Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РОДЕМОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "РОДЕМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 640 | 40 750 | 78 349 | 128 371 | 195 832 | 225 671 | 250 904 | 310 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 750 | 5 027 | 11 162 | 39 235 | 54 790 | 49 703 | 53 607 | 30 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 998 | 4 096 | 4 299 | 4 207 | 3 972 | 3 648 | 1 657 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 402 | 3 030 | 7 065 | 34 937 | 50 583 | 45 731 | 49 960 | 27 866 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 348 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 536 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 889 | 35 723 | 67 187 | 89 136 | 141 042 | 175 969 | 197 297 | 280 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 178 | 6 419 | 14 509 | 39 685 | 83 909 | 127 902 | 215 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 209 | 121 582 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 115 | 19 265 | 40 928 | 27 862 | 42 388 | 36 050 | 52 334 | 48 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 230 | 1 430 | 10 000 | 9 475 | 12 420 | 7 595 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 596 | 6 250 | 8 489 | 9 851 | 12 557 | 6 742 | 1 715 | 7 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 559 | 1 621 | 1 737 | 2 188 | 2 120 | 2 926 | 1 826 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 604 | 16 639 | 40 750 | 78 349 | 128 371 | 195 832 | 225 671 | 254 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 008 | 3 750 | 5 027 | 11 162 | 39 235 | 54 790 | 49 703 | 38 965 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 348 | 1 998 | 4 096 | 4 299 | 4 207 | 3 972 | 4 296 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 008 | 3 402 | 3 030 | 7 065 | 34 937 | 50 583 | 45 731 | 34 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 458 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 595 | 12 888 | 35 723 | 67 187 | 89 136 | 141 042 | 175 969 | 215 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 380 | 2 178 | 6 419 | 14 509 | 39 685 | 121 582 | 172 648 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 83 909 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 641 | 8 332 | 19 265 | 40 928 | 27 862 | 42 388 | 36 050 | 33 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 230 | 1 430 | 10 000 | 9 475 | 4 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 574 | 1 596 | 6 250 | 8 489 | 9 851 | 12 557 | 6 742 | 2 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 782 | 1 559 | 1 621 | 1 737 | 2 188 | 2 120 | 1 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 640 | 40 750 | 78 349 | 128 371 | 195 832 | 225 671 | 250 904 | 310 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 963 | 5 276 | 31 371 | 72 493 | 67 170 | 49 931 | 17 125 | 50 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 225 | 31 320 | 72 442 | 67 119 | 49 880 | 17 073 | 50 768 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 945 | 2 930 | 2 496 | 7 505 | 19 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 945 | 2 930 | 2 496 | 1 693 | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 813 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 677 | 35 474 | 46 978 | 53 932 | 125 732 | 173 244 | 226 274 | 259 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 427 | 5 014 | 13 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 675 | 35 474 | 41 551 | 53 932 | 120 718 | 173 244 | 226 274 | 241 836 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 462 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 604 | 16 639 | 40 750 | 78 349 | 128 371 | 195 832 | 225 671 | 254 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 694 | 10 963 | 5 276 | 31 371 | 72 493 | 67 170 | 49 931 | 34 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 912 | 5 225 | 31 320 | 72 442 | 67 119 | 49 880 | 34 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 945 | 2 930 | 2 496 | 305 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 945 | 2 930 | 2 496 | 305 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 910 | 5 675 | 35 474 | 46 978 | 53 932 | 125 732 | 173 244 | 219 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 427 | 5 014 | 5 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 908 | 5 675 | 35 474 | 41 551 | 53 932 | 120 718 | 173 244 | 210 295 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 100 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 095 | 27 040 | 23 650 | 61 441 | 112 284 | 131 110 | 131 560 | 118 322 |
| Выручка за предыдущий год | 54 872 | 112 751 | 149 654 | 224 795 | 231 344 | 290 225 | 279 255 | 336 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 223 | 85 711 | 126 004 | 163 354 | 119 060 | 159 115 | 147 695 | 218 365 |
| Выручка за отчетный год | 112 751 | 149 654 | 224 795 | 231 344 | 290 225 | 279 255 | 246 366 | 402 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 650 | 61 441 | 112 284 | 131 110 | 131 560 | 111 670 | 160 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 310 | 37 500 | 78 851 | 81 490 | 63 289 | 19 373 | 51 682 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 817 | 19 748 | 22 567 | 29 051 | 40 067 | 55 190 | 69 380 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 523 | 4 193 | 10 866 | 20 569 | 28 204 | 37 107 | 39 213 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 355 | 126 004 | 163 354 | 119 060 | 159 115 | 147 695 | 134 696 | 241 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 396 | 7 310 | 37 500 | 78 851 | 81 490 | 63 289 | 24 166 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 644 | 15 817 | 19 748 | 22 567 | 29 051 | 40 067 | 54 320 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 523 | 4 193 | 10 866 | 20 569 | 28 204 | 39 836 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 650 | 6 652 | 37 714 | 85 911 | 80 691 | 60 479 | 20 386 | 45 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 126 | 6 910 | 12 253 | 2 880 | 3 789 | 6 753 | 3 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 784 | 6 696 | 5 193 | 3 679 | 6 599 | 5 743 | 9 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 13 774 | 6 652 | 37 714 | 85 911 | 80 690 | 60 479 | 19 676 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 13 | 126 | 6 910 | 12 253 | 2 880 | 3 789 | 2 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 636 | 784 | 6 696 | 5 193 | 3 680 | 6 599 | 6 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 508 | 10 913 | 5 225 | 29 462 | 70 585 | 65 384 | 48 144 | 15 002 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 912 | 2 861 | 1 427 | 8 252 | 13 381 | 15 306 | 12 333 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 945 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 861 | 1 427 | 8 252 | 13 381 | 12 377 | 12 333 | 4 988 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 945 | 2 930 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 913 | 5 225 | 29 462 | 70 585 | 65 384 | 48 144 | 15 398 | 35 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 913 | 5 225 | 29 462 | 70 585 | 65 384 | 48 144 | 15 398 | 35 519 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 913 | 5 225 | 29 462 | 70 585 | 65 384 | 48 144 | 15 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 125 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 931 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 485 182 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 481 507 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 675 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 409 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 409 210 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 702 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 983 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 514 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 600 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 700 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 900 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 295 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 100 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 195 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 224,8 млн ₽ | 231,3 млн ₽ | 290,2 млн ₽ | 279,3 млн ₽ | 246,4 млн ₽ | 402,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 29,5 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | |
| Активы | 78,3 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 225,7 млн ₽ | 250,9 млн ₽ | 310,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 31,4 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | +25,5 % | -3,8 % | -11,8 % | +63,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,65 | 1,12 | 1,02 | 0,87 | 1,08 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,88 | 0,44 | 0,30 | 0,29 | 0,24 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,37 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 0,07 | 0,16 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,77 | 1,92 | 3,52 | 13,65 | 5,11 | 1,17 ▼ |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | 34,1 % | 28,1 % | 22,7 % | 7,9 % | 12,9 % | 3,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 13,1 % | 30,5 % | 22,5 % | 17,2 % | 6,3 % | 8,8 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 55,0 % | 33,4 % | 21,3 % | 6,1 % | 11,4 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | 97,4 % | 97,3 % | 96,4 % | 89,9 % | 69,9 % | 17,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,87 | 1,80 | 1,48 | 1,24 | 0,98 | 1,29 | 1,81 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 44 дн. | 53 дн. | 47 дн. | 78 дн. | 44 дн. | 53 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 122 дн. | 192 дн. | — | 347 дн. | 325 дн. | 55 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29 (компаний: 741).