Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВА ТРАНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИВА ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 906 952 | 1 188 057 | 1 591 132 | 2 303 671 | 4 060 370 | 3 911 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 880 | 118 620 | 66 030 | 189 021 | 270 426 | 116 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 355 | 282 | 154 | 103 | 62 | 21 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 125 363 | 118 255 | 65 871 | 188 912 | 269 600 | 116 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 49 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | 34 | 6 | 6 | 764 | 452 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 072 | 1 069 437 | 1 525 102 | 2 114 650 | 3 789 944 | 3 794 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 373 | 16 496 | 40 327 | 144 526 | 151 315 | 549 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 586 | 309 | 1 376 | 28 203 | 58 930 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 722 095 | 906 825 | 1 297 115 | 1 344 208 | 3 111 664 | 2 647 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 140 | 68 705 | 156 092 | 593 994 | 428 985 | 464 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 429 | 76 789 | 31 230 | 10 373 | 64 088 | 69 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 35 | 29 | 20 174 | 5 690 | 6 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 847 553 | 985 103 | 1 482 632 | 1 591 132 | 2 267 280 | 3 716 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 851 | 125 876 | 118 633 | 66 030 | 196 610 | 263 951 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 268 | 355 | 282 | 154 | 103 | 62 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 338 | 125 358 | 118 268 | 65 871 | 196 248 | 263 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 196 | 114 | 34 | 6 | 258 | 21 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 770 702 | 859 227 | 1 363 999 | 1 525 102 | 2 070 670 | 3 452 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 847 | 9 372 | 16 163 | 40 327 | 131 675 | 205 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 576 | 309 | 1 377 | 28 402 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 348 | 800 251 | 1 205 085 | 1 297 115 | 1 313 245 | 2 809 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | 10 140 | 99 556 | 156 092 | 545 375 | 308 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 972 | 39 429 | 42 618 | 31 230 | 59 017 | 88 672 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 29 | 19 981 | 11 794 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 906 952 | 1 188 057 | 1 591 133 | 2 303 672 | 4 060 370 | 3 911 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 071 | 18 686 | 34 279 | 33 123 | 56 250 | 497 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 963 | 14 578 | 30 170 | 29 014 | 52 142 | 492 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 047 | 4 048 | 14 | 5 608 | 39 999 | 45 881 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 040 | 4 040 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 8 | 14 | 5 608 | 4 743 | 5 286 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 256 | 40 595 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 834 | 1 165 323 | 1 556 840 | 2 264 941 | 3 964 121 | 3 368 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 35 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 846 488 | 1 127 181 | 1 554 440 | 2 257 924 | 3 964 121 | 3 351 405 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 400 | 7 017 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 345 | 3 140 | 29 208 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 847 552 | 985 103 | 1 482 632 | 1 591 133 | 2 267 279 | 3 716 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 026 | 21 084 | 17 349 | 34 279 | 29 533 | 62 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 918 | 16 976 | 13 241 | 30 170 | 25 425 | 58 651 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 795 | 4 046 | 4 048 | 14 | 135 596 | 80 599 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 790 | 4 040 | 4 040 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 799 | 5 209 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 797 | 75 391 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 731 | 959 973 | 1 461 235 | 1 556 840 | 2 102 150 | 3 572 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 35 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 467 | 925 627 | 1 421 049 | 1 554 440 | 2 095 087 | 3 572 673 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 046 | 2 400 | 7 063 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 264 | 4 345 | 3 140 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 238 | 120 988 | 147 284 | 144 845 | 448 211 | 900 721 |
| Выручка за предыдущий год | 994 049 | 989 483 | 1 063 664 | 1 815 711 | 1 995 071 | 3 705 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 931 811 | 868 495 | 916 380 | 1 670 866 | 1 546 860 | 2 804 579 |
| Выручка за отчетный год | 889 452 | 962 608 | 1 815 711 | 1 994 833 | 3 705 300 | 3 526 208 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 617 | 147 918 | 144 845 | 453 231 | 888 021 | 866 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 415 | 27 534 | 12 496 | 86 598 | 8 129 | 171 629 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 202 | 120 384 | 132 349 | 366 633 | 879 892 | 694 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 777 835 | 814 690 | 1 670 866 | 1 541 602 | 2 817 279 | 2 659 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 651 | 26 129 | 12 496 | 81 921 | 22 409 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 496 | 116 337 | 121 155 | 132 349 | 366 290 | 878 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 821 | 20 117 | 53 968 | 67 506 | 72 759 | 53 895 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 446 | 11 623 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 461 | 415 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 267 | 16 727 | 172 178 | 4 641 | 76 678 | 130 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 400 | 23 729 | 136 152 | 23 733 | 23 671 | 248 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 307 | 21 786 | 17 260 | 53 968 | 62 854 | 78 801 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 262 | 5 446 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 771 | 1 461 | 415 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 409 | 33 267 | 16 013 | 172 178 | 26 613 | 80 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 335 | 14 671 | 24 467 | 136 152 | 45 680 | 24 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 387 | 16 980 | 13 099 | 16 929 | 49 525 | 61 504 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 842 | 4 723 | 4 073 | 7 002 | 8 796 | 16 649 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 252 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 30 003 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 875 | 4 680 | 7 002 | 8 796 | 16 657 | 12 990 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 758 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 648 | 3 758 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 6 | 5 594 | 55 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 506 | 431 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 30 003 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 862 | 15 349 | 16 929 | 53 116 | 56 663 | 41 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 862 | 15 349 | 16 929 | 53 116 | 56 663 | 41 258 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 387 | 16 980 | 13 099 | 16 929 | 49 525 | 61 504 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 918 | 16 976 | 13 241 | 30 170 | 25 425 | 58 651 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 026 | 21 084 | 17 349 | 34 278 | 29 533 | 62 759 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 | 4 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 963 | 14 578 | 30 170 | 29 014 | 52 142 | 492 979 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 071 | 18 686 | 34 278 | 33 122 | 56 250 | 497 087 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 204 | 15 349 | 16 929 | 53 116 | 56 717 | 41 258 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 204 | 15 349 | 16 929 | 53 116 | 56 717 | 41 258 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 204 | 15 349 | 16 929 | 53 116 | 56 717 | 41 258 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 204 | 15 349 | 16 929 | 53 116 | 56 717 | 41 258 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 159 | 17 747 | 55 948 | 54 243 | 30 000 | 21 324 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 159 | 17 747 | 55 948 | 54 243 | 30 000 | 21 324 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 948 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 948 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 159 | 17 747 | 54 243 | 30 000 | 21 324 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 159 | 17 747 | 54 243 | 30 000 | 21 324 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 | 18 688 | 36 678 | 40 140 | 56 250 | 484 875 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 | 21 084 | 19 396 | 36 679 | 36 597 | 62 759 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 537 | 1 396 | 536 848 | 569 034 | 593 231 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 936 755 | 966 463 | 1 409 119 | 1 988 141 | 2 277 276 | 2 283 029 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 807 854 | 866 553 | 1 242 571 | 310 | 2 313 | 106 092 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 297 | 1 186 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 604 | 99 910 | 165 362 | 1 987 831 | 2 274 963 | 2 176 937 |
| Платежи – всего за отчетный год | 910 218 | 965 067 | 1 965 009 | 1 451 293 | 1 708 242 | 1 689 798 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 784 031 | 731 976 | 1 102 166 | 151 535 | 151 007 | 416 271 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 839 | 11 589 | 49 090 | 13 159 | 6 017 | 88 005 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 440 | 685 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 908 | 220 817 | 813 753 | 1 286 599 | 1 551 218 | 1 185 522 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 299 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 299 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 000 | 847 277 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 23 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 823 977 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 788 | 67 350 | 1 053 691 | 2 524 233 | 715 685 | 369 200 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 371 | 4 550 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 417 | 62 800 | 1 053 691 | 2 524 233 | 715 685 | 369 200 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 732 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 608 | 1 248 | 9 304 | 7 054 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 41,3 млн ₽ |
| Активы | 907,0 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 4,06 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 34,3 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,93 | 0,96 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,90 | 0,95 | 0,86 | 0,91 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,27 | 0,12 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 45,42 | 68,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,3 % | 1,1 % | 2,3 % | 1,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 49,4 % | 160,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 34 дн. | 20 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 397 дн. | 505 дн. | 340 дн. | 535 дн. | 514 дн. | 460 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,02 | -0,07 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,18 | -0,17 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.