Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТ И КО", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГЕТ И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 995 | 102 201 | 106 263 | 105 806 | 109 043 | 104 342 | 103 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 118 | 25 697 | 22 694 | 22 645 | 26 558 | 31 777 | 27 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 118 | 25 697 | 22 694 | 22 645 | 26 558 | 31 777 | 27 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 877 | 76 504 | 83 569 | 83 161 | 82 485 | 72 565 | 76 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 045 | 58 995 | 69 890 | 57 917 | 49 487 | 15 666 | 34 204 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 724 | 10 519 | 6 958 | 4 507 | 8 563 | 10 415 | 17 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 108 | 6 168 | 6 721 | 20 737 | 24 435 | 46 484 | 24 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 822 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 769 | 111 995 | 102 201 | 106 263 | 105 806 | 109 043 | 104 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 992 | 30 118 | 25 697 | 22 694 | 22 645 | 26 558 | 31 777 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 962 | 30 118 | 25 697 | 22 694 | 22 645 | 26 558 | 31 777 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 777 | 81 877 | 76 504 | 83 569 | 83 161 | 82 485 | 72 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 467 | 65 045 | 58 995 | 69 890 | 57 917 | 49 487 | 15 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 112 | 7 033 | 11 341 | 6 958 | 4 507 | 8 563 | 10 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 198 | 9 108 | 6 168 | 6 721 | 20 737 | 24 435 | 46 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 691 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 995 | 102 201 | 106 263 | 105 806 | 109 043 | 104 342 | 103 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 006 | 94 572 | 95 633 | 96 693 | 97 713 | 95 158 | 97 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 79 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 438 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 989 | 7 629 | 10 630 | 9 113 | 11 330 | 9 184 | 6 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 989 | 7 629 | 10 630 | 9 113 | 11 330 | 9 184 | 6 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 769 | 111 995 | 102 201 | 106 263 | 105 806 | 109 043 | 104 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 834 | 93 006 | 94 572 | 95 633 | 96 693 | 97 713 | 95 158 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 872 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 935 | 18 989 | 7 629 | 10 630 | 9 113 | 11 330 | 9 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 935 | 18 989 | 7 629 | 10 630 | 9 113 | 11 330 | 9 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 376 | 3 399 | 4 116 | 5 167 | 6 719 | 7 207 | 8 290 |
| Выручка за предыдущий год | 132 881 | 128 601 | 156 076 | 162 936 | 214 777 | 194 017 | 254 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 495 | 125 202 | 151 960 | 157 769 | 208 058 | 186 810 | 245 901 |
| Выручка за отчетный год | 128 601 | 156 076 | 162 936 | 214 777 | 194 017 | 254 191 | 161 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 116 | 5 167 | 6 719 | 7 207 | 8 290 | 12 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 116 | 5 167 | 6 719 | 7 207 | 8 290 | 12 436 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 202 | 151 960 | 157 769 | 208 058 | 186 810 | 245 901 | 148 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 399 | 4 116 | 5 167 | 6 719 | 7 207 | 8 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 431 | 4 002 | 4 556 | 6 197 | 7 838 | 8 891 | 12 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 692 | 35 | 154 | 1 964 | 928 | 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 940 | 806 | 646 | 676 | 1 333 | 327 | 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 415 | 2 950 | 4 002 | 4 556 | 6 197 | 7 838 | 8 891 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 491 | 692 | 35 | 154 | 1 964 | 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 055 | 940 | 806 | 646 | 676 | 1 333 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 153 | 2 360 | 3 202 | 3 645 | 4 957 | 6 270 | 7 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 590 | 800 | 911 | 1 240 | 1 568 | 1 778 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 800 | 911 | 1 240 | 1 568 | 1 778 | 2 436 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 360 | 3 202 | 3 645 | 4 957 | 6 270 | 7 113 | 9 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 3 202 | 3 645 | 4 957 | 6 270 | 7 113 | 9 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 360 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 872 | 94 451 | 95 499 | 96 559 | 95 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 006 | 94 585 | 95 633 | 96 693 | 95 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 438 | 95 499 | 96 559 | 97 579 | 97 159 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 572 | 95 633 | 96 693 | 97 713 | 97 293 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 566 | 3 645 | 4 959 | 6 270 | 9 744 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 566 | 3 645 | 4 959 | 6 270 | 9 744 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 566 | 3 645 | 4 959 | 6 270 | 9 744 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 566 | 3 645 | 4 959 | 6 270 | 9 744 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 597 | 3 899 | 5 250 | 7 610 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 597 | 3 899 | 5 250 | 7 610 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | 874 | 1 235 | 498 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 597 | 874 | 1 235 | 498 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 3 025 | 4 015 | 7 112 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 3 025 | 4 015 | 7 112 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 572 | 96 693 | 97 713 | 97 293 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 143 | 95 633 | 96 693 | 95 158 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 | 19 090 | 14 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 530 | 193 867 | 257 210 | 225 336 | 191 088 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 376 | 187 098 | 250 655 | 219 055 | 183 563 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 884 | 6 621 | 6 281 | 6 242 | 6 725 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | 148 | 274 | 39 | 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 178 870 | 193 631 | 238 120 | 210 637 | 198 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 727 | 152 408 | 191 988 | 159 881 | 147 384 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 105 | 21 554 | 22 500 | 24 073 | 23 213 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 056 | 955 | 1 422 | 1 162 | 2 514 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 982 | 18 714 | 22 210 | 25 521 | 25 457 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 137 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 649 | 2 565 | 418 | 805 | 2 760 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 130 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 062 | 2 565 | 418 | 805 | 2 760 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 457 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 820 | 428 | 2 467 | 7 791 | 11 109 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | 428 | 2 467 | 7 021 | 499 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 770 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 770 | 10 610 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 | 1 820 | 3 025 | 4 015 | 6 187 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 429 | 1 820 | 3 025 | 4 015 | 6 187 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 553 | 14 016 | 3 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 106,3 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 103,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 95,6 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 97,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,86 | 9,13 | 7,28 | 7,90 | 12,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 2,77 | 2,91 | 6,20 | 6,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 2,28 | 2,16 | 5,06 | 3,95 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 4,7 % | 5,8 % | 6,8 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 5,1 % | 6,4 % | 7,5 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. | 102 дн. | 97 дн. | 23 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.