Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛЬФСТРИМ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ", город Москва
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛЬФСТРИМ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛЬФСТРИМ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 748 162 888 041 926 221 1 392 872 1 351 143 1 232 745 1 291 704 2 869 276 1 202 395 1 437 801 1 474 494
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 28 658 23 398 119 183 445 424 436 594 432 862 349 599 2 358 794 720 882 628 622 591 672
        Нематериальные активы на конец отчетного года 1 127 923 8 724 256 787 281 432 271 008 261 690 254 586 211 346 166 513 143 037
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 26 755 20 368 15 455 12 320 7 287 29 074 38 098 4 062 296 450 266 592 445 251
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года 50 40 288 260 1 696 2 918 15 894 92 256
        Финансовые вложения на конец отчетного года 20 20 90 020 157 220 121 220 90 520 20 1 967 350 153 450 153 450 992
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 400 440 220 200 844 803 1 171 2 952 29 991 25 713
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 306 1 607 4 476 18 637 24 115 38 539 32 726 37 588 29 645 16 354 2 392
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 719 504 864 643 807 038 947 448 914 549 799 883 942 105 510 482 481 513 809 179 882 822
        Запасы на конец отчетного года 134 612 184 985 180 523 218 655 335 539 216 106 205 462 135 090 168 101 187 934 232 760
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 4 114 2 585 3 139 44 712 50 146 31 915 909 2
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 480 909 543 640 524 049 490 148 290 431 386 636 513 736 344 928 288 258 595 311 627 957
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 53 685 66 385 35 500 48 100 259 825 154 408 152 114 10 400 8 689 8 689
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 31 103 47 079 41 397 123 011 5 474 14 817 39 347 10 162 4 827 12 825 18 510
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 15 081 19 969 22 430 22 822 23 280 27 866 31 300 9 871 10 723 3 511 3 593
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 705 529 748 162 888 041 926 221 1 392 872 1 351 143 1 142 745 1 453 147 3 083 176 1 202 395 1 412 088
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 38 217 28 658 23 398 119 183 445 424 436 594 342 862 1 003 483 2 575 151 720 882 551 762
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 304 1 127 923 8 724 256 787 281 432 271 008 253 917 254 586 211 346 178 720
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 36 188 26 755 20 368 15 455 12 320 7 287 29 074 16 696 274 368 296 450 266 592
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года 10 50 40 288 260 1 696 2 918 38 268
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 20 20 20 90 020 157 220 121 220 520 642 173 1 967 350 153 450 102 303
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 1 460 400 440 220 200 844 803 4 067 41 259 29 991
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 235 306 1 607 4 476 18 637 24 115 38 539 48 362 37 588 29 645 4 147
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 667 312 719 504 864 643 807 038 947 448 914 549 799 883 449 664 508 025 481 513 860 326
        Запасы на конец предыдущего года 68 270 134 612 184 985 180 523 218 655 335 539 212 867 142 268 135 090 168 101 187 934
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 742 4 114 2 585 3 139 44 712 50 182 31 915 909
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 424 909 480 909 543 640 524 049 490 148 290 431 386 636 233 800 344 928 288 258 595 311
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 147 516 53 685 66 385 35 500 48 100 259 825 134 408 53 608 10 400 8 689 59 836
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 12 047 31 103 47 079 41 397 123 011 5 474 34 817 13 898 10 162 4 827 12 825
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 12 828 15 081 19 969 22 430 22 822 23 280 31 105 5 908 7 414 10 723 3 511
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 748 162 888 041 926 221 1 392 872 1 351 143 1 232 745 1 291 704 2 869 276 1 202 395 1 437 801 1 474 494
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 148 230 72 538 133 204 226 197 376 615 272 127 230 028 260 584 231 722 383 693 167 506
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 490 490 490 7 497 7 497 7 497 7 497 7 497 7 497 7 497 7 497
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
        Резервный капитал на конец отчетного года 25 25 25 375 375 375 375 375 375 375 375
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 147 628 71 936 132 602 218 238 368 656 264 168 222 069 252 625 223 763 375 734 159 547
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 104 666 24 042 160 000 24 870 396 503 266 719 2 002 242 230 442 449 725 200 207
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 104 666 24 042 160 000 346 714 200 000 1 924 060 60 329 349 445
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 24 870 49 789 50 469 72 778 110 362 92 321 8 615
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 16 250 5 404 59 751 7 959 191 592
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 495 266 791 461 633 017 1 166 675 949 658 564 115 794 957 606 450 740 231 604 383 1 106 781
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 228 568 464 894 275 350 540 321 502 260 150 000 285 971 82 307 70 558 425 797
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 246 796 297 483 324 139 546 209 401 534 373 707 450 328 518 151 604 951 543 639 646 718
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 19 600 29 084 33 528 32 380 40 870 38 834 44 460 5 941 6 076 1 612 3 647
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 302 47 765 4 994 1 574 14 198 51 58 646 59 132 30 619
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 705 529 748 162 888 041 926 221 1 392 872 1 351 143 1 142 745 1 453 147 3 083 176 1 202 395 1 412 088
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 100 897 148 230 72 538 133 204 226 197 376 615 182 127 182 917 273 085 231 722 383 693
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 490 490 490 490 7 497 7 497 7 497 7 497 7 497 7 497 7 497
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
        Резервный капитал на конец предыдущего года 25 25 25 25 375 375 375 375 375 375 375
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 100 295 147 628 71 936 132 602 218 238 368 656 174 168 174 958 265 126 223 763 375 734
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 168 863 104 666 24 042 160 000 24 870 396 503 783 334 2 155 016 230 442 424 012
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 168 863 104 666 24 042 160 000 346 714 715 000 1 924 060 60 329 349 445
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 24 870 49 789 65 318 114 211 110 362 66 608
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 3 016 116 745 59 751 7 959
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 435 769 495 266 791 461 633 017 1 166 675 949 658 564 115 486 896 655 075 740 231 604 383
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 222 987 228 568 464 894 275 350 540 321 502 260 150 000 96 083 82 307 70 558
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 193 412 246 796 297 483 321 000 546 209 401 534 373 707 382 904 508 813 610 291 543 639
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 19 068 19 600 29 084 33 528 32 380 40 870 38 834 7 804 5 941 736 1 612
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 302 302 3 139 47 765 4 994 1 574 105 58 014 58 646 59 132
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 441 430 517 968 521 405 672 836 873 853 819 035 985 724 781 012 634 013 856 915 721 288
    Выручка за предыдущий год 995 257 1 237 380 1 518 804 1 802 096 1 854 262 1 876 243 2 075 202 1 726 924 1 725 105 1 800 988 1 920 191
    Себестоимость продаж за предыдущий год 553 827 719 412 997 399 1 129 260 980 409 1 057 208 1 089 478 945 912 1 091 092 944 073 1 198 903
Выручка за отчетный год 1 237 380 1 518 804 1 802 096 1 854 262 1 876 243 2 075 202 2 080 402 1 725 105 1 800 988 1 920 191 2 313 373
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 517 968 521 405 672 836 852 500 819 035 985 724 976 540 634 013 856 915 721 288 762 584
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 149 013 38 024 182 896 420 655 275 387 292 102 295 087 293 646 350 979 213 582 125 651
        Коммерческие расходы за отчетный год 182 303 252 406 236 919 167 381 214 853 298 935 246 113 95 224 183 837 178 451 296 404
        Управленческие расходы за отчетный год 186 652 230 975 253 021 264 464 328 795 394 687 435 340 245 143 322 099 329 255 340 529
    Себестоимость продаж за отчетный год 719 412 997 399 1 129 260 1 001 762 1 057 208 1 089 478 1 103 862 1 091 092 944 073 1 198 903 1 550 789
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 122 007 149 013 38 024 182 896 420 655 275 387 292 102 383 990 293 646 350 979 213 582
    Коммерческие расходы за предыдущий год 140 423 182 303 252 406 236 919 159 663 214 853 298 935 93 887 95 224 183 837 178 451
    Управленческие расходы за предыдущий год 179 000 186 652 230 975 253 021 293 535 328 795 394 687 303 135 245 143 322 099 329 255
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 81 364 90 048 312 311 195 437 139 856 191 757 245 599 231 184 179 428
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 69 930
    Проценты к получению за отчетный год 14 244 5 835 5 359 6 703 26 662 31 878 18 322 161 785 70 839 17 832 17 036
    Проценты к уплате за отчетный год 39 223 37 027 54 432 65 521 65 837 65 432 55 203 158 215 71 138 25 421 73 548
    Прочие доходы за отчетный год 3 109 8 809 8 751 11 693 26 376 20 472 73 449 74 623 86 716 66 573 54 328
    Прочие расходы за отчетный год 45 779 52 227 52 526 61 219 67 151 139 164 139 898 126 240 206 212 163 068 385 424
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 55 785 81 364 90 048 312 311 195 437 139 856 260 300 245 599 231 184 179 428
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 69 930
    Проценты к получению за предыдущий год 13 092 14 244 5 835 5 359 6 703 26 662 31 878 37 445 161 785 70 839 17 832
    Проценты к уплате за предыдущий год 45 127 39 223 37 027 54 432 65 521 65 837 65 432 42 286 158 215 71 138 25 421
    Прочие доходы за предыдущий год 4 728 3 109 8 809 8 751 11 693 26 376 20 472 35 974 74 623 86 716 61 052
    Прочие расходы за предыдущий год 38 915 45 779 52 227 52 526 61 219 67 151 139 164 154 823 126 240 206 212 157 547
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 37 019 57 333 60 666 243 493 150 418 91 512 200 464 182 667 178 637 151 971
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 19 665 22 886 5 415 26 734 68 794 20 760 23 029
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 950 40 20 644
    Прочее за предыдущий год 51 85 47 2 428 4
Текущий налог на прибыль за отчетный год 22 886 5 415 26 734 68 794 20 760 23 029 23 542 45 781
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 7 680 12 692 8 944 14 497
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 7 558 7 680 12 692
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 24 870
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 40 644 368
Прочее за отчетный год 85 47 2 428 4 33
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 57 333 60 666 243 493 150 418 91 512 167 901 182 667 178 637 151 971
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 57 333 60 666 243 493 150 418 91 512 167 901 182 667 178 637 151 971
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 37 019 57 333 60 666 243 493 150 418 91 512 200 464 195 168 178 637 151 971
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год 25 771
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 490 490 490 490 7 497 7 497 7 497
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 87 87 87 87 87 87 87
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 25 25 25 25 375 375 375
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 100 295 147 628 71 936 132 602 218 238 368 656 174 168
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 100 897 148 230 72 538 133 204 226 197 376 615 182 127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 490 490 490 7 497 7 497 7 497 7 497
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 87 87 87 87 87 87 87
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 25 25 25 375 375 375 375
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 147 628 71 936 132 602 218 238 368 656 264 168 222 069
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 148 230 72 538 133 204 226 197 376 615 272 127 230 028
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 7 007
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 57 333 60 666 236 486 150 418 91 512 167 901
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 57 333 60 666 243 493 150 418 91 512 167 901
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 57 333 60 666 243 493 150 418 91 512 167 901
Чистая прибыль (ИТОГО) 57 333 60 666 243 493 150 418 91 512 167 901
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) 7 007
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 7 007
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 10 000 75 692 150 500 196 000 120 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 10 000 75 692 150 500 196 000 120 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 42 008
Убыток (ИТОГО) 42 008
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 10 000 33 684 150 500 196 000 120 000
Дивиденды (ИТОГО) 10 000 33 684 150 500 196 000 120 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал) 350
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 148 230 72 538 133 204 226 197 376 615 272 127 230 028
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 100 897 148 230 72 538 133 204 226 197 376 615 182 127
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 225 388 129 558 85 881 167 124 217 068 48 021 80 582
    Поступления – всего за отчетный год 1 205 379 1 476 420 1 750 629 1 864 613 1 847 438 2 035 700 2 031 840 1 887 335 2 001 378 1 936 780 2 410 277
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 1 198 158 1 461 684 1 741 686 1 856 242 1 834 062 1 977 258 1 565 670 1 650 407 1 773 219 2 300 272
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 2 011 228 159 466 99 146
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 7 221 14 736 1 685 3 241 2 655 4 200 13 563 4 525 8 111 4 095 10 859
    Платежи – всего за отчетный год 1 220 015 1 559 912 1 772 472 1 639 225 1 717 880 1 949 819 1 864 716 1 670 267 1 953 357 2 002 261 2 329 695
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 689 465 899 217 1 008 558 906 750 974 598 1 091 114 928 726 1 260 805 1 503 051 1 642 165 1 777 201
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 320 829 418 961 526 517 463 085 484 763 598 149 641 485 183 530 210 310 258 028 440 346
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 38 938 3 674 56 761 63 200 65 899 67 691 54 370 130 770 90 215 1 948 9 301
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 23 959 12 299 30 076 72 652 25 292 28 801 32 788 48 311 62 591 43 517 16 340
        Прочие платежи за отчетный год 146 824 225 761 14 070 21 267 16 570 19 124 15 935 9 194 12 013 55 880 58 158
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 111 279 80 770 9 271 1 966 921 61 421
    Поступления – всего за отчетный год 164 039 13 510 97 144 37 072 84 997 3 446 32 312 69 241 2 001 725 70 216 12 019
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 943 2 403 866 699 3 386 2 530 1 029 273 151 3 330
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 140 800 9 000 7 500 29 700 303
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 20 349 59 4 991 6 506 7 723 60 11 682 16 749 390 70 065 8 689
        Прочие поступления за отчетный год 2 890 3 508
    Платежи – всего за отчетный год 52 760 27 516 16 374 122 445 281 333 45 105 23 041 1 336 052 34 804 8 795 15 754
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 2 901 2 816 4 674 12 945 29 033 30 697 4 135 2 615 13 004 8 795 14 772
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 982
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 40 000 23 700 10 200 15 500 1 000 15 406
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год 9 859 1 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 113 474 1 046 487 12 046
    Поступления – всего за отчетный год 360 672 555 110 529 059 838 000 500 000 759 239 973 206 2 207 506 1 625 349 1 676 197 1 919 450
        Получение кредитов и займов за отчетный год 360 672 555 110 529 059 838 000 500 000 759 239 968 069 2 207 506 1 625 349 1 676 197 1 919 450
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 438 259 441 636 593 650 896 648 549 793 773 570 1 143 239 1 161 019 3 645 616 1 664 151 1 990 612
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 9 500 32 000 150 500 83 624 105 000 100 000 120 000
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 419 572 399 691 580 316 735 350 538 000 762 526 984 783 1 039 833 3 469 426 1 469 606 1 906 750
        Прочие платежи за отчетный год 9 187 9 945 66 031
Сальдо денежных потоков за отчетный период 19 056 15 976 81 367 29 891 6 362 7 986 5 685
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 247 12
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
2021202220232024 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 1,73 млрд ₽1,80 млрд ₽1,92 млрд ₽2,31 млрд ₽
Чистая прибыль 182,7 млн ₽178,6 млн ₽152,0 млн ₽-216,2 млн ₽
Активы 2,87 млрд ₽1,20 млрд ₽1,44 млрд ₽1,47 млрд ₽
Капитал и резервы 260,6 млн ₽231,7 млн ₽383,7 млн ₽167,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+4,4 %+6,6 %+20,5 %
Коэффициент текущей ликвидности 0,84 0,65 1,34 0,80 3,18 ▼ 2,70
Коэффициент быстрой ликвидности 0,60 0,41 1,02 0,58 2,82 ▼ 2,51
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,02 0,04 0,02 0,34 ▼ 0,28
Коэффициент автономии 0,09 0,19 0,27 0,11 0,71 ▼ 0,61
Финансовый рычаг 10,01 4,19 2,75 7,80 0,33 ▼ 0,52
Рентабельность продаж 17,0 % 19,5 % 11,1 % 5,4 % 8,7 % ▼ 7,4 %
Чистая рентабельность 10,6 % 9,9 % 7,9 % -9,3 % 4,6 % ▼ 3,4 %
Рентабельность активов (ROA) 6,4 % 14,9 % 10,6 % -14,7 % 11,6 % ▼ 11,0 %
Рентабельность капитала (ROE) 70,1 % 77,1 % 39,6 % -129,1 % 25,0 % ▼ 24,6 %
Оборачиваемость активов 0,60 1,50 1,34 1,57 3,19 ▼ 3,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности 73 дн. 58 дн. 113 дн. 99 дн. 65 дн. ▼ 60 дн.
Оборачиваемость запасов 45 дн. 65 дн. 57 дн. 55 дн. 2 дн. ▼ 1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности 173 дн. 234 дн. 166 дн. 152 дн. 28 дн. ▼ 34 дн.
Финансовый цикл -55 дн. -110 дн. 5 дн. 2 дн. 31 дн. ▲ 32 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами -0,19 -0,54 0,25 -0,25 0,73 ▼ 0,66
Модель Альтмана (Z"-счёт) 0,75 0,74 3,01 -1,70 8,84 ▼ 7,19
  • Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -9,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 80.20 (компаний: 1389).