Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСТАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛСТАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 185 | 76 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 554 | 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 537 | 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 629 | 75 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 961 | 45 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 319 | 6 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 349 | 17 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 700 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 262 | 56 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 | 461 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 075 | 409 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 164 | 56 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 285 | 38 641 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 240 | 7 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 639 | 5 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 088 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 185 | 76 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 683 | 30 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 461 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 502 | 45 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 371 | 45 820 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 262 | 56 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 348 | 27 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 914 | 28 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 182 | 27 997 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 732 | 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 623 | 21 890 |
| Выручка за предыдущий год | 84 321 | 92 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 302 | 70 608 |
| Выручка за отчетный год | 75 724 | 108 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 244 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 641 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 509 | 85 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 682 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 221 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 6 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | 6 585 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 672 | 5 268 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 990 | 1 317 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 031 | 1 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 029 | 5 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 029 | 5 039 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 75,7 млн ₽ | 108,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 37,2 млн ₽ | 76,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.