Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРДЕН КОНТРАКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРДЕН КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 005 | 16 375 | 8 127 | 7 327 | 7 555 | 7 679 | 7 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 589 | 8 287 | 7 794 | 6 420 | 6 087 | 5 755 | 5 423 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 520 | 7 152 | 6 784 | 6 420 | 6 087 | 5 755 | 5 423 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 069 | 1 135 | 1 010 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 417 | 8 088 | 333 | 907 | 1 468 | 1 924 | 2 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 172 | 7 798 | 207 | 818 | 1 345 | 1 852 | 2 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 290 | 126 | 89 | 124 | 72 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 288 | 16 006 | 16 324 | 8 127 | 7 327 | 7 555 | 7 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 870 | 8 589 | 8 287 | 7 794 | 6 420 | 6 087 | 5 755 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 748 | 7 520 | 7 152 | 6 784 | 6 420 | 6 087 | 5 755 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 | 1 069 | 1 135 | 1 010 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 418 | 7 417 | 8 037 | 333 | 907 | 1 468 | 1 924 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 080 | 7 172 | 7 747 | 207 | 818 | 1 345 | 1 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 245 | 290 | 126 | 89 | 124 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 005 | 16 375 | 8 127 | 7 327 | 7 556 | 7 679 | 7 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 843 | 6 056 | 7 229 | 7 450 | 7 566 | 7 634 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 10 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 044 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 8 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 8 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 318 | 95 | 98 | 106 | 113 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 318 | 95 | 98 | 106 | 113 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 288 | 16 006 | 16 324 | 8 127 | 7 327 | 7 556 | 7 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 690 | 5 843 | 6 056 | 7 229 | 7 450 | 7 566 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 10 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 831 | 6 044 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 8 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 8 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 163 | 267 | 95 | 98 | 106 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 163 | 267 | 95 | 98 | 106 | 113 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 916 | 728 | 1 392 | 720 | 790 | 745 | 1 760 |
| Выручка за предыдущий год | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 156 | 1 032 | 368 | 1 040 | 970 | 1 015 | |
| Выручка за отчетный год | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 720 | 790 | 745 | 1 760 | 1 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 516 | 516 | 465 | 426 | 288 | 248 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 628 | 1 174 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 | 204 | 325 | 319 | 1 472 | 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 246 | 368 | 1 040 | 970 | 1 015 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 514 | 516 | 516 | 465 | 426 | 288 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 628 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 214 | 248 | 204 | 325 | 319 | 1 472 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 266 | 276 | 145 | 84 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 251 | 6 975 | 1 191 | 150 | 143 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 201 | 266 | 276 | 145 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 1 | 2 | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 339 | 251 | 6 975 | 1 191 | 150 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 145 | 213 | 221 | 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 56 | 53 | 73 | 62 | 55 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 53 | 73 | 62 | 55 | 29 | 17 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 208 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 364 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 213 | 221 | 116 | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 213 | 221 | 116 | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 213 | 221 | 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 10 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 831 | 6 044 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 843 | 6 056 | 7 229 | 7 450 | 7 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 10 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 056 | 7 229 | 7 450 | 7 566 | 7 634 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 221 | 116 | 67 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | 221 | 116 | 67 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 221 | 116 | 67 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | 221 | 116 | 67 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 522 | 793 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 522 | 793 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 522 | 793 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 522 | 793 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 056 | 7 229 | 7 450 | 7 566 | 7 634 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 843 | 6 056 | 7 229 | 7 450 | 7 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 | 1 328 | 35 | 61 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 608 | 2 606 | 1 325 | 1 467 | 1 320 | 1 467 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 467 | 2 494 | 1 320 | 1 467 | 1 320 | 1 467 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | 112 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 505 | 1 278 | 1 362 | 1 432 | 1 372 | 1 406 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 894 | 865 | 943 | 1 089 | 1 030 | 1 124 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 52 | 53 | 60 | 60 | 60 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 79 | 60 | 38 | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 549 | 309 | 287 | 223 | 244 | 207 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 8 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | 1 500 | 8 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 58 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 8 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 35 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,43 | 20,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,43 | 20,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.