Финансы ООО ФИРМА "ПАЛИТРА СИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ПАЛИТРА СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 615 | 6 694 | 5 294 | 4 951 | 5 183 | 8 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 759 | 560 | 395 | 278 | 255 | 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 27 | 18 | 52 | 29 | 13 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 714 | 533 | 377 | 226 | 226 | 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 855 | 6 134 | 4 899 | 4 673 | 4 928 | 8 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 167 | 305 | 134 | 134 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 641 | 5 829 | 4 550 | 2 604 | 4 235 | 8 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 138 | 44 | 1 935 | 559 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 615 | 6 694 | 5 294 | 4 951 | 5 183 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 759 | 560 | 395 | 278 | 255 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 27 | 18 | 52 | 29 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 714 | 533 | 377 | 226 | 226 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 855 | 6 134 | 4 899 | 4 673 | 4 928 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 167 | 305 | 134 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 641 | 5 829 | 4 550 | 2 604 | 4 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 138 | 44 | 1 935 | 559 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 615 | 6 694 | 5 294 | 4 951 | 5 183 | 8 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 642 | 3 286 | 3 332 | 4 229 | 4 476 | 5 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 973 | 3 407 | 1 961 | 723 | 707 | 2 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 1 073 | 200 | 32 | 1 025 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 715 | 2 334 | 1 761 | 691 | 707 | 1 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 615 | 6 694 | 5 294 | 4 951 | 5 183 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 642 | 3 286 | 3 332 | 4 229 | 4 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 973 | 3 407 | 1 961 | 723 | 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | 1 073 | 200 | 32 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 2 334 | 1 761 | 691 | 707 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 116 | 279 | 2 649 | 378 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 279 | 11 838 | 11 788 | 19 314 | 10 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 050 | 9 722 | 11 509 | 16 665 | 9 694 | |
| Выручка за отчетный год | 10 279 | 11 838 | 11 788 | 19 314 | 10 072 | 10 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 116 | 279 | 2 649 | 378 | 1 373 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 116 | 279 | 2 649 | 378 | 1 373 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 050 | 9 722 | 11 509 | 16 665 | 9 694 | 9 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 116 | 279 | 2 649 | 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 2 093 | 264 | 1 478 | 432 | 1 226 |
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | 48 | 219 | 56 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 23 | 15 | 1 219 | 165 | 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 2 093 | 264 | 1 478 | 432 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 48 | 219 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 23 | 15 | 1 219 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 1 841 | 19 | 964 | 247 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 245 | 514 | 185 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 514 | 185 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 1 841 | 19 | 964 | 247 | 1 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 1 841 | 19 | 964 | 247 | 1 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,80 | 2,50 | 6,46 | 6,97 | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,75 | 2,34 | 6,28 | 6,78 | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 2,68 | 0,79 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,49 | 0,63 | 0,85 | 0,86 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 1,04 | 0,59 | 0,17 | 0,16 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 27,5 % | 0,4 % | 19,5 % | 4,8 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 56,0 % | 0,6 % | 22,8 % | 5,5 % | 20,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.