Финансы ЗАО "ФРОНТСТЕП СНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФРОНТСТЕП СНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 703 | 44 680 | 55 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 417 | 1 094 | 878 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 292 | 190 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 011 | 774 | 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 406 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 287 | 43 586 | 55 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 7 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 773 | 41 899 | 45 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 105 | 1 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 510 | 483 | 8 804 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 62 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 092 | 76 703 | 44 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 1 417 | 1 094 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 406 | 292 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 052 | 1 011 | 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 554 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 486 | 75 287 | 43 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 843 | 71 562 | 41 899 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 105 | 1 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 637 | 2 510 | 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 703 | 44 680 | 55 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 672 | 12 079 | 11 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 620 | 620 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 459 | 10 917 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 62 | 72 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 62 | 72 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 978 | 32 539 | 44 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 590 | 5 420 | 6 330 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 388 | 27 119 | 37 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 092 | 76 703 | 44 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 546 | 12 672 | 12 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 620 | 620 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 052 | 11 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 53 | 62 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | 62 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 502 | 63 979 | 32 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 7 590 | 5 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 102 | 56 389 | 27 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 968 | 21 530 | 14 837 |
| Выручка за предыдущий год | 79 739 | 146 071 | 81 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 229 | 124 541 | 66 218 |
| Выручка за отчетный год | 146 071 | 81 055 | 88 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 837 | 18 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 390 | 1 517 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 208 | 3 688 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 239 | 13 058 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 274 | 66 218 | 70 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 797 | 1 390 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 848 | 2 208 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 885 | 11 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 206 | 707 | 940 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 198 | 496 | 812 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 512 | 61 | 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 496 | 249 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 254 | 5 615 | 707 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 197 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 1 198 | 496 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 943 | 1 315 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 168 | 1 496 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 126 | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 727 | 1 479 | 200 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 489 | 200 | 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 126 | 498 | 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 126 | 498 | 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 126 | 498 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 146,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Активы | 76,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 5,05 | — |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.