Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛ ЕВРАЗИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЛ ЕВРАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 353 710 | 294 336 | 387 922 | 368 100 | 347 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 420 | 16 050 | 11 188 | 12 108 | 11 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 420 | 15 279 | 11 188 | 9 551 | 8 936 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 771 | 2 557 | 2 877 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 333 290 | 278 286 | 376 735 | 355 992 | 335 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 206 | 74 345 | 88 711 | 78 983 | 85 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 3 516 | 316 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 848 | 61 283 | 86 528 | 56 925 | 86 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 937 | 114 197 | 179 701 | 207 453 | 155 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 299 | 28 439 | 18 279 | 12 315 | 8 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 098 | 331 215 | 291 834 | 390 657 | 368 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 164 | 21 578 | 16 050 | 13 923 | 12 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 700 | 20 420 | 15 279 | 11 188 | 9 551 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 464 | 1 158 | 771 | 2 735 | 2 557 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 934 | 309 637 | 275 784 | 376 735 | 355 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 763 | 96 206 | 74 345 | 88 711 | 78 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 22 | 3 516 | 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 820 | 143 639 | 58 781 | 86 528 | 56 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 871 | 58 937 | 114 197 | 179 701 | 207 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 479 | 10 855 | 28 439 | 18 279 | 12 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 353 710 | 294 336 | 387 922 | 368 100 | 347 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 188 802 | 166 916 | 250 416 | 260 230 | 242 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 310 | 165 424 | 248 924 | 258 738 | 240 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 137 | 25 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 137 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 908 | 126 283 | 137 481 | 107 870 | 105 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 908 | 118 085 | 135 000 | 95 010 | 92 472 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 198 | 2 482 | 12 860 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 801 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 098 | 331 215 | 291 834 | 390 657 | 368 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 085 | 187 891 | 166 916 | 241 858 | 260 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 593 | 186 399 | 165 424 | 240 366 | 258 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 720 | 1 325 | 1 137 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 720 | 1 325 | 1 137 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 293 | 141 999 | 123 781 | 148 799 | 107 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 293 | 141 999 | 118 085 | 135 000 | 95 010 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 696 | 13 799 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 332 | 361 898 | 229 494 | 344 268 | 338 132 |
| Выручка за предыдущий год | 427 483 | 743 292 | 473 449 | 805 480 | 749 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 224 151 | 381 394 | 243 955 | 461 212 | 411 402 |
| Выручка за отчетный год | 743 292 | 473 449 | 805 480 | 749 534 | 859 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 898 | 229 494 | 344 268 | 338 132 | 323 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 042 | 58 120 | 21 086 | 30 673 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 225 856 | 238 152 | 286 148 | 317 046 | 292 542 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 394 | 243 955 | 461 212 | 411 402 | 535 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 042 | 52 273 | 21 086 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 209 739 | 225 856 | 238 152 | 291 995 | 317 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 650 | 114 433 | 26 241 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 215 | 16 888 | 71 061 | 26 661 | 2 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 607 | 26 243 | 14 748 | 21 506 | 49 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 650 | 108 586 | 26 241 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 783 | 30 215 | 5 988 | 71 061 | 26 661 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 640 | 39 607 | 15 344 | 14 748 | 21 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 806 | 78 639 | 18 372 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 933 | 347 | 24 639 | 7 692 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 398 | 388 | 11 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 337 | 188 | 399 | 188 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 415 | 6 819 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 933 | 347 | 24 639 | 7 692 | 2 069 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 157 | 1 588 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 388 | 1 112 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 188 | 320 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 415 | 6 636 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 717 | 83 500 | 18 372 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 717 | 83 500 | 18 372 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 806 | 78 639 | 18 372 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 593 | 186 399 | 165 424 | 240 366 | 258 738 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 085 | 187 891 | 166 916 | 241 858 | 260 230 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 | 1 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 310 | 165 424 | 248 924 | 258 738 | 240 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 188 802 | 166 916 | 250 416 | 260 230 | 242 329 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 717 | 83 500 | 18 372 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 717 | 83 500 | 18 372 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 717 | 83 500 | 18 372 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 717 | 83 500 | 18 372 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 975 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 975 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 975 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 975 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 188 802 | 166 916 | 250 416 | 260 230 | 242 329 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 085 | 187 991 | 166 916 | 241 859 | 260 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 423 | 9 587 | 20 662 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 796 855 | 676 518 | 825 234 | 761 133 | 809 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 777 064 | 673 651 | 825 030 | 750 571 | 781 091 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 791 | 2 867 | 204 | 10 562 | 19 365 |
| Платежи – всего за отчетный год | 825 443 | 622 095 | 815 647 | 740 471 | 831 077 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 502 768 | 411 381 | 572 660 | 518 611 | 540 036 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 445 | 114 129 | 159 069 | 155 017 | 173 000 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 147 | 13 816 | 13 899 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 230 | 96 585 | 40 088 | 17 656 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 967 | 1 304 | 3 644 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 967 | 1 304 | 3 644 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 423 | 8 620 | 19 358 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 837 | 56 884 | 8 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 83,5 млн ₽ |
| Активы | 387,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.