 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 408 | 84 879 | 82 615 | 84 565 | 116 268 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 140 | 315 | 4 704 | 34 469 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 140 | 315 | 4 704 | 34 469 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 140 | 315 | 4 704 | 34 469 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | 140 | 315 | 4 704 | 34 469 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 113 | 2 669 | 2 579 | 2 754 | 2 766 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 113 | 2 669 | 2 579 | 2 754 | 2 766 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 113 | 2 669 | 2 579 | 2 754 | 2 766 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 113 | 2 669 | 2 579 | 2 754 | 2 766 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 408 | 84 879 | 82 615 | 84 565 | 116 268 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 323 | 87 408 | 84 879 | 82 615 | 84 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 227 | 6 390 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 130 | 167 668 | 131 479 | 373 371 | 314 594 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 086 | 167 643 | 131 241 | 364 501 | 312 739 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 25 | 238 | 8 870 | 1 855 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 798 | 175 270 | 132 867 | 288 144 | 308 204 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 759 | 148 078 | 105 460 | 249 816 | 246 102 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 370 | 16 976 | 15 884 | 17 923 | 23 096 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 26 | 60 | 144 | 2 680 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 491 | 10 190 | 11 463 | 20 261 | 36 326 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 220 | 300 | 210 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 974 | 1 937 | 300 | 210 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 300 | 210 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | 69 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 913 | 1 668 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 257 | 717 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 195 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 257 | 522 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 527 | 6 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 241,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 264,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 94,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,80 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.