Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 386 | 320 283 | 355 034 | 423 628 | 625 458 | 873 176 | 1 012 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 046 | 16 586 | 24 548 | 19 067 | 14 313 | 60 087 | 58 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 326 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 036 | 16 586 | 24 548 | 19 067 | 14 313 | 60 087 | 56 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 340 | 303 696 | 330 486 | 404 561 | 611 145 | 813 089 | 954 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 798 | 1 584 | 4 575 | 2 496 | 3 198 | 4 426 | 5 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 928 | 300 057 | 310 543 | 385 092 | 598 735 | 792 651 | 784 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 495 | 4 839 | 6 085 | 11 250 | 9 748 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 614 | 1 962 | 8 600 | 11 776 | 2 872 | 4 491 | 154 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 273 | 357 | 256 | 271 | 383 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 662 | 255 385 | 291 656 | 355 034 | 423 628 | 625 458 | 873 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 730 | 23 046 | 16 586 | 24 548 | 19 067 | 14 313 | 60 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 720 | 23 036 | 16 586 | 24 548 | 19 067 | 14 313 | 60 087 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 932 | 232 339 | 275 070 | 330 486 | 404 561 | 611 145 | 813 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 798 | 733 | 4 575 | 2 496 | 3 198 | 4 426 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 301 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 716 | 184 922 | 260 350 | 310 543 | 385 092 | 598 735 | 792 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 104 | 11 474 | 6 495 | 4 839 | 6 085 | 11 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 216 | 4 614 | 2 509 | 8 600 | 11 776 | 2 872 | 4 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 600 | 3 | 273 | 357 | 256 | 271 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 386 | 320 283 | 355 034 | 423 628 | 625 458 | 873 176 | 1 012 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 129 | 164 363 | 205 091 | 294 976 | 419 862 | 462 178 | 569 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 374 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 164 363 | 205 091 | 294 976 | 419 862 | 462 178 | 566 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 569 | 37 908 | 49 009 | 29 333 | 38 308 | 111 130 | 257 465 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 569 | 37 908 | 49 009 | 29 333 | 38 308 | 111 130 | 257 465 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 688 | 118 012 | 100 935 | 99 319 | 167 287 | 299 867 | 185 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 030 | 40 552 | 44 132 | 52 362 | 103 861 | 159 060 | 6 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 658 | 77 460 | 56 803 | 46 956 | 63 056 | 140 807 | 179 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 370 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 662 | 255 385 | 291 656 | 355 034 | 423 628 | 625 458 | 873 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 213 | 93 129 | 146 723 | 205 091 | 294 976 | 419 862 | 462 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 129 | 146 723 | 205 091 | 294 976 | 419 862 | 462 178 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 867 | 53 569 | 37 908 | 49 009 | 29 333 | 38 308 | 111 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 867 | 53 569 | 37 908 | 49 009 | 29 333 | 38 308 | 111 130 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 582 | 108 687 | 107 025 | 100 935 | 99 319 | 167 287 | 299 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 031 | 28 030 | 41 050 | 44 132 | 52 362 | 103 861 | 159 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 551 | 80 657 | 65 975 | 56 803 | 46 956 | 63 056 | 140 807 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 370 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 361 | 145 642 | 266 041 | 340 690 | 335 886 | 339 774 | 354 967 |
| Выручка за предыдущий год | 253 346 | 299 586 | 388 547 | 491 669 | 503 368 | 607 637 | 729 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 015 | 153 944 | 122 506 | 150 979 | 167 482 | 267 863 | 374 514 |
| Выручка за отчетный год | 299 586 | 405 063 | 491 669 | 503 368 | 607 637 | 729 481 | 814 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 897 | 340 690 | 335 886 | 339 774 | 354 967 | 409 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 738 | 270 391 | 256 491 | 294 476 | 306 946 | 330 036 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 247 | 15 268 | 15 605 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 159 | 70 299 | 79 395 | 41 051 | 32 753 | 63 474 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 094 | 125 166 | 150 979 | 167 482 | 267 863 | 374 514 | 405 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 492 | 226 793 | 270 391 | 256 491 | 294 476 | 306 946 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 247 | 15 268 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 150 | 39 248 | 70 299 | 79 395 | 41 051 | 32 753 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 685 | 227 048 | 261 108 | 243 930 | 284 068 | 259 137 | 297 112 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 196 | 1 197 | 1 854 | 5 109 | 6 102 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 557 | 6 601 | 7 608 | 8 661 | 6 946 | 13 758 | 15 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 583 | 724 | 9 273 | 11 540 | 20 046 | 4 070 | 1 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 545 | 8 890 | 11 144 | 16 637 | 25 362 | 43 230 | 24 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 156 | 115 973 | 211 701 | 261 108 | 243 930 | 284 068 | 259 137 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 559 | 196 | 1 197 | 1 854 | 5 109 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 888 | 6 557 | 6 674 | 7 608 | 8 661 | 6 946 | 13 758 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 586 | 8 520 | 757 | 9 273 | 11 540 | 20 046 | 4 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 682 | 1 545 | 9 734 | 11 144 | 16 637 | 25 362 | 43 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 347 | 115 973 | 211 217 | 260 652 | 243 892 | 283 409 | 259 066 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 484 | 456 | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 484 | 456 | 38 | 659 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 973 | 226 564 | 260 652 | 243 892 | 283 409 | 259 066 | 297 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 973 | 226 564 | 260 652 | 243 892 | 283 409 | 259 066 | 297 112 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 973 | 211 217 | 260 652 | 243 892 | 283 409 | 259 066 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 226,6 млн ₽ | 260,7 млн ₽ | 243,9 млн ₽ | 283,4 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | 297,1 млн ₽ |
| Активы | 320,3 млн ₽ | 355,0 млн ₽ | 423,6 млн ₽ | 625,5 млн ₽ | 873,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 3,27 | 4,07 | 3,65 | 2,71 | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 3,23 | 4,04 | 3,63 | 2,70 | 5,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,7 % | 73,4 % | 57,6 % | 45,3 % | 29,7 % | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 226 дн. | 137 дн. | 102 дн. | 86 дн. | 137 дн. | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.