Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОБАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОБАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 555 615 | 2 767 853 | 2 919 957 | 3 405 043 | 2 742 273 | 2 308 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 521 | 235 987 | 191 814 | 153 676 | 222 426 | 411 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 335 | 333 | 332 | 330 | 328 | 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 159 | 235 624 | 191 452 | 152 966 | 124 323 | 313 231 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 380 | 97 775 | 97 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 332 091 | 2 531 866 | 2 728 143 | 3 251 367 | 2 519 847 | 1 896 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 674 594 | 588 594 | 388 931 | 270 199 | 249 628 | 455 842 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 267 | 2 163 | 264 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 241 | 1 242 220 | 418 683 | 748 600 | 792 771 | 390 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 590 | 203 876 | 201 272 | 248 841 | 238 863 | 137 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 014 976 | 487 462 | 1 714 498 | 1 982 131 | 1 236 453 | 911 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 422 | 7 553 | 4 758 | 1 595 | 1 867 | 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 182 134 | 2 555 615 | 2 767 853 | 2 919 957 | 3 405 043 | 2 206 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 798 | 223 524 | 235 987 | 191 814 | 153 676 | 187 587 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 337 | 335 | 333 | 332 | 330 | 327 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 431 | 223 159 | 235 624 | 191 452 | 152 966 | 89 485 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 380 | 97 775 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 096 336 | 2 332 091 | 2 531 866 | 2 728 143 | 3 251 367 | 2 018 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 297 | 674 594 | 588 594 | 388 931 | 270 199 | 188 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 5 267 | 2 163 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 051 | 422 241 | 1 242 220 | 418 683 | 748 600 | 563 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 860 | 212 590 | 203 876 | 201 272 | 248 841 | 69 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 034 176 | 1 014 976 | 487 462 | 1 714 498 | 1 982 131 | 1 195 047 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 944 | 2 422 | 7 553 | 4 758 | 1 595 | 1 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 555 615 | 2 767 853 | 2 919 957 | 3 405 043 | 2 742 273 | 2 308 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 243 318 | 110 454 | 386 177 | 784 394 | 1 194 591 | 1 751 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 239 703 | 106 839 | 382 562 | 780 780 | 1 190 977 | 1 728 638 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 312 297 | 2 657 399 | 2 533 780 | 2 620 649 | 1 547 682 | 557 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 019 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 289 618 | 2 623 522 | 2 478 708 | 2 563 808 | 1 495 181 | 523 380 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 679 | 33 877 | 55 072 | 56 841 | 52 502 | 21 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 182 134 | 2 555 615 | 2 767 853 | 2 919 957 | 3 405 043 | 2 206 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 529 | 243 318 | 110 454 | 386 177 | 784 394 | 1 186 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 914 | 239 703 | 106 839 | 382 562 | 780 780 | 1 163 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 080 605 | 2 312 297 | 2 657 399 | 2 533 780 | 2 620 649 | 1 020 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 069 199 | 2 289 618 | 2 623 522 | 2 478 708 | 2 563 808 | 987 497 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 407 | 22 679 | 33 877 | 55 072 | 56 841 | 31 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 614 | 132 098 | 245 503 | 228 311 | 666 434 | 288 572 |
| Выручка за предыдущий год | 2 622 520 | 3 409 600 | 4 343 351 | 5 433 743 | 4 577 837 | 2 063 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 494 906 | 3 277 502 | 4 097 848 | 5 205 432 | 3 911 403 | 1 774 741 |
| Выручка за отчетный год | 3 409 600 | 4 343 351 | 5 433 743 | 4 577 837 | 2 527 647 | 3 008 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 098 | 245 503 | 228 311 | 666 434 | 503 898 | 884 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 098 | 245 503 | 228 311 | 666 434 | 503 898 | 702 564 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 025 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 277 502 | 4 097 848 | 5 205 432 | 3 911 403 | 2 023 749 | 2 124 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 614 | 132 098 | 245 503 | 228 311 | 666 434 | 288 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 153 | 302 991 | 468 946 | 813 534 | 634 657 | 748 820 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 38 776 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 459 | 30 845 | 74 692 | 164 378 | 131 415 | 61 759 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 022 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 879 | 41 663 | 201 479 | 309 453 | 125 966 | 38 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 283 | 15 021 | 35 537 | 326 732 | 165 398 | 53 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 668 | 205 153 | 302 991 | 468 945 | 813 534 | 415 259 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 167 | 76 459 | 30 845 | 74 692 | 164 378 | 81 175 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 195 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 619 | 22 879 | 41 663 | 201 479 | 309 453 | 64 698 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 733 | 26 283 | 15 021 | 35 537 | 326 732 | 18 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 083 | 161 789 | 242 136 | 375 725 | 648 218 | 336 640 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 585 | 43 364 | 60 855 | 93 006 | 165 317 | 79 403 |
| Прочее за предыдущий год | 215 | 784 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 364 | 60 855 | 93 006 | 165 317 | 120 354 | 148 902 |
| Прочее за отчетный год | 215 | 104 107 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 789 | 242 136 | 375 725 | 648 218 | 410 197 | 599 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 789 | 242 136 | 375 725 | 648 218 | 410 197 | 599 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 083 | 161 789 | 242 136 | 375 725 | 648 218 | 336 640 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 914 | 239 704 | 106 840 | 382 562 | 780 780 | 1 163 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 528 | 243 318 | 110 454 | 386 177 | 784 394 | 1 186 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 | 2 356 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 703 | 106 840 | 382 563 | 780 780 | 1 190 977 | 1 728 638 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 317 | 110 454 | 386 177 | 784 394 | 1 194 591 | 1 751 244 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 789 | 242 136 | 375 723 | 648 218 | 410 197 | 610 013 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 789 | 242 136 | 375 723 | 648 218 | 410 197 | 610 013 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 789 | 242 136 | 375 723 | 648 218 | 410 197 | 599 266 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 789 | 242 136 | 375 723 | 648 218 | 410 197 | 599 266 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 375 000 | 100 000 | 250 000 | 45 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 375 000 | 100 000 | 250 000 | 45 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 375 000 | 100 000 | 250 000 | 45 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 375 000 | 100 000 | 250 000 | 45 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 318 | 110 454 | 386 177 | 784 394 | 1 194 591 | 1 751 245 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 529 | 243 318 | 110 454 | 386 177 | 784 394 | 1 186 231 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 084 | 315 725 | 1 311 745 | 489 692 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 745 561 | 4 520 434 | 5 715 720 | 4 386 402 | 2 196 558 | 3 244 398 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 420 986 | 3 477 027 | 4 478 079 | 4 136 265 | 1 745 059 | 2 650 532 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 270 | 2 542 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 324 576 | 1 043 407 | 1 237 371 | 247 595 | 451 500 | 549 934 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 546 477 | 4 204 710 | 4 403 975 | 3 896 711 | 2 834 170 | 3 268 782 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 113 555 | 3 796 419 | 3 309 923 | 3 308 701 | 1 861 574 | 2 048 782 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 506 | 120 420 | 133 999 | 103 059 | 76 046 | 222 671 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 003 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 661 | 107 222 | 143 849 | 301 371 | 231 430 | 179 699 |
| Прочие платежи за отчетный год | 280 755 | 180 648 | 816 204 | 183 580 | 665 120 | 735 646 |
| Поступления – всего за отчетный год | 52 346 | 142 140 | 108 308 | 283 332 | 371 580 | 423 059 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 538 | 2 173 | 4 352 | 13 419 | 11 695 | 11 568 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 807 | 139 966 | 27 900 | 115 695 | 195 893 | 411 491 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 76 056 | 154 218 | 163 992 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 473 | 201 050 | 183 956 | 335 468 | 376 467 | 646 214 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 185 152 | 72 750 | 148 117 | 168 141 | 190 527 | 116 674 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 350 | 5 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 157 321 | 128 300 | 35 839 | 166 977 | 185 935 | 529 540 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 844 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 765 444 | 4 853 753 | 339 315 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 765 444 | 4 853 753 | 339 315 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 693 600 | 5 638 081 | 130 069 | 186 785 | 63 853 | 375 535 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 600 | 265 070 | 130 069 | 186 785 | 63 853 | 46 930 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 675 000 | 5 373 011 | 328 605 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 106 028 | 250 771 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 93 | 559 | 121 008 | 16 862 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 161,8 млн ₽ | 242,1 млн ₽ | 648,2 млн ₽ | 410,2 млн ₽ | 599,3 млн ₽ |
| Активы | 2,56 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 243,3 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | — | — | 1,75 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,95 | 1,24 | 1,63 | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,73 | 1,14 | 1,47 | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,26 | 0,85 | 0,95 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,04 | — | — | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 9,50 | 24,06 | — | — | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 8,7 % | 19,0 % | 15,0 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,5 % | 219,2 % | — | — | 34,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 52 дн. | 25 дн. | 45 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.