Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАТА"
Действует
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 445 | 7 862 | 9 377 | 11 049 | 12 676 | 14 748 | 16 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 3 578 | 4 648 | 5 685 | 6 787 | 9 317 | 10 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 703 | 3 537 | 4 607 | 5 644 | 6 787 | 9 317 | 10 636 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 700 | 4 284 | 4 729 | 5 364 | 5 889 | 5 431 | 5 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 671 | 6 | 61 | 558 | 613 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 26 | 2 | 2 | 16 | 8 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 161 | 4 666 | 4 796 | 5 259 | 5 423 | 5 800 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 284 | 6 445 | 7 862 | 9 377 | 11 049 | 12 676 | 14 748 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 190 | 2 744 | 3 578 | 4 648 | 5 685 | 6 787 | 9 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 149 | 2 703 | 3 537 | 4 607 | 5 644 | 6 787 | 9 317 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 094 | 3 701 | 4 284 | 4 729 | 5 364 | 5 889 | 5 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 90 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 061 | 7 | 6 | 61 | 558 | 613 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 29 | 26 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 574 | 4 161 | 4 666 | 4 796 | 5 259 | 5 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 445 | 7 862 | 9 377 | 11 049 | 12 675 | 14 748 | 16 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 576 | 5 861 | 6 841 | 8 176 | 10 172 | 11 653 | 12 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 576 | 5 861 | 6 841 | 8 176 | 10 172 | 11 653 | 12 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 783 | 1 916 | 2 451 | 2 787 | 2 417 | 3 009 | 3 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 783 | 1 916 | 2 451 | 2 787 | 2 417 | 3 009 | 3 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 284 | 6 445 | 7 862 | 9 377 | 11 049 | 12 675 | 14 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 515 | 4 576 | 5 861 | 6 841 | 8 176 | 10 172 | 11 653 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 515 | 4 576 | 5 861 | 6 841 | 8 176 | 10 172 | 11 653 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 683 | 1 783 | 1 916 | 2 451 | 2 787 | 2 417 | 3 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 683 | 1 783 | 1 916 | 2 451 | 2 787 | 2 417 | 3 009 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | 26 | 576 | 314 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | 16 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | 75 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 485 | 299 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 608 | 491 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 608 | 491 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 676 | 531 | 568 | 312 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 676 | 941 | 568 | 312 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 676 | 941 | 568 | 312 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 410 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 410 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,92 | 2,44 | 1,80 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,20 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.