Финансы ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БОБСЛЕЯ РОССИИ", Москва
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ БОБСЛЕЯ РОССИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 067 | 258 606 | 301 161 | 412 304 | 289 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 182 | 187 049 | 242 230 | 348 374 | 273 776 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 772 | 772 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 172 | 187 039 | 242 220 | 347 602 | 273 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 885 | 71 557 | 58 931 | 63 930 | 16 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 | 773 | 14 307 | 750 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 005 | 53 174 | 54 253 | 32 825 | 8 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 880 | 17 534 | 3 891 | 6 536 | 6 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 220 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 442 | 166 067 | 258 606 | 341 689 | 412 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 81 182 | 187 049 | 320 792 | 348 374 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 772 | 772 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 81 172 | 187 039 | 320 020 | 347 602 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 348 | 84 885 | 71 557 | 20 897 | 63 930 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 254 | 849 | 1 193 | 14 307 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 631 | 19 751 | 53 174 | 16 362 | 32 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 717 | 58 880 | 17 534 | 3 299 | 6 536 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 067 | 258 606 | 301 161 | 412 304 | 289 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 554 | 244 151 | 264 683 | 372 211 | 273 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 382 | 57 113 | 22 463 | 24 897 | 1 079 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 81 172 | 187 039 | 242 220 | 347 314 | 272 817 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 560 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 560 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 513 | 14 455 | 9 918 | 40 093 | 15 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 513 | 9 855 | 9 918 | 40 093 | 15 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 442 | 166 067 | 258 606 | 341 689 | 412 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 662 | 137 554 | 244 151 | 334 505 | 372 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 601 | 56 382 | 57 113 | 14 485 | 24 897 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 81 172 | 187 039 | 320 020 | 347 314 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 780 | 28 513 | 9 855 | 7 184 | 40 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 780 | 28 513 | 9 855 | 7 184 | 40 093 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 465 | 25 047 | 22 585 | 8 245 | 423 |
| Выручка за предыдущий год | 51 121 | 25 047 | 50 174 | 27 940 | 10 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 344 | 27 589 | 19 695 | 10 152 | |
| Выручка за отчетный год | 25 047 | 50 174 | 50 199 | 10 575 | 19 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 585 | 1 595 | 423 | 19 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 585 | 1 595 | 348 | 5 674 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 13 394 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 353 | 27 589 | 48 604 | 10 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 22 585 | 8 116 | 348 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 353 | 129 | 75 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 878 | 22 682 | 1 593 | 92 | 5 758 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | 2 283 | 1 907 | 119 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 2 186 | 1 909 | 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 161 | 1 002 | 22 682 | 10 969 | 92 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 593 | 2 283 | 3 542 | 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 055 | 285 | 2 186 | 689 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 | 18 146 | 8 775 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 4 536 | 2 194 | 18 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 4 536 | 402 | 18 | 1 152 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 797 | 18 146 | 1 191 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 | 18 146 | 1 191 | 74 | 4 606 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 797 | 18 146 | 8 775 | 27 368 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 294 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 372 211 | 273 896 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 334 505 | 372 211 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 17 750 | 56 382 | 57 113 | 14 485 | 24 897 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 238 831 | 281 992 | 226 617 | 73 253 | 34 177 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 | 2 | 38 | 3 | |
| Членские взносы за отчетный год | 171 | 108 | 38 | 52 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 238 183 | 171 472 | 146 430 | 40 000 | 4 016 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 92 201 | 78 887 | 33 141 | 8 000 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 648 | 18 145 | 1 190 | 74 | 4 606 |
| Прочие за отчетный год | 17 500 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 200 198 | 281 262 | 261 266 | 62 841 | 57 996 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 107 598 | 113 161 | 109 849 | 2 379 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 113 161 | 109 849 | 2 379 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 208 | 5 424 | 13 324 | 6 041 | 10 247 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 2 788 | 2 410 | 4 794 | 3 083 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 1 396 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 2 119 | 752 | 448 | 3 399 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 276 | 9 922 | 230 | 1 789 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 8 | 18 | 568 | 579 | |
| прочие за отчетный год | 233 | 223 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 82 600 | 106 437 | 55 472 | 28 370 | 19 989 |
| Прочие за отчетный год | 4 792 | 56 239 | 82 621 | 28 430 | 25 381 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 56 383 | 57 113 | 22 463 | 24 897 | 1 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 797 тыс. ₽ | 18,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 74 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 166,1 млн ₽ | 258,6 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 412,3 млн ₽ | 289,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 244,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 4,95 | 5,94 | 1,59 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 | 4,89 | 5,86 | 1,23 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,07 | 1,21 | 0,39 | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 7,0 % | 0,4 % | 0,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 379 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 6 дн. | 514 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 427 дн. | 130 дн. | 74 дн. | 1 441 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,80 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 19,77 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.