Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ - 305", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ - 305"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 954 | 165 583 | 106 431 | 22 441 | 128 977 | 15 968 | 60 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 426 | 3 592 | 2 339 | 1 928 | 1 958 | 1 472 | 1 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 426 | 3 592 | 2 339 | 1 928 | 1 958 | 1 472 | 1 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 528 | 161 992 | 104 092 | 20 513 | 127 019 | 14 496 | 59 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 438 | 2 525 | 26 671 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 646 | 2 814 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 369 | 33 634 | 17 647 | 15 809 | 5 188 | 10 132 | 21 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 159 | 42 920 | 86 445 | 2 180 | 121 828 | 2 718 | 8 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 922 | 119 725 | 165 583 | 106 431 | 22 441 | 128 977 | 15 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 366 | 4 426 | 3 592 | 2 339 | 1 928 | 1 958 | 1 472 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 366 | 4 426 | 3 592 | 2 339 | 1 928 | 1 958 | 1 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 555 | 115 299 | 161 992 | 104 093 | 20 513 | 127 019 | 14 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 044 | 3 438 | 2 525 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 646 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 869 | 5 139 | 33 634 | 17 647 | 15 809 | 5 188 | 10 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 642 | 110 159 | 42 920 | 86 445 | 2 180 | 121 828 | 2 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 954 | 165 584 | 106 431 | 22 442 | 128 977 | 15 968 | 60 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 612 | 83 | 5 086 | 2 680 | 4 254 | 4 452 | 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 110 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 5 050 | 2 644 | 4 218 | 4 316 | 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 342 | 165 501 | 101 345 | 19 762 | 124 723 | 6 416 | 59 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 000 | 570 | 59 049 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 113 | 83 501 | 101 345 | 19 762 | 124 153 | 6 416 | 801 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 229 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 922 | 119 725 | 165 583 | 106 431 | 22 442 | 128 977 | 15 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 394 | 1 612 | 82 | 5 086 | 2 680 | 4 254 | 4 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 576 | 46 | 5 050 | 2 644 | 4 218 | 4 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 528 | 118 113 | 165 501 | 101 345 | 19 762 | 124 723 | 6 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 000 | 570 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 528 | 118 113 | 83 501 | 101 345 | 19 762 | 124 153 | 6 416 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 233 | 10 166 | 9 839 | 18 608 | 5 041 | 7 775 | 7 865 |
| Выручка за предыдущий год | 402 471 | 676 581 | 296 170 | 619 412 | 226 728 | 314 338 | 297 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 762 | 666 415 | 286 331 | 600 804 | 221 687 | 306 563 | 289 311 |
| Выручка за отчетный год | 676 581 | 296 170 | 619 412 | 226 728 | 314 338 | 297 176 | 113 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 839 | 18 608 | 5 041 | 7 775 | 7 865 | 15 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 488 | 16 411 | 5 041 | 7 725 | 7 356 | 15 325 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 351 | 2 197 | 50 | 509 | 22 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 668 157 | 286 331 | 600 804 | 221 687 | 306 563 | 289 311 | 98 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 424 | 6 488 | 16 411 | 5 041 | 7 725 | 7 356 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 742 | 3 351 | 2 197 | 50 | 509 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 812 | 4 251 | 6 907 | 2 806 | 2 039 | 299 | 563 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 224 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 8 | 4 681 | 2 845 | 4 901 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 152 | 21 | 195 | 61 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 546 | 2 381 | 7 068 | 2 430 | 5 686 | 4 273 | 9 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 151 | 5 818 | 4 190 | 6 907 | 2 806 | 2 039 | 299 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 224 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 701 | 163 | 8 | 4 681 | 2 845 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 613 | 103 | 152 | 21 | 195 | 61 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 837 | 2 546 | 2 348 | 7 068 | 2 430 | 5 686 | 4 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | 4 219 | 971 | 5 065 | 2 193 | 1 574 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 1 599 | 932 | 1 592 | 613 | 465 | 106 |
| Прочее за предыдущий год | 2 348 | 250 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 599 | 932 | 1 592 | 613 | 465 | 106 | 115 |
| Прочее за отчетный год | 2 348 | 250 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 219 | 971 | 5 065 | 2 193 | 1 574 | 98 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 219 | 971 | 5 065 | 2 193 | 1 574 | 98 | 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 219 | 971 | 5 065 | 2 193 | 1 574 | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 218 | 4 316 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 254 | 4 452 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 | 26 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 316 | 464 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 452 | 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 448 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 448 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | 448 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 | 448 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 300 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 300 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 452 | 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 254 | 4 452 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 367 430 | 231 492 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 349 597 | 134 583 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 833 | 96 909 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 491 230 | 276 235 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 380 | 162 693 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 187 | 6 915 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 845 | 4 901 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 464 | 96 469 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 630 | 50 208 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 650 | 218 401 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 550 | 218 401 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 020 | 168 193 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 741 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 146 020 | 164 452 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 971 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 165,6 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,02 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,02 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,98 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 993,98 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 169,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.