Финансы ГУП ДЕЗ РАЙОНА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО, Москва
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА РАЙОНА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 347 899 | 354 276 | 331 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 570 | 6 401 | 6 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 713 | 4 432 | 4 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 857 | 1 968 | 1 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 329 | 347 875 | 325 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 001 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 551 | 293 527 | 282 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 719 | 54 348 | 41 406 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 661 080 | 347 899 | 354 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 932 | 5 570 | 6 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 851 | 3 713 | 4 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 081 | 1 857 | 1 968 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 656 148 | 342 329 | 347 875 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 610 | 272 551 | 293 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 535 | 69 719 | 54 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 347 899 | 354 276 | 331 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 603 | 72 289 | 74 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 539 | 539 | 539 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 064 | 71 750 | 73 721 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 309 | 282 000 | 256 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 379 | 282 000 | 255 173 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 930 | 1 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 661 080 | 347 899 | 354 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 499 | 71 603 | 72 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 539 | 539 | 539 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 960 | 71 064 | 71 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 594 | 276 309 | 282 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 587 426 | 270 379 | 282 000 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 166 | 5 931 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 696 | ||
| Выручка за предыдущий год | 999 226 | 814 389 | 878 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 939 530 | 909 138 | 982 485 |
| Выручка за отчетный год | 814 389 | 878 535 | 754 788 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 346 | 55 372 | 75 440 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 909 138 | 982 485 | 889 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 361 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 335 | 71 346 | 55 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 605 | 2 648 | 4 414 |
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 1 276 | 94 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 974 | 168 045 | 226 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 428 | 7 350 | 12 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 949 | 2 605 | 2 648 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 154 | 1 276 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 333 685 | 208 974 | 168 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 218 | 40 428 | 7 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 2 104 | 1 879 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 277 | 881 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 776 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 277 | 881 | 1 550 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 237 | 601 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 237 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 776 | 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 104 | 1 879 | 2 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 104 | 1 879 | 2 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 | 2 104 | 1 879 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 539 | 539 | 539 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 960 | 71 064 | 71 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 499 | 71 603 | 72 289 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 539 | 539 | 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 064 | 71 750 | 73 721 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 603 | 72 289 | 74 260 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | 1 881 | 2 815 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 104 | 1 881 | 2 815 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 104 | 1 881 | 2 815 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 104 | 1 881 | 2 815 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 195 | 845 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 195 | 845 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 195 | 845 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 195 | 845 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 603 | 74 260 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 499 | 72 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 184 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 910 | 518 139 | 459 741 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 314 251 | 296 093 | 311 399 |
| Прочие поступления за отчетный год | 291 659 | 222 046 | 148 342 |
| Платежи – всего за отчетный год | 590 726 | 533 510 | 472 683 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 540 330 | 445 005 | 410 679 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 532 | 28 142 | 33 572 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 864 | 60 363 | 28 432 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 184 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 115 380 | ||
| Прочие за отчетный год | 115 380 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 115 380 | ||
| Прочие за отчетный год | 115 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 354,3 млн ₽ | 331,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.