Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОАЭРОБРОКЕР", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОАЭРОБРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 356 | 77 055 | 211 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 050 | 15 399 | 45 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 352 | 342 | 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 600 | 14 973 | 45 556 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | 85 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 306 | 61 656 | 165 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 44 | 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 343 | 45 758 | 118 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 560 | 560 | 7 490 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 133 | 14 601 | 37 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 693 | 1 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 307 | 59 356 | 77 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 694 | 18 050 | 15 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 362 | 352 | 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 186 | 17 600 | 14 973 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 146 | 99 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 614 | 41 306 | 61 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 12 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 145 | 35 343 | 45 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 730 | 560 | 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 669 | 5 133 | 14 601 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 356 | 77 055 | 211 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 768 | 44 136 | 99 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 668 | 44 036 | 99 482 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 45 | 442 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 45 | 442 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 549 | 32 874 | 111 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 549 | 32 874 | 111 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 307 | 59 356 | 77 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 008 | 45 768 | 44 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 908 | 45 668 | 44 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 39 | 45 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 | 39 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 267 | 13 549 | 32 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 267 | 13 549 | 32 874 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 205 | 23 653 | 25 817 |
| Выручка за предыдущий год | 82 359 | 101 521 | 154 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 154 | 77 868 | 128 240 |
| Выручка за отчетный год | 101 521 | 154 057 | 352 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 653 | 25 817 | 105 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 922 | 69 512 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 055 | 24 895 | 35 533 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 868 | 128 240 | 247 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 255 | 922 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 950 | 24 055 | 24 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 591 | 69 551 |
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 227 | 444 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 574 | 748 | 1 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 801 | 1 306 | 1 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 516 | 591 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 157 | 227 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 032 | 2 574 | 748 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 892 | 1 801 | 1 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 357 | 367 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | 106 | 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 202 | 13 698 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||
| Прочее за отчетный год | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 367 | 55 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 367 | 55 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 357 | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 55,4 млн ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 211,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 1,88 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,03 | 1,85 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,46 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.