Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 199 | 237 074 | 331 487 | 216 267 | 227 203 | 238 312 | 181 352 | 173 278 | 173 090 | 189 915 | 258 065 | 282 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 012 | 9 518 | 8 269 | 7 503 | 5 046 | 4 786 | 7 613 | 5 703 | 7 964 | 8 562 | 14 566 | 12 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 73 | 61 | 50 | 40 | 29 | 19 | 315 | 247 | 212 | 212 | 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 463 | 3 115 | 3 498 | 2 005 | 1 393 | 1 685 | 3 238 | 2 085 | 4 820 | 4 485 | 10 343 | 7 041 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 373 | 3 732 | 2 936 | 4 180 | 2 780 | 2 572 | 3 505 | 3 303 | 2 897 | 3 865 | 3 953 | 4 876 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 170 | 2 598 | 1 774 | 1 268 | 833 | 500 | 851 | 58 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 187 | 227 556 | 323 218 | 208 764 | 222 157 | 233 526 | 173 739 | 167 575 | 165 126 | 181 353 | 243 499 | 270 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 617 | 38 799 | 34 930 | 52 269 | 35 576 | 28 822 | 37 409 | 26 955 | 47 832 | 61 244 | 89 558 | 122 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 49 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 748 | 138 682 | 228 158 | 120 315 | 126 257 | 159 502 | 117 847 | 93 846 | 85 953 | 93 430 | 104 472 | 125 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 830 | 8 350 | 14 852 | 24 260 | 16 870 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 721 | 49 954 | 59 528 | 35 968 | 60 178 | 45 107 | 18 050 | 37 311 | 15 663 | 25 956 | 23 751 | 6 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 121 | 553 | 200 | 144 | 94 | 432 | 1 113 | 826 | 723 | 1 454 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 977 | 241 199 | 237 074 | 331 487 | 216 267 | 227 203 | 238 312 | 220 854 | 173 278 | 173 090 | 189 915 | 258 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 202 | 8 012 | 9 518 | 8 269 | 7 503 | 5 046 | 4 786 | 6 164 | 5 703 | 7 964 | 8 562 | 14 566 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 6 | 73 | 61 | 50 | 40 | 29 | 315 | 247 | 212 | 212 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 952 | 3 463 | 3 115 | 3 498 | 2 005 | 1 393 | 1 685 | 2 112 | 2 085 | 4 820 | 4 485 | 10 343 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 240 | 3 373 | 3 732 | 2 936 | 4 180 | 2 780 | 2 572 | 4 052 | 3 303 | 2 897 | 3 865 | 3 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 170 | 2 598 | 1 774 | 1 268 | 833 | 500 | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 775 | 233 187 | 227 556 | 323 218 | 208 764 | 222 157 | 233 526 | 214 690 | 167 575 | 165 126 | 181 353 | 243 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 181 | 42 617 | 38 799 | 34 930 | 52 269 | 35 576 | 28 822 | 21 436 | 26 955 | 47 832 | 61 244 | 89 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 3 | 49 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 128 | 100 748 | 138 682 | 228 158 | 120 315 | 126 257 | 159 502 | 154 690 | 93 846 | 85 953 | 93 430 | 104 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 718 | 23 830 | 15 250 | 8 350 | 14 852 | 24 260 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 244 | 65 721 | 49 954 | 59 528 | 35 968 | 60 178 | 45 107 | 21 973 | 37 311 | 15 663 | 25 956 | 23 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 502 | 268 | 121 | 553 | 200 | 144 | 94 | 1 340 | 1 113 | 826 | 723 | 1 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 199 | 237 074 | 331 487 | 216 267 | 227 203 | 238 312 | 181 352 | 173 278 | 173 090 | 189 915 | 258 065 | 282 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 831 | 73 956 | 86 261 | 63 362 | 77 803 | 71 992 | 73 594 | 83 696 | 81 470 | 82 580 | 87 001 | 91 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 581 | 72 706 | 85 011 | 62 112 | 76 553 | 70 742 | 72 344 | 82 446 | 80 220 | 81 330 | 85 751 | 90 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 621 | 2 213 | 1 416 | 3 076 | 1 203 | 6 567 | 8 132 | 3 662 | 3 260 | 6 500 | 9 676 | 16 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 300 | 3 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 621 | 2 213 | 1 416 | 3 076 | 1 203 | 1 267 | 3 176 | 3 662 | 2 091 | 3 746 | 5 067 | 3 917 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 868 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 756 | 1 169 | 2 754 | 4 609 | 1 891 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 747 | 160 905 | 243 810 | 149 829 | 148 197 | 159 753 | 99 626 | 85 920 | 88 360 | 100 835 | 161 388 | 174 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 7 980 | 1 014 | 6 760 | 5 360 | 10 680 | 7 470 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 322 | 152 172 | 233 403 | 137 144 | 136 100 | 149 495 | 83 063 | 77 930 | 71 653 | 86 302 | 142 632 | 166 408 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 107 | 7 316 | 9 317 | 10 276 | 10 308 | 9 835 | 6 344 | 6 976 | 9 947 | 9 173 | 8 076 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 318 | 1 417 | 1 090 | 2 409 | 489 | 423 | 2 239 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 977 | 241 199 | 237 074 | 331 487 | 216 267 | 227 203 | 238 312 | 220 854 | 173 278 | 173 090 | 189 915 | 258 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 237 | 89 831 | 73 956 | 86 261 | 63 362 | 77 803 | 71 992 | 83 180 | 83 696 | 81 470 | 82 580 | 87 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 987 | 88 581 | 72 706 | 85 011 | 62 112 | 76 553 | 70 742 | 81 930 | 82 446 | 80 220 | 81 330 | 85 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 831 | 1 621 | 2 213 | 1 416 | 3 076 | 1 203 | 6 567 | 1 247 | 3 662 | 3 260 | 6 500 | 16 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 300 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 831 | 1 621 | 2 213 | 1 416 | 3 076 | 1 203 | 1 267 | 1 247 | 3 662 | 2 091 | 3 746 | 5 067 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 076 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 169 | 2 754 | 3 231 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 909 | 149 747 | 160 905 | 243 810 | 149 829 | 148 197 | 159 753 | 136 427 | 85 920 | 88 360 | 100 835 | 154 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 6 142 | 1 014 | 6 760 | 5 360 | 10 680 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 380 | 143 322 | 152 172 | 233 403 | 137 144 | 136 100 | 149 495 | 123 938 | 77 930 | 71 653 | 86 302 | 142 632 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 095 | 6 107 | 7 316 | 9 317 | 10 276 | 10 308 | 9 835 | 6 347 | 6 976 | 9 947 | 9 173 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 434 | 318 | 1 417 | 1 090 | 2 409 | 489 | 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 965 | 179 512 | 188 620 | 187 376 | 177 415 | 153 659 | 121 458 | 108 682 | 83 256 | 103 303 | 90 190 | 89 684 |
| Выручка за предыдущий год | 596 411 | 468 276 | 515 646 | 541 363 | 450 677 | 429 972 | 385 005 | 357 259 | 247 542 | 265 023 | 265 876 | 269 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 446 | 288 764 | 327 026 | 353 987 | 273 262 | 276 313 | 263 547 | 248 577 | 164 286 | 161 720 | 175 686 | 179 889 |
| Выручка за отчетный год | 468 276 | 515 646 | 541 363 | 450 677 | 429 972 | 385 005 | 290 495 | 247 542 | 265 023 | 265 876 | 269 573 | 274 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 512 | 188 620 | 187 376 | 177 415 | 153 659 | 121 458 | 95 143 | 83 256 | 103 303 | 90 190 | 89 684 | 97 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 086 | 42 013 | 43 116 | 25 382 | 24 118 | 20 725 | 5 556 | 2 856 | 10 779 | 9 717 | 21 963 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 426 | 146 607 | 144 260 | 152 033 | 129 541 | 100 733 | 89 587 | 80 400 | 92 524 | 91 631 | 79 967 | 75 630 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 764 | 327 026 | 353 987 | 273 262 | 276 313 | 263 547 | 195 352 | 164 286 | 161 720 | 175 686 | 179 889 | 176 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 994 | 27 086 | 42 013 | 43 116 | 25 382 | 24 118 | 20 725 | 21 205 | 2 856 | 10 779 | 9 717 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 971 | 152 426 | 146 607 | 144 260 | 152 033 | 129 541 | 100 733 | 87 477 | 80 400 | 92 524 | 91 631 | 79 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 848 | 35 822 | 39 781 | 25 502 | 21 286 | 19 201 | 9 370 | 6 733 | 3 573 | 3 580 | 11 154 | 8 505 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 251 | 582 | 1 256 | 245 | 273 | 150 | 324 | 539 | 739 | 1 027 | 1 505 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 740 | 222 | 187 | 517 | 519 | 570 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 431 | 12 947 | 21 725 | 9 313 | 9 376 | 9 962 | 13 452 | 9 912 | 7 878 | 10 105 | 10 268 | 3 473 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 785 | 19 389 | 25 642 | 10 449 | 12 453 | 11 653 | 9 048 | 6 137 | 15 436 | 5 306 | 9 339 | 17 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 326 | 23 848 | 35 822 | 39 781 | 25 502 | 21 286 | 19 201 | 11 461 | 6 733 | 3 573 | 3 580 | 8 767 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 | 116 | 251 | 582 | 1 256 | 245 | 273 | 154 | 324 | 539 | 739 | 1 027 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | 527 | 222 | 187 | 517 | 519 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 474 | 16 431 | 12 947 | 21 725 | 9 313 | 9 376 | 9 962 | 7 883 | 9 912 | 7 878 | 10 105 | 10 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 379 | 19 785 | 19 389 | 25 642 | 10 449 | 12 453 | 11 653 | 17 254 | 6 137 | 15 436 | 5 306 | 11 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 047 | 18 125 | 28 037 | 31 239 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 12 478 | 2 902 | 2 995 | 1 405 | 6 670 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 075 | 6 034 | 7 548 | 9 216 | 5 431 | 5 601 | 4 485 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 679 | 569 | 1 660 | 1 873 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 530 | 359 | 1 243 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 32 | 27 | 11 | 13 313 | 3 013 | 1 637 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 034 | 7 548 | 8 531 | 5 431 | 5 601 | 4 485 | 1 068 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 921 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 228 | 921 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 569 | 797 | 1 660 | 1 873 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 359 | 1 243 | 1 399 | 933 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 27 | 11 | 13 313 | 55 | 1 637 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 125 | 28 037 | 31 240 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 7 284 | 2 902 | 2 995 | 1 405 | 6 670 | 6 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 125 | 28 037 | 31 240 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 7 284 | 2 902 | 2 995 | 1 405 | 6 670 | 6 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 047 | 18 125 | 28 037 | 31 239 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 12 478 | 2 902 | 2 995 | 1 405 | 6 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 987 | 88 581 | 72 706 | 85 011 | 62 112 | 76 553 | 70 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 237 | 89 831 | 73 956 | 86 261 | 63 362 | 77 803 | 71 992 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 581 | 72 706 | 85 011 | 62 112 | 76 553 | 70 742 | 72 344 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 831 | 73 956 | 86 261 | 63 362 | 77 803 | 71 992 | 73 594 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 125 | 28 037 | 31 240 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 7 284 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 125 | 28 037 | 31 240 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 7 284 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 125 | 28 037 | 31 240 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 7 284 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 125 | 28 037 | 31 240 | 6 341 | 16 104 | 14 382 | 7 284 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 531 | 43 912 | 18 935 | 29 240 | 1 663 | 20 193 | 5 682 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 531 | 43 912 | 18 935 | 29 240 | 1 663 | 20 193 | 5 682 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 531 | 2 998 | 810 | 1 202 | 1 663 | 193 | 682 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 531 | 2 998 | 810 | 1 202 | 1 663 | 193 | 682 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 40 914 | 18 125 | 28 038 | 20 000 | 5 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 40 914 | 18 125 | 28 038 | 20 000 | 5 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 831 | 73 956 | 86 261 | 63 362 | 77 803 | 71 992 | 73 594 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 237 | 89 831 | 73 956 | 86 260 | 63 362 | 77 803 | 71 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 622 | 13 239 | 6 393 | 31 235 | 2 599 | 26 673 | 10 282 | 861 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 642 764 | 469 616 | 515 686 | 596 483 | 434 843 | 405 545 | 427 217 | 311 022 | 268 029 | 292 341 | 949 462 | 1 218 879 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 511 665 | 446 599 | 467 505 | 529 102 | 418 962 | 340 917 | 303 700 | 302 159 | 265 468 | 270 828 | 296 040 | 298 763 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 310 | 375 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 789 | 22 642 | 48 181 | 67 381 | 15 881 | 64 628 | 123 517 | 8 863 | 2 561 | 21 513 | 653 422 | 920 643 |
| Платежи – всего за отчетный год | 602 142 | 470 077 | 502 447 | 590 090 | 403 608 | 402 946 | 452 486 | 284 349 | 279 316 | 282 059 | 948 601 | 1 227 327 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 321 | 255 854 | 270 521 | 331 600 | 206 987 | 213 139 | 171 388 | 177 234 | 165 794 | 167 501 | 48 313 | 63 221 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 773 | 126 089 | 130 476 | 214 398 | 186 649 | 153 715 | 132 140 | 88 113 | 98 901 | 103 649 | 78 216 | 113 184 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 | 680 | 240 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 757 | 6 096 | 8 070 | 22 245 | 4 362 | 2 735 | 421 | 1 428 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 291 | 82 038 | 93 380 | 21 847 | 9 972 | 36 092 | 144 471 | 15 587 | 13 960 | 9 481 | 822 072 | 999 803 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 418 | 15 476 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 523 | 36 535 | 26 002 | 69 181 | 65 | 43 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 277 | 655 | 218 | 2 | 65 | 43 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 246 | 854 | 95 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 880 | 24 930 | 69 084 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 282 | 29 117 | 10 526 | 75 101 | 408 | 871 | 581 | 4 770 | 389 | 1 030 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 282 | 3 674 | 2 269 | 457 | 408 | 871 | 581 | 4 770 | 389 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 615 | 80 | 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 443 | 7 642 | 74 564 | 530 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 3 363 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 218 | 3 131 | 5 880 | 11 360 | 5 486 | 9 460 | 10 606 | 10 630 | 2 560 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 131 | 5 880 | 11 360 | 5 486 | 9 460 | 10 606 | 10 630 | 2 560 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 218 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 592 | 22 740 | 19 184 | 24 017 | 9 815 | 22 722 | 12 567 | 16 821 | 15 051 | 10 206 | 7 267 | 10 781 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 262 | 22 740 | 19 184 | 24 017 | 7 984 | 20 842 | 7 087 | 5 488 | 5 052 | 1 957 | 1 511 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 831 | 1 880 | 5 480 | 10 148 | 3 497 | 10 206 | 5 310 | 9 270 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 330 | 1 185 | 6 502 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 531 | 24 208 | 15 338 | 10 293 | 4 224 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 43 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 247,5 млн ₽ | 265,0 млн ₽ | 265,9 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | 274,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 173,3 млн ₽ | 173,1 млн ₽ | 189,9 млн ₽ | 258,1 млн ₽ | 282,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 83,7 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,1 % | +0,3 % | +1,4 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 1,87 | 1,80 | 1,51 | 1,55 | 1,52 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,32 | 1,18 | 0,94 | 0,85 | 1,09 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,35 | 0,26 | 0,30 | 0,13 | 0,81 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,47 | 0,43 | 0,34 | 0,32 | 0,48 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 1,12 | 1,30 | 1,97 | 2,09 | 0,35 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 4,1 % | -0,5 % | 3,6 % | 8,0 % | 6,8 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,1 % | 0,5 % | 2,5 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,7 % | 0,7 % | 2,6 % | 2,2 % | 0,0 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 3,7 % | 1,7 % | 7,7 % | 6,7 % | 3,9 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 1,53 | 1,40 | 1,04 | 0,97 | 0,76 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 118 дн. | 128 дн. | 141 дн. | 167 дн. | 118 дн. ▼ | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 108 дн. | 127 дн. | 182 дн. | 252 дн. | 41 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).