Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКО ТРЭЙД ЭНД СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКО ТРЭЙД ЭНД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 242 | 23 654 | 24 057 | 38 117 | 32 818 | 48 298 | 82 390 | 57 194 | 21 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 703 | 898 | 381 | 207 | 150 | 113 | 78 | 296 | 16 |
| Основные средства на конец отчетного года | 703 | 898 | 381 | 207 | 150 | 113 | 78 | 296 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 538 | 22 756 | 23 677 | 37 910 | 32 668 | 48 185 | 82 312 | 56 898 | 21 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 419 | 1 378 | 1 | 1 | 2 | 85 | 97 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 15 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 205 | 8 400 | 12 716 | 26 097 | 13 970 | 35 152 | 470 | 5 400 | 1 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 905 | 12 848 | 10 731 | 11 731 | 18 670 | 12 918 | 81 725 | 51 462 | 20 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 130 | 229 | 47 | 12 | 26 | 20 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 668 | 181 242 | 23 654 | 24 057 | 38 117 | 32 818 | 48 298 | 56 724 | 57 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 821 | 703 | 898 | 381 | 207 | 150 | 113 | 96 | 296 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 821 | 703 | 898 | 381 | 207 | 150 | 113 | 96 | 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 847 | 180 538 | 22 756 | 23 677 | 37 910 | 32 668 | 48 185 | 56 628 | 56 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 360 | 1 419 | 1 378 | 1 | 1 | 2 | 85 | 84 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 15 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 081 | 175 205 | 8 400 | 12 716 | 26 097 | 13 970 | 35 152 | 342 | 5 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 275 | 3 905 | 12 848 | 10 731 | 11 731 | 18 670 | 12 918 | 56 171 | 51 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 9 | 130 | 229 | 47 | 11 | 26 | 31 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 242 | 23 654 | 24 057 | 38 117 | 32 818 | 48 298 | 82 390 | 57 194 | 21 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 551 | 8 508 | 9 867 | 13 652 | 11 453 | 21 789 | 51 419 | 37 310 | 21 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 887 | 11 778 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 7 | 11 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 11 | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 691 | 15 147 | 14 190 | 24 465 | 21 365 | 26 500 | 30 964 | 19 873 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 691 | 15 147 | 14 190 | 24 465 | 21 365 | 26 500 | 30 964 | 19 873 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 668 | 181 242 | 23 654 | 24 057 | 38 117 | 32 818 | 48 298 | 56 724 | 57 194 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 551 | 8 508 | 9 867 | 13 652 | 11 453 | 21 789 | 45 262 | 37 310 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 209 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 730 | 11 778 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 19 | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 19 | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 635 | 173 691 | 15 147 | 14 190 | 24 465 | 21 365 | 26 500 | 11 443 | 19 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 635 | 173 691 | 15 147 | 14 190 | 24 465 | 21 365 | 26 500 | 11 443 | 19 873 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 579 | 28 053 | 25 208 | 21 450 | 21 710 | 12 245 | 24 614 | 19 440 | 8 634 |
| Выручка за предыдущий год | 82 114 | 301 782 | 64 487 | 79 522 | 39 249 | 33 159 | 73 058 | 44 401 | 37 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 535 | 273 729 | 39 279 | 58 072 | 17 539 | 20 914 | 48 444 | 24 961 | 28 853 |
| Выручка за отчетный год | 301 782 | 64 487 | 79 522 | 39 249 | 33 159 | 73 058 | 154 873 | 37 487 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 053 | 25 208 | 21 450 | 21 710 | 12 245 | 24 614 | 53 696 | 8 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 286 | 3 526 | 2 544 | 9 088 | 36 314 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 767 | 21 682 | 22 628 | 19 166 | 12 695 | 15 526 | 17 382 | 14 792 | 13 986 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 729 | 39 279 | 58 072 | 17 539 | 20 914 | 48 444 | 101 177 | 28 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 910 | 5 286 | 3 526 | 2 544 | 9 088 | 4 997 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 669 | 22 767 | 21 682 | 22 628 | 19 166 | 12 695 | 15 526 | 14 443 | 14 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 248 | 1 983 | 2 062 | 8 871 | 37 219 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 172 | 162 | 447 | 752 | 330 | 533 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 591 | 8 350 | 11 584 | 11 153 | 6 499 | 2 910 | 12 999 | 2 434 | 3 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 629 | 9 893 | 15 777 | 11 807 | 8 410 | 3 574 | 12 846 | 4 566 | 5 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 248 | 1 983 | 2 062 | 8 871 | 13 257 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 162 | 447 | 584 | 330 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 209 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 517 | 17 591 | 8 350 | 11 584 | 11 153 | 6 499 | 2 910 | 14 710 | 2 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 246 | 17 629 | 9 893 | 15 777 | 11 807 | 8 410 | 3 574 | 7 034 | 4 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 197 | 957 | 1 079 | 7 054 | 10 424 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 363 | 2 047 | 1 026 | 104 | 983 | 1 807 | 8 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 047 | 1 026 | 104 | 983 | 1 807 | 7 591 | 8 | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 197 | 957 | 1 359 | 3 785 | 10 336 | 29 630 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 197 | 957 | 1 079 | 7 054 | 29 630 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 6 834 | 2 706 | 3 282 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 197 | 957 | 1 359 | 1 079 | 7 054 | 10 424 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 6 834 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 209 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 551 | 8 508 | 9 867 | 13 652 | 11 453 | 21 789 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | 25 363 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 887 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 551 | 8 508 | 9 867 | 13 652 | 11 453 | 21 789 | 51 419 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 154 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 197 | 957 | 6 834 | 3 785 | 10 336 | 29 630 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 351 | 957 | 6 834 | 3 785 | 10 336 | 29 630 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 197 | 957 | 1 079 | 7 054 | 29 630 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 197 | 957 | 1 079 | 7 054 | 29 630 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 834 | 2 706 | 3 282 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 834 | 2 706 | 3 282 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 154 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 475 | 2 199 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 475 | 2 199 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 475 | 2 199 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 475 | 2 199 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 167 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 551 | 8 508 | 9 867 | 13 652 | 11 453 | 21 789 | 51 419 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 551 | 8 508 | 9 867 | 13 652 | 11 453 | 21 789 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 786 | 9 070 | 65 811 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 380 | 246 835 | 96 001 | 31 832 | 49 730 | 64 641 | 235 508 | 39 709 | 6 542 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 188 | 240 580 | 96 001 | 30 647 | 49 577 | 64 641 | 233 879 | 39 670 | 6 498 |
| Прочие поступления за отчетный год | 192 | 6 255 | 1 185 | 153 | 1 629 | 39 | 44 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 255 | 237 049 | 96 829 | 33 851 | 40 660 | 71 002 | 169 697 | 43 049 | 39 413 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 725 | 209 204 | 68 017 | 16 674 | 24 714 | 48 821 | 105 464 | 25 032 | 21 513 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 724 | 10 333 | 9 685 | 10 939 | 9 445 | 10 155 | 12 059 | 11 815 | 13 520 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 015 | 705 | 78 | 885 | 7 702 | 553 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 791 | 16 807 | 19 127 | 5 459 | 5 616 | 9 669 | 21 067 | 3 125 | 4 380 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 190 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | 190 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 190 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 390 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 | 726 | 432 | 67 | 69 | 49 | 240 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 132 | 336 | 132 | 67 | 69 | 49 | 240 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 390 | 300 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 466 | 147 | 435 | 2 877 | 162 | 446 | 752 | 331 | 533 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 466 | 147 | 435 | 2 877 | 162 | 446 | 752 | 331 | 533 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 321 | 2 705 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 147 | 435 | 172 | 162 | 446 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 597 | 858 | 9 165 | 66 514 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 142 | 232 | 2 293 | 1 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 37,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | ||
| Активы | 32,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 37,3 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,82 | 2,86 | 1 142,84 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,81 | 2,86 | 1 142,84 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,49 | 2,59 | 1 071,68 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,65 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,53 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | -16,4 % | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -21,2 % | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 14,6 % | -13,9 % | -71,8 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -21,3 % | -71,9 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,66 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 53 дн. | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1 142,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).