Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛВА КОНСАЛТИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛВА КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 510 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 85 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 470 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 932 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 883 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 896 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 779 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 954 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 836 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 762 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 251 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 278 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 952 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 229 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 917 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 909 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 466 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 113 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 563 |
Финансовые результаты
| 2013 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 951 |
| Выручка за предыдущий год | 424 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 337 595 |
| Выручка за отчетный год | 228 187 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 207 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 060 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 098 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 664 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 529 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 768 |
| Проценты к получению за отчетный год | 465 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 833 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 593 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 768 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 096 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 010 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 306 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 578 |
| Прочее за предыдущий год | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 866 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 644 |
Изменения капитала
| 2013 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 269 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 313 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 644 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 644 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 644 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 644 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 313 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 669 |
Движение денежных средств
| 2013 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 258 247 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 213 256 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 991 |
| Платежи – всего за отчетный год | 266 622 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 389 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 910 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 515 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 456 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 352 |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 321 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 134 940 |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 608 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 608 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 668 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 668 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 126 244 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 340,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 553 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.